Zusammensetzung von Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc.
ISIN US26433C1053
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- Nettovermögen
- 582,7 Mio. $ davon 742,3 Mio. $ in Aktien, 127,4 %
- Positionen
- 55 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 43,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Pacific Corp | 117.000 | 34,2 Mio. $ | 5,87 % |
| 2 | RWE AG | 446.000 | 29,4 Mio. $ | 5,05 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 327.000 | 28,4 Mio. $ | 4,88 % |
| 4 | Sempra | 295.400 | 26,2 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Iberdrola SA | 1.073.000 | 25,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | Entergy Corp | 220.000 | 23,7 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 300.300 | 23,5 Mio. $ | 4,03 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 303.147 | 21,7 Mio. $ | 3,72 % |
| 9 | Targa Resources Corp | 74.168 | 20,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 154.000 | 19,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | MPLX LP | 331.575 | 19,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 12 | CENTERPOINT ENERGY INC | 438.097 | 18,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 13 | CSX Corp | 354.000 | 17,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | PPL Corp | 489.235 | 17,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 65.300 | 17,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 16 | ENERGY TRANSFER LP | 843.185 | 17,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 133.300 | 16,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 18 | Enel SpA | 1.430.000 | 16,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 19 | DTE ENERGY COMPANY | 112.000 | 15,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 20 | Atmos Energy Corp | 90.800 | 15,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 21 | SSE PLC | 489.000 | 15,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 22 | GEK TERNA SA | 295.516 | 15,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 23 | Keyera Corp | 360.600 | 15,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 24 | Aena SME SA | 480.000 | 14,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 161.500 | 14,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 26 | Ameren Corp | 125.660 | 13,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 27 | Evergy Inc | 163.000 | 13,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 123.300 | 13,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 29 | Ferrovial NV | 190.000 | 12,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 30 | NISOURCE INC | 264.000 | 11,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 31 | E.ON SE | 515.000 | 11,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 32 | Alliant Energy Corp | 149.390 | 10,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 33 | ONEOK Inc | 115.000 | 10,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 34 | PG&E Corp | 549.000 | 9,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 35 | Norfolk Southern Corp | 26.800 | 9 Mio. $ | 1,54 % |
| 36 | CMS Energy Corp | 119.500 | 8,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 37 | DT MIDSTREAM INC | 61.000 | 8,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 38 | FirstEnergy Corp | 166.000 | 8 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | Veolia Environnement SA | 200.000 | 7,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 85.000 | 7,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Sunococorp LLC | 97.000 | 7,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 292.000 | 7,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 43 | Spire Inc | 88.000 | 7 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | Edison International | 95.600 | 7 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | Pennon Group PLC | 1.073.000 | 6,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | Equinix Inc | 6.400 | 6,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 47 | AT&T Inc | 276.000 | 6,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | NATIONAL GRID PLC | 368.250 | 5,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Sacyr SA | 1.050.000 | 5,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 32.000 | 5,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 740.000 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 127.000 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 43.000 | 4,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | United Utilities Group PLC | 173.750 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Flughafen Zurich AG | 11.000 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 54,6 %
- Energie 9,3 %
- Industrie 8,2 %
- Kommunikation 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 25,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,0 %
- EUR 19,4 %
- GBP 4,2 %
- CAD 4,0 %
- CHF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,3 %
- Spanien 6,2 %
- Deutschland 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Kanada 4,0 %
- Italien 2,9 %
- Griechenland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Frankreich 1,1 %
- Mexiko 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 529,5 Mio. $ | 71,34 % |
| 2 | Spanien | 3 | 46 Mio. $ | 6,20 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 40,5 Mio. $ | 5,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 31,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 5 | Kanada | 2 | 29,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Italien | 2 | 21,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Griechenland | 1 | 15,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 12,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
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