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Composition de Destinations Core Fixed Income Fund

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Actif net
1,5 Md $ dont 39,2 M $ en actions, soit 2,6 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
395 de 207 sociétés
10 premières
2,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 395 40739,2 M $2,62 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 395 souches de 207 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co129,6 M $0,64 %
2Morgan Stanley149,4 M $0,63 %
3Citigroup Inc57,1 M $0,47 %
4Bank of America Corp76,9 M $0,46 %
5Wells Fargo & Co46,9 M $0,46 %
6ENERGY TRANSFER LP55,2 M $0,35 %
7AT&T Inc55,1 M $0,34 %
8BARCLAYS PLC15 M $0,34 %
9UDR Inc14,9 M $0,33 %
10UBS Group AG24,8 M $0,32 %
11American Tower Corp54,6 M $0,31 %
12Salesforce Inc24,4 M $0,29 %
13Meta Platforms Inc54,4 M $0,29 %
14PNC Financial Services Group Inc/The43,8 M $0,26 %
15Truist Financial Corp23,6 M $0,24 %
16Oracle Corp153,3 M $0,22 %
17Williams Cos Inc/The33,2 M $0,22 %
18Amazon.com Inc23 M $0,20 %
19Bank of Nova Scotia/The13 M $0,20 %
20Dominion Energy Inc12,9 M $0,19 %
21Goldman Sachs Group Inc/The122,7 M $0,18 %
22Honeywell Aerospace Inc21,8 M $0,12 %
23Philip Morris International Inc71,7 M $0,11 %
24Sempra11,5 M $0,10 %
25Keurig Dr Pepper Inc81,4 M $0,09 %
26Duke Energy Corp51,3 M $0,09 %
27US Bancorp11,1 M $0,08 %
28NISOURCE INC61 M $0,07 %
29HSBC HOLDINGS PLC41 M $0,07 %
30Airbnb Inc1934,7 k $0,06 %
31Synchrony Financial4933,4 k $0,06 %
32ONEOK Inc4923,5 k $0,06 %
33Intel Corp7904,9 k $0,06 %
34Cardinal Health Inc4896,9 k $0,06 %
35Alphabet Inc4886,2 k $0,06 %
36Westinghouse Air Brake Technologies Corp2821,3 k $0,05 %
37Element Fleet Management Corp3713,2 k $0,05 %
38Bank of New York Mellon Corp/The3712,1 k $0,05 %
39Boeing Co/The5691 k $0,05 %
40Comcast Corp3686,9 k $0,05 %
41Public Service Enterprise Group Inc2669,8 k $0,04 %
42CHENIERE ENERGY INC3571,5 k $0,04 %
43Diamondback Energy Inc3536,4 k $0,04 %
44NVIDIA Corp2467,2 k $0,03 %
45Edison International2460 k $0,03 %
46Orange SA1441,2 k $0,03 %
47Northrop Grumman Corp3437,8 k $0,03 %
48Societe Generale SA1419,1 k $0,03 %
49CaixaBank SA1397,6 k $0,03 %
50Xcel Energy Inc2397,1 k $0,03 %
51American Express Co2396,8 k $0,03 %
52Veralto Corp3380,4 k $0,03 %
53Humana Inc2352,3 k $0,02 %
54Realty Income Corp1336,7 k $0,02 %
55Pinnacle West Capital Corp2333,8 k $0,02 %
56Eversource Energy2328,1 k $0,02 %
57Globe Life Inc1326 k $0,02 %
58Thermo Fisher Scientific Inc1325,9 k $0,02 %
59WEC Energy Group Inc2304,4 k $0,02 %
60Verizon Communications Inc2304,3 k $0,02 %
61Intercontinental Exchange Inc1300,9 k $0,02 %
62Royal Bank of Canada1299 k $0,02 %
63Marriott International Inc/MD2295,4 k $0,02 %
64ServiceNow Inc1286,4 k $0,02 %
65Quest Diagnostics Inc1281,9 k $0,02 %
66Uber Technologies Inc1276,9 k $0,02 %
67Laboratory Corp. of America Holdings1266,4 k $0,02 %
68Black Hills Corp1265,8 k $0,02 %
69Expedia Group Inc1265 k $0,02 %
70CENTERPOINT ENERGY INC1263,1 k $0,02 %
71Eni SpA1262,6 k $0,02 %
72Broadcom Inc1261 k $0,02 %
73Kyndryl Holdings Inc1257,9 k $0,02 %
74Amgen Inc1251,4 k $0,02 %
75Bank of Montreal1250,4 k $0,02 %
76CSX Corp1243,9 k $0,02 %
77Jacobs Solutions Inc1241,8 k $0,02 %
78AbbVie Inc1238,9 k $0,02 %
79Carnival Corp Ltd3230,9 k $0,02 %
80United Natural Foods Inc1227,6 k $0,02 %
81ROYALTY PHARMA PLC2218,8 k $0,01 %
82Parex Resources Inc1205,9 k $0,01 %
83Cemex SAB de CV1205,8 k $0,01 %
84Southern Co/The3205,3 k $0,01 %
85Bank of Ireland Group PLC1199,8 k $0,01 %
86Esentia Energy Development SAB de CV1199,7 k $0,01 %
87Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1199,7 k $0,01 %
88Banco Santander SA1198,9 k $0,01 %
89Royal Caribbean Cruises Ltd2198,6 k $0,01 %
90United Overseas Bank Ltd1198,1 k $0,01 %
91Merck & Co Inc1184,3 k $0,01 %
92STARWOOD PROPERTY TRUST INC3182,7 k $0,01 %
93Motorola Solutions Inc2181,9 k $0,01 %
94Millicom International Cellular SA1181,3 k $0,01 %
95WSP Global Inc1181,2 k $0,01 %
96Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1181 k $0,01 %
97VeriSign Inc1178,5 k $0,01 %
98BAUSCH + LOMB CORP1175,5 k $0,01 %
99XPO Inc1175,4 k $0,01 %
100CAP SA1167,9 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis139,2 M $100,00 %
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