Zusammensetzung von Destinations Core Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 39,2 Mio. $ in Aktien, 2,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 395 von 207 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 395.407 | 39,2 Mio. $ | 2,62 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 395 Anleihen von 207 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 9,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | Morgan Stanley | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 3 | Citigroup Inc | 5 | 7,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Bank of America Corp | 7 | 6,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | AT&T Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | UDR Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | UBS Group AG | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | American Tower Corp | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Salesforce Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Oracle Corp | 15 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Sempra | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | US Bancorp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | NISOURCE INC | 6 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Airbnb Inc | 1 | 934.747 $ | 0,06 % |
| 31 | Synchrony Financial | 4 | 933.393,6 $ | 0,06 % |
| 32 | ONEOK Inc | 4 | 923.481,6 $ | 0,06 % |
| 33 | Intel Corp | 7 | 904.863,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Cardinal Health Inc | 4 | 896.892,8 $ | 0,06 % |
| 35 | Alphabet Inc | 4 | 886.192,3 $ | 0,06 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 821.295,4 $ | 0,05 % |
| 37 | Element Fleet Management Corp | 3 | 713.227,2 $ | 0,05 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 712.104,5 $ | 0,05 % |
| 39 | Boeing Co/The | 5 | 691.034,1 $ | 0,05 % |
| 40 | Comcast Corp | 3 | 686.858 $ | 0,05 % |
| 41 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 669.824 $ | 0,04 % |
| 42 | CHENIERE ENERGY INC | 3 | 571.454,2 $ | 0,04 % |
| 43 | Diamondback Energy Inc | 3 | 536.449,7 $ | 0,04 % |
| 44 | NVIDIA Corp | 2 | 467.236,7 $ | 0,03 % |
| 45 | Edison International | 2 | 459.965,2 $ | 0,03 % |
| 46 | Orange SA | 1 | 441.199,8 $ | 0,03 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 3 | 437.844,5 $ | 0,03 % |
| 48 | Societe Generale SA | 1 | 419.066,5 $ | 0,03 % |
| 49 | CaixaBank SA | 1 | 397.601,9 $ | 0,03 % |
| 50 | Xcel Energy Inc | 2 | 397.065,6 $ | 0,03 % |
| 51 | American Express Co | 2 | 396.808,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Veralto Corp | 3 | 380.395,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Humana Inc | 2 | 352.264,7 $ | 0,02 % |
| 54 | Realty Income Corp | 1 | 336.719,2 $ | 0,02 % |
| 55 | Pinnacle West Capital Corp | 2 | 333.847,3 $ | 0,02 % |
| 56 | Eversource Energy | 2 | 328.077 $ | 0,02 % |
| 57 | Globe Life Inc | 1 | 325.965,4 $ | 0,02 % |
| 58 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 325.913,5 $ | 0,02 % |
| 59 | WEC Energy Group Inc | 2 | 304.384,3 $ | 0,02 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 2 | 304.297,7 $ | 0,02 % |
| 61 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 300.862,6 $ | 0,02 % |
| 62 | Royal Bank of Canada | 1 | 298.981,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 2 | 295.387,9 $ | 0,02 % |
| 64 | ServiceNow Inc | 1 | 286.362,7 $ | 0,02 % |
| 65 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 281.934,5 $ | 0,02 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 1 | 276.946,2 $ | 0,02 % |
| 67 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 266.415,8 $ | 0,02 % |
| 68 | Black Hills Corp | 1 | 265.842,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Expedia Group Inc | 1 | 264.968,2 $ | 0,02 % |
| 70 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 263.092,1 $ | 0,02 % |
| 71 | Eni SpA | 1 | 262.576,2 $ | 0,02 % |
| 72 | Broadcom Inc | 1 | 261.026,4 $ | 0,02 % |
| 73 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 257.871,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Amgen Inc | 1 | 251.404,1 $ | 0,02 % |
| 75 | Bank of Montreal | 1 | 250.379,7 $ | 0,02 % |
| 76 | CSX Corp | 1 | 243.948,7 $ | 0,02 % |
| 77 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 241.797,8 $ | 0,02 % |
| 78 | AbbVie Inc | 1 | 238.870,6 $ | 0,02 % |
| 79 | Carnival Corp Ltd | 3 | 230.903,8 $ | 0,02 % |
| 80 | United Natural Foods Inc | 1 | 227.632,9 $ | 0,02 % |
| 81 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 218.781,8 $ | 0,01 % |
| 82 | Parex Resources Inc | 1 | 205.885 $ | 0,01 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 1 | 205.780 $ | 0,01 % |
| 84 | Southern Co/The | 3 | 205.320,3 $ | 0,01 % |
| 85 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 199.834,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 199.700 $ | 0,01 % |
| 87 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 | 199.675,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Banco Santander SA | 1 | 198.857,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 198.574,5 $ | 0,01 % |
| 90 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 198.080,8 $ | 0,01 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 1 | 184.336,8 $ | 0,01 % |
| 92 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 182.700,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Motorola Solutions Inc | 2 | 181.856,2 $ | 0,01 % |
| 94 | Millicom International Cellular SA | 1 | 181.269,9 $ | 0,01 % |
| 95 | WSP Global Inc | 1 | 181.193,8 $ | 0,01 % |
| 96 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 181.023,3 $ | 0,01 % |
| 97 | VeriSign Inc | 1 | 178.469,9 $ | 0,01 % |
| 98 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 175.525 $ | 0,01 % |
| 99 | XPO Inc | 1 | 175.444,9 $ | 0,01 % |
| 100 | CAP SA | 1 | 167.939,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 39,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Core Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056106