Zusammensetzung von Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 702,2 Mio. $ davon 38,9 Mio. $ in Aktien, 5,5 %
- Positionen
- 18 in 3 Ländern
- Anleihen
- 115 von 92 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBX ETF Trust | 422.265 | 15,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 2 | Agriculture & Natural Solution | 278.000 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 3 | GCI Liberty Inc | 73.113 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | BERTO ACQUISITION CORP | 250.000 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Churchill Capital Corp IX | 219.000 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 204.000 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Euronet Worldwide Inc | 28.570 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | M3-Brigade Acquisition V Corp | 146.385 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Andretti Acquisition Corp II | 136.697 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Globa Terra Acquisition Corp | 115.382 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Inflection Point Acquisition C | 100.000 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | SilverBox Corp IV | 73.000 | 780.370 $ | 0,11 % |
| 13 | Versant Media Group Inc | 21.453 | 714.814 $ | 0,10 % |
| 14 | Ingram Micro Holding Corp | 34.451 | 712.791,2 $ | 0,10 % |
| 15 | SIM ACQUISITION CORP I | 50.600 | 541.420 $ | 0,08 % |
| 16 | Star Group LP | 25.893 | 332.725,1 $ | 0,05 % |
| 17 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 2.362.767 | 69.274,1 $ | 0,01 % |
| 18 | Champion Iron Ltd | 14.360 | 54.943,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
92 Gesellschaften, 115 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 11 Mio. $ | 1,57 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Crocs Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | XPO Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Golar LNG Ltd | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Uber Technologies Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Cemex SAB de CV | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | United Overseas Bank Ltd | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Ziff Davis Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | DNO ASA | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | CAP SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 15 | Platform Group SE & Co KGaA/Th | 1 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | DBS Group Holdings Ltd | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | JDC Group AG | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Polaris Renewable Energy Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Aris Mining Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | Future PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | Unisys Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Compass Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Bonheur ASA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Turning Point Brands Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Compass Minerals International Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Rithm Capital Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Kohl's Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | AMC Networks Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | Viridien | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | Rakuten Group Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | SunCoke Energy Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | GEO Group Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Concentrix Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Millicom International Cellular SA | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | CoreCivic Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | Synchrony Financial | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 37 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Enova International Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Cable One Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Covista Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | Whirlpool Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Molina Healthcare Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Mobico Group PLC | 2 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | Carvana Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | Iron Mountain Inc | 1 | 916.289,3 $ | 0,13 % |
| 47 | Lenzing AG | 1 | 824.807,4 $ | 0,12 % |
| 48 | NCR Atleos Corp | 1 | 805.426,5 $ | 0,11 % |
| 49 | Cencosud SA | 1 | 801.018,4 $ | 0,11 % |
| 50 | EnQuest PLC | 1 | 771.067,1 $ | 0,11 % |
| 51 | Moog Inc | 1 | 747.917,5 $ | 0,11 % |
| 52 | Reliance Industries Ltd | 1 | 745.380,8 $ | 0,11 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 | 688.942,4 $ | 0,10 % |
| 54 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 668.803,7 $ | 0,10 % |
| 55 | Banco Macro SA | 1 | 664.202,5 $ | 0,09 % |
| 56 | EZCORP Inc | 1 | 661.839,7 $ | 0,09 % |
| 57 | Bristow Group Inc | 1 | 635.187,2 $ | 0,09 % |
| 58 | Volcan Cia Minera SAA | 1 | 627.426 $ | 0,09 % |
| 59 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 597.860,5 $ | 0,09 % |
| 60 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 2 | 574.512,5 $ | 0,08 % |
| 61 | Bread Financial Holdings Inc | 2 | 509.668,9 $ | 0,07 % |
| 62 | Travel + Leisure Co | 1 | 506.160,5 $ | 0,07 % |
| 63 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 427.642,8 $ | 0,06 % |
| 64 | Deluxe Corp | 1 | 419.569,1 $ | 0,06 % |
| 65 | W&T Offshore Inc | 1 | 399.607 $ | 0,06 % |
| 66 | Comstock Resources Inc | 2 | 387.117,1 $ | 0,06 % |
| 67 | B&M European Value Retail plc | 1 | 367.468,2 $ | 0,05 % |
| 68 | TTM Technologies Inc | 1 | 339.658,4 $ | 0,05 % |
| 69 | Mineral Resources Ltd | 1 | 339.342,1 $ | 0,05 % |
| 70 | Tidewater Inc | 1 | 324.540,6 $ | 0,05 % |
| 71 | Vermilion Energy Inc | 1 | 293.430,5 $ | 0,04 % |
| 72 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 288.152,4 $ | 0,04 % |
| 73 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 286.249,7 $ | 0,04 % |
| 74 | Valaris Ltd | 1 | 262.178,3 $ | 0,04 % |
| 75 | StoneX Group Inc | 1 | 212.076,2 $ | 0,03 % |
| 76 | Banco BBVA Peru SA | 1 | 208.272,6 $ | 0,03 % |
| 77 | Phinia Inc | 1 | 206.707,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Brink's Co/The | 2 | 206.214,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Esab Corp | 1 | 205.011,6 $ | 0,03 % |
| 80 | M/I Homes Inc | 1 | 199.313,8 $ | 0,03 % |
| 81 | AES Corp/The | 2 | 195.233,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Wabash National Corp | 1 | 184.233,8 $ | 0,03 % |
| 83 | California Resources Corp | 1 | 152.745,3 $ | 0,02 % |
| 84 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 148.940 $ | 0,02 % |
| 85 | Prospect Capital Corp | 1 | 132.665,3 $ | 0,02 % |
| 86 | Aegon Ltd | 1 | 106.344 $ | 0,02 % |
| 87 | EnerSys | 1 | 103.148,1 $ | 0,01 % |
| 88 | Allegiant Travel Co | 1 | 86.797,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Brinker International Inc | 1 | 52.669,3 $ | 0,01 % |
| 90 | Ally Financial Inc | 1 | 49.882,8 $ | 0,01 % |
| 91 | HNI Corp | 1 | 49.258,5 $ | 0,01 % |
| 92 | ON Semiconductor Corp | 1 | 48.945,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,2 %
- Kaimaninseln 32,6 %
- Australien 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 26,2 Mio. $ | 67,25 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 12,7 Mio. $ | 32,61 % |
| 3 | Australien | 1 | 54.943,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056108