Zusammensetzung von Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc.
ISIN US26433C1053
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- Nettovermögen
- 610,7 Mio. $ davon 766,5 Mio. $ in Aktien, 125,5 %
- Positionen
- 53 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 44,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RWE AG | 446.000 | 32,4 Mio. $ | 5,31 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 327.000 | 32 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 221.300 | 28,7 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | Sempra | 295.400 | 28,1 Mio. $ | 4,60 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 104.000 | 28 Mio. $ | 4,59 % |
| 6 | Entergy Corp | 220.000 | 25,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | Iberdrola SA | 1.073.000 | 25,1 Mio. $ | 4,11 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 300.300 | 24,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 303.147 | 23,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 154.000 | 21,1 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 74.168 | 19,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | CenterPoint Energy Inc | 438.097 | 19,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | MPLX LP | 331.575 | 18,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | PPL Corp | 489.235 | 18,3 Mio. $ | 3,00 % |
| 15 | Cheniere Energy Inc | 65.300 | 18 Mio. $ | 2,94 % |
| 16 | SSE PLC | 489.000 | 17,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 17 | Atmos Energy Corp | 90.800 | 17,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 843.185 | 17 Mio. $ | 2,79 % |
| 19 | DTE Energy Co | 112.000 | 17 Mio. $ | 2,78 % |
| 20 | Enel SpA | 1.430.000 | 16,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 21 | National Grid PLC | 818.250 | 14,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 123.300 | 14,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 23 | AT&T Inc | 556.000 | 14,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 24 | Ameren Corp | 125.660 | 14,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 161.500 | 14 Mio. $ | 2,30 % |
| 26 | Evergy Inc | 163.000 | 13,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 27 | Aena SME SA | 480.000 | 13,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 28 | Ferrovial SE | 190.000 | 13 Mio. $ | 2,13 % |
| 29 | NiSource Inc | 264.000 | 12,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 30 | GEK TERNA SA | 257.000 | 12,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 31 | E.ON SE | 515.000 | 11,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 32 | Pennon Group PLC | 1.503.000 | 11,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 33 | CSX Corp | 247.000 | 11,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 34 | Alliant Energy Corp | 149.390 | 11 Mio. $ | 1,80 % |
| 35 | Keyera Corp | 278.600 | 10,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 36 | ONEOK Inc | 115.000 | 10,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 37 | CMS Energy Corp | 119.500 | 9,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | PG&E Corp | 549.000 | 9,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | DT Midstream Inc | 61.000 | 9 Mio. $ | 1,48 % |
| 40 | Severn Trent PLC | 195.000 | 8,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 41 | Veolia Environnement SA | 200.000 | 8,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 42 | Spire Inc | 88.000 | 8 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | Southwest Gas Holdings Inc | 85.000 | 8 Mio. $ | 1,31 % |
| 44 | FirstEnergy Corp | 166.000 | 7,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 45 | Equinix Inc | 6.400 | 6,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Plains All American Pipeline L | 292.000 | 6,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Edison International | 95.600 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | Sunococorp LLC | 97.000 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 740.000 | 6,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Enterprise Products Partners LP | 127.000 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 43.000 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Flughafen Zurich AG | 11.000 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | United Utilities Group PLC | 63.750 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 58,6 %
- Energie 9,3 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 1,9 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,3 %
- EUR 18,1 %
- GBP 7,0 %
- CAD 3,2 %
- CHF 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,0 %
- Deutschland 5,7 %
- Spanien 5,0 %
- Kanada 3,2 %
- Italien 3,0 %
- Niederlande 1,7 %
- Griechenland 1,6 %
- Frankreich 1,1 %
- Mexiko 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 541,8 Mio. $ | 70,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 53,4 Mio. $ | 6,96 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 43,9 Mio. $ | 5,72 % |
| 4 | Spanien | 2 | 38,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | Kanada | 2 | 24,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Italien | 2 | 22,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 13 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Griechenland | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
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