Zusammensetzung von DoubleLine Core Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 6,9 Mrd. $ davon 650,2 Mio. $ in Aktien, 9,4 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 288 von 203 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN BEACON FUNDS | 27.534.253 | 260,2 Mio. $ | 3,76 % |
| 2 | DoubleLine Funds Trust | 20.800.730 | 199,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | DoubleLine Funds Trust | 18.461.416 | 159,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | DoubleLine Funds Trust | 5.000.000 | 30,9 Mio. $ | 0,45 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 288 Anleihen von 203 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 24 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | Bank of America Corp | 5 | 15,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Morgan Stanley | 5 | 14,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Citigroup Inc | 5 | 13,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | SK hynix Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | NISOURCE INC | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 2 | 10 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Marriott International Inc/MD | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Element Fleet Management Corp | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | AT&T Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Veralto Corp | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | VeriSign Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Truist Financial Corp | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 26 | Western Midstream Partners LP | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Amgen Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 28 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 29 | American Express Co | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | WSP Global Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | ING Groep NV | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Nationwide Building Society | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Banco Santander SA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 35 | ArcelorMittal SA | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Carnival Corp Ltd | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Arrow Electronics Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | Solventum Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | Rollins Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Societe Generale SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Entergy Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 48 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,07 % |
| 49 | CSX Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 50 | Credit Agricole SA | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | UBS Group AG | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Airbnb Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | AIB Group PLC | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | MasTec Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Lockheed Martin Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 58 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | United Overseas Bank Ltd | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | CAP SA | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | CCL Industries Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | Textron Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Uber Technologies Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Cardinal Health Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Black Hills Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Verisk Analytics Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | AutoZone Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | McDonald's Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | AbbVie Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Illumina Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Anglo American PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Waste Connections Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Minsur SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Motorola Solutions Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Eaton Corp Plc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | American Tower Corp | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Banco Davivienda SA | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | WEC Energy Group Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Southern Co/The | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | Amphenol Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | Millicom International Cellular SA | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Xylem Inc/NY | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Hubbell Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | ONEOK Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | JSW Infrastructure Ltd | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 650,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DoubleLine Core Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028164