Fonds mit BlackRock Technology & Private Equity Term Trust
ISIN US09260Q1085 · Vereinigte Staaten · LEI 549300G3XFQ7175KM723
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 4 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 20,2 Mio. € 23,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.782.023 | 11,7 Mio. $ | 1,43 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.081.743 | 7,1 Mio. $ | 1,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 380.000 | 2,5 Mio. $ | 3,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 152.381 | 1 Mio. $ | 1,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 71.567 | 568.242 $ | 1,71 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 50.315 | 332.079 $ | 5,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 29.708 | 196.072,8 $ | 0,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 5.467 | 36.082,2 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 2.022 | 13.345,2 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 5,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,71 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,43 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | 0 | 3.555.226 | -36,1 % |
| 2026Q1 | 9 | +1 | 5.564.609 | -15,5 % |
| 2025Q4 | 8 | +3 | 6.584.578 | -33,9 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 9.955.763 | +4,7 % |
| 2025Q2 | 5 | -1 | 9.511.301 | +5,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 8.999.047 | +11,8 % |
| 2024Q4 | 6 | +1 | 8.051.164 | +36,2 % |
| 2024Q3 | 5 | +1 | 5.909.566 | +7,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 5.489.565 | +34,8 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 4.073.129 | -5,5 % |
| 2023Q4 | 4 | 4.308.968 |
Institutionelle Verwalter
109 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 10.044.148 | 66,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 3.364.475 | 22,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.570.038 | 17 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.778.169 | 11,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 1.549.398 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 1.187.179 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1.085.343 | 7163 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 815.175 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 764.197 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 715.938 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quarry LP | 682.532 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 593.000 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 581.214 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | 550.559 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 447.999 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 446.783 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 372.470 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 328.586 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 306.083 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 292.211 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 280.753 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 217.382 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 212.686 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 193.504 | 193.504 $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 164.835 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von BlackRock Technology & Private Equity Term Trust
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley und 1 weiterer | 5,30 % | 6.199.221 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit BlackRock Technology & Private Equity Term Trust“. https://titelia.com/de/aktien/blackrock-technology-private-equity-term-trust-US09260Q1085