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Fonds mit CAP SA

ISIN CLP256251073 · Chile · LEI 54930079GPG23NTBB003

Haltende Fonds
38
Davon ETFs
18 20 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 53,5 Mio. € 62,8 Mio. $
FondsStückeWertAnteil am Fonds
iShares MSCI Chile ETF iShares, Inc. 2.142.37017,5 Mio. $1,42 %zum 28.02.2026 ↗
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. 1.017.4918,3 Mio. $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS 873.0456,8 Mio. $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 793.4726,2 Mio. $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Cambria Global Value ETF Cambria ETF Trust 698.5985,4 Mio. $1,01 %zum 30.04.2026 ↗
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND 558.3104,4 Mio. $0,03 %zum 30.04.2026 ↗
EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 467.2533,6 Mio. $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 218.0321,7 Mio. $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 189.2351,5 Mio. $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 148.6071,2 Mio. $0,03 %zum 30.04.2026 ↗
iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust 122.273953.251,4 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 93.316724.909,9 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF iShares, Inc. 79.735649.530,8 $0,03 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 77.016598.286 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 47.226351.017,4 $0,05 %zum 31.03.2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 45.797343.504,1 $0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 41.901325.501 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 38.966303.782,5 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust 32.792254.739,2 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 31.134231.659,8 $0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II 24.894186.719,5 $0,03 %zum 31.03.2026 ↗
World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 23.985186.989,2 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. 20.422166.360,1 $0,04 %zum 28.02.2026 ↗
Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 18.766146.301,4 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 18.489144.141,9 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust 15.673127.674,1 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND 12.470101.582,1 $0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 10.82684.400,5 $0,03 %zum 30.04.2026 ↗
World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 10.18979.434,4 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust 7.62659.453 $0,03 %zum 30.04.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 5.94748.445 $0,04 %zum 28.02.2026 ↗
Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 5.89345.942,4 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 4.66234.930 $0,02 %zum 31.03.2026 ↗
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust 3.92631.981,7 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust 2.79122.735,8 $0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust 2.29617.836,1 $0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust 2.12816.531 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 1.0708341,8 $0,01 %zum 30.04.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
iShares MSCI Chile ETF iShares, Inc. 1,42 %zum 28.02.2026 ↗
Cambria Global Value ETF Cambria ETF Trust 1,01 %zum 30.04.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 0,05 %zum 31.03.2026 ↗
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust 0,04 %zum 28.02.2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. 0,04 %zum 28.02.2026 ↗
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II 0,03 %zum 31.03.2026 ↗
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF iShares, Inc. 0,03 %zum 28.02.2026 ↗
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND 0,03 %zum 30.04.2026 ↗
THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO 0,03 %zum 30.04.2026 ↗
Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust 0,03 %zum 30.04.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q238+17.908.622+3,0 %
2026Q13707.675.744+9,2 %
2025Q43707.029.480+9,3 %
2025Q337-36.433.984-0,1 %
2025Q240+16.439.492+1,6 %
2025Q139-16.340.108-3,5 %
2024Q440-16.569.620-4,9 %
2024Q341-26.907.858-3,2 %
2024Q243+67.136.690+28,7 %
2024Q137-75.543.871-32,9 %
2023Q4448.267.328

Fonds, die Anleihen von CAP SA halten

15 Fonds melden 23 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund26,6 Mio. $zum 31.03.2026
JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund26 Mio. $zum 31.03.2026
DoubleLine Core Fixed Income Fund24,7 Mio. $zum 31.03.2026
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund13,1 Mio. $zum 28.02.2026
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund21,7 Mio. $zum 31.03.2026
State Street(R) DoubleLine(R) Total Return Tactical ETF21,5 Mio. $zum 31.03.2026
State Street(R) DoubleLine(R) Emerging Markets Fixed Income ETF21,3 Mio. $zum 31.03.2026
DoubleLine Flexible Income Fund21,3 Mio. $zum 31.03.2026
1290 VT DoubleLine Opportunistic Bond Portfolio2582.481,7 $zum 31.03.2026
Goldman Sachs Multi-Manager Non-Core Fixed Income Fund1508.436 $zum 30.04.2026
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF1465.786,3 $zum 30.04.2026
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF1334.647,9 $zum 31.03.2026
Destinations Core Fixed Income Fund1333.172,2 $zum 28.02.2026
American Funds Emerging Markets Bond Fund1167.324 $zum 31.03.2026
Wilshire Income Opportunities Fund1166.250 $zum 31.03.2026
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