Composition de Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc.
ISIN US26433C1053
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- Actif net
- 610,7 M $ dont 766,5 M $ en actions, soit 125,5 %
- Positions
- 53 dans 11 pays
- 10 premières
- 44,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWE AG | 446 000 | 32,4 M $ | 5,31 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 327 000 | 32 M $ | 5,24 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 221 300 | 28,7 M $ | 4,69 % |
| 4 | Sempra | 295 400 | 28,1 M $ | 4,60 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 104 000 | 28 M $ | 4,59 % |
| 6 | Entergy Corp | 220 000 | 25,9 M $ | 4,25 % |
| 7 | Iberdrola SA | 1 073 000 | 25,1 M $ | 4,11 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 300 300 | 24,9 M $ | 4,08 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 303 147 | 23,1 M $ | 3,79 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 154 000 | 21,1 M $ | 3,46 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 74 168 | 19,3 M $ | 3,16 % |
| 12 | CenterPoint Energy Inc | 438 097 | 19,1 M $ | 3,13 % |
| 13 | MPLX LP | 331 575 | 18,7 M $ | 3,06 % |
| 14 | PPL Corp | 489 235 | 18,3 M $ | 3,00 % |
| 15 | Cheniere Energy Inc | 65 300 | 18 M $ | 2,94 % |
| 16 | SSE PLC | 489 000 | 17,6 M $ | 2,88 % |
| 17 | Atmos Energy Corp | 90 800 | 17,3 M $ | 2,82 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 843 185 | 17 M $ | 2,79 % |
| 19 | DTE Energy Co | 112 000 | 17 M $ | 2,78 % |
| 20 | Enel SpA | 1 430 000 | 16,7 M $ | 2,73 % |
| 21 | National Grid PLC | 818 250 | 14,6 M $ | 2,39 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 123 300 | 14,5 M $ | 2,38 % |
| 23 | AT&T Inc | 556 000 | 14,5 M $ | 2,38 % |
| 24 | Ameren Corp | 125 660 | 14,3 M $ | 2,34 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 161 500 | 14 M $ | 2,30 % |
| 26 | Evergy Inc | 163 000 | 13,5 M $ | 2,21 % |
| 27 | Aena SME SA | 480 000 | 13,1 M $ | 2,14 % |
| 28 | Ferrovial SE | 190 000 | 13 M $ | 2,13 % |
| 29 | NiSource Inc | 264 000 | 12,7 M $ | 2,09 % |
| 30 | GEK TERNA SA | 257 000 | 12,3 M $ | 2,02 % |
| 31 | E.ON SE | 515 000 | 11,4 M $ | 1,87 % |
| 32 | Pennon Group PLC | 1 503 000 | 11,2 M $ | 1,84 % |
| 33 | CSX Corp | 247 000 | 11,2 M $ | 1,84 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 149 390 | 11 M $ | 1,80 % |
| 35 | Keyera Corp | 278 600 | 10,8 M $ | 1,76 % |
| 36 | ONEOK Inc | 115 000 | 10,6 M $ | 1,74 % |
| 37 | CMS Energy Corp | 119 500 | 9,2 M $ | 1,50 % |
| 38 | PG&E Corp | 549 000 | 9,1 M $ | 1,49 % |
| 39 | DT Midstream Inc | 61 000 | 9 M $ | 1,48 % |
| 40 | Severn Trent PLC | 195 000 | 8,7 M $ | 1,42 % |
| 41 | Veolia Environnement SA | 200 000 | 8,4 M $ | 1,38 % |
| 42 | Spire Inc | 88 000 | 8 M $ | 1,31 % |
| 43 | Southwest Gas Holdings Inc | 85 000 | 8 M $ | 1,31 % |
| 44 | FirstEnergy Corp | 166 000 | 7,9 M $ | 1,29 % |
| 45 | Equinix Inc | 6 400 | 6,9 M $ | 1,13 % |
| 46 | Plains All American Pipeline L | 292 000 | 6,7 M $ | 1,10 % |
| 47 | Edison International | 95 600 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| 48 | Sunococorp LLC | 97 000 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 49 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 740 000 | 6,3 M $ | 1,03 % |
| 50 | Enterprise Products Partners LP | 127 000 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 51 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 43 000 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 52 | Flughafen Zurich AG | 11 000 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 53 | United Utilities Group PLC | 63 750 | 1,3 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Services publics 58,6 %
- Énergie 9,3 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 24,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,3 %
- EUR 18,1 %
- GBP 7,0 %
- CAD 3,2 %
- CHF 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,7 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Allemagne 5,7 %
- Espagne 5,0 %
- Canada 3,2 %
- Italie 3,0 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Grèce 1,6 %
- France 1,1 %
- Mexique 0,6 %
- Suisse 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 541,8 M $ | 70,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 53,4 M $ | 6,96 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 43,9 M $ | 5,72 % |
| 4 | Espagne | 2 | 38,2 M $ | 4,99 % |
| 5 | Canada | 2 | 24,8 M $ | 3,24 % |
| 6 | Italie | 2 | 22,9 M $ | 2,99 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 13 M $ | 1,70 % |
| 8 | Grèce | 1 | 12,3 M $ | 1,61 % |
| 9 | France | 1 | 8,4 M $ | 1,10 % |
| 10 | Mexique | 1 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 11 | Suisse | 1 | 3,1 M $ | 0,41 % |
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