Fonds détenteurs de DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC
ISIN US26433C1053 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,5 M € 6,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 221 564 | 3,3 M $ | 2,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 108 271 | 1,5 M $ | 1,96 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 99 536 | 1,4 M $ | 0,34 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1 181 | 17,5 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 422 | 6,3 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 2,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,96 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,34 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +1 | 430 974 | +42,1 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 303 221 | +52,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 199 463 | +282,1 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 52 197 | +40,4 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 37 173 | +77,9 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 20 890 | +21,4 % |
| 2025Q1 | 3 | +1 | 17 211 | +1 706,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 953 | -64,4 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2 674 | -21,3 % |
| 2024Q2 | 2 | -1 | 3 396 | -82,3 % |
| 2024Q1 | 3 | +1 | 19 174 | +537,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 3 006 |
Gérants institutionnels
84 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1 936 773 | 28 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 391 795 | 20,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1 086 566 | 15,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 624 733 | 9 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 538 869 | 7,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Karpus Management, Inc. | 533 200 | 7,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kanen Wealth Management LLC | 523 585 | 7,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 490 161 | 7,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 424 702 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 391 497 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 374 459 | 5,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| United Advisor Group, LLC | 309 774 | 4,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 270 385 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 243 330 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 230 171 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 176 130 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 172 750 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 151 099 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 137 092 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 120 570 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 116 718 | 116,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Zimmer Partners, LP | 107 700 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 86 836 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 80 876 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 56 628 | 817,7 k $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC ». https://titelia.com/fr/actions/duff-phelps-utility-infrastructure-fund-inc-US26433C1053