Portfolio von Goldman Sachs Multi-Manager Non-Core Fixed Income Fund
Goldman Sachs Trust II · 7 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,9 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 129,2 Mio. $ | 99,86 % |
| LU | 1 | 186.702 $ | 0,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 128.189.284 | 128,2 Mio. $ | 6,46 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 44.762 | 643.453,8 $ | 0,03 % |
| Ardagh Holdings SA | 31.117 | 186.702 $ | 0,01 % |
| Uniti Group Inc | 14.518 | 171.747,9 $ | 0,01 % |
| AVAYA HLDGS CORP | 10.689 | 153.654,4 $ | 0,01 % |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 32.972 | 46.160,8 $ | 0,00 % |
| Skillsoft Corp | 865 | 6677,8 $ | 0,00 % |