Zusammensetzung von Destinations Core Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 26,8 Mio. $ in Aktien, 1,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 417 von 211 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 264.155 | 26,8 Mio. $ | 1,77 % |
Die Anleihen, die er hält
211 Gesellschaften, 417 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 10,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | Morgan Stanley | 12 | 9,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Bank of America Corp | 7 | 7,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 7 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | AT&T Inc | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Energy Transfer LP | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Barclays PLC | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | UDR Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Oracle Corp | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Alphabet Inc | 7 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 25 | Boeing Co/The | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Cardinal Health, Inc. | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | NiSource Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Broadcom Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | ONEOK Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Synchrony Financial | 3 | 921.046 $ | 0,06 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 843.753,9 $ | 0,06 % |
| 33 | Intel Corp | 6 | 788.195,9 $ | 0,05 % |
| 34 | Comcast Corp | 6 | 785.012,4 $ | 0,05 % |
| 35 | American Express Co | 3 | 776.944,6 $ | 0,05 % |
| 36 | Realty Income Corp | 2 | 721.287,1 $ | 0,05 % |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 4 | 698.255,4 $ | 0,05 % |
| 38 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 686.517,8 $ | 0,05 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 682.160,7 $ | 0,05 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 4 | 668.770 $ | 0,04 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 667.461,2 $ | 0,04 % |
| 42 | CSX Corp | 2 | 655.965,3 $ | 0,04 % |
| 43 | HSBC Holdings PLC | 3 | 603.403,6 $ | 0,04 % |
| 44 | Element Fleet Management Corp | 2 | 577.829,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 2 | 576.432,3 $ | 0,04 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 1 | 557.938,8 $ | 0,04 % |
| 47 | Edison International | 3 | 549.359,3 $ | 0,04 % |
| 48 | NVIDIA Corp | 2 | 518.698,5 $ | 0,03 % |
| 49 | Aker BP ASA | 3 | 512.361,8 $ | 0,03 % |
| 50 | AbbVie Inc | 2 | 478.713,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Eversource Energy | 2 | 478.092 $ | 0,03 % |
| 52 | Xcel Energy Inc | 2 | 466.205,1 $ | 0,03 % |
| 53 | Targa Resources Corp | 2 | 455.917,9 $ | 0,03 % |
| 54 | Orange SA | 1 | 450.733,3 $ | 0,03 % |
| 55 | CVS Health Corp | 3 | 413.477,7 $ | 0,03 % |
| 56 | BAE Systems PLC | 1 | 398.823,3 $ | 0,03 % |
| 57 | Cheniere Energy Inc | 2 | 395.233,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Royalty Pharma PLC | 2 | 383.787,7 $ | 0,03 % |
| 59 | WEC Energy Group Inc | 2 | 382.835,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Centene Corp | 2 | 368.399,6 $ | 0,02 % |
| 61 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 | 339.932,8 $ | 0,02 % |
| 62 | CAP SA | 1 | 333.172,2 $ | 0,02 % |
| 63 | Kenvue Inc | 2 | 329.455,2 $ | 0,02 % |
| 64 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 309.308,6 $ | 0,02 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 305.151,8 $ | 0,02 % |
| 66 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 303.779,3 $ | 0,02 % |
| 67 | Cencosud SA | 1 | 300.381,9 $ | 0,02 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 1 | 299.922,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Equinix Inc | 2 | 295.897,9 $ | 0,02 % |
| 70 | Marriott International Inc/MD | 2 | 295.041,1 $ | 0,02 % |
| 71 | Biogen Inc | 1 | 294.763,9 $ | 0,02 % |
| 72 | Paychex Inc | 1 | 290.231,5 $ | 0,02 % |
| 73 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 289.876,9 $ | 0,02 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 2 | 283.455,4 $ | 0,02 % |
| 75 | Marvell Technology Inc | 1 | 281.474,3 $ | 0,02 % |
| 76 | Avnet Inc | 1 | 278.997,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Cenovus Energy Inc | 1 | 269.932,7 $ | 0,02 % |
| 78 | Tapestry Inc | 2 | 268.972,7 $ | 0,02 % |
| 79 | Micron Technology Inc | 1 | 266.476,1 $ | 0,02 % |
| 80 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 250.042,2 $ | 0,02 % |
| 81 | Elevance Health Inc | 1 | 246.672 $ | 0,02 % |
| 82 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 246.034 $ | 0,02 % |
| 83 | United Natural Foods Inc | 1 | 227.406,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Quanta Services Inc | 1 | 221.734,2 $ | 0,01 % |
| 85 | Veralto Corp | 3 | 221.119,6 $ | 0,01 % |
| 86 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 219.296,4 $ | 0,01 % |
| 87 | Aris Mining Corp | 1 | 209.556 $ | 0,01 % |
| 88 | Southern Co/The | 3 | 209.536,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Banco BBVA Peru SA | 1 | 208.272,6 $ | 0,01 % |
| 90 | DTE Energy Co | 1 | 206.514,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Amphenol Corp | 1 | 206.255,9 $ | 0,01 % |
| 92 | Amgen Inc | 1 | 206.169,7 $ | 0,01 % |
| 93 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 201.083,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Zoetis Inc | 2 | 200.978,9 $ | 0,01 % |
| 95 | Humana Inc | 2 | 200.615,7 $ | 0,01 % |
| 96 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 200.114,9 $ | 0,01 % |
| 97 | DBS Group Holdings Ltd | 1 | 199.812,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Cemex SAB de CV | 1 | 199.676,2 $ | 0,01 % |
| 99 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 197.343,7 $ | 0,01 % |
| 100 | Viatris Inc | 1 | 188.332,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 26,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Core Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056106