Fonds mit Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc.
ISIN US26433C1053 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,8 Mio. € 4,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 221.564 | 3,2 Mio. $ | 2,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 78.321 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 2.435 | 35.161,4 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 901 | 13.010,4 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 2,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 303.221 | +52,0 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 199.463 | +282,1 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 52.197 | +40,4 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 37.173 | +77,9 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 20.890 | +21,4 % |
| 2025Q1 | 3 | +1 | 17.211 | +1.706,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 953 | -64,4 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2.674 | -21,3 % |
| 2024Q2 | 2 | -1 | 3.396 | -82,3 % |
| 2024Q1 | 3 | +1 | 19.174 | +537,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 3.006 |
Institutionelle Verwalter
84 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1.936.773 | 28 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.391.795 | 20,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.086.566 | 15,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 624.733 | 9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 538.869 | 7781 $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 533.200 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kanen Wealth Management LLC | 523.585 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 490.161 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 424.702 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 391.497 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 374.459 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| United Advisor Group, LLC | 309.774 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 270.385 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 243.330 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 230.171 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 176.130 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 172.750 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 151.099 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 137.092 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 120.570 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 116.718 | 116.718 $ | zum 31.03.2026 |
| Zimmer Partners, LP | 107.700 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 86.836 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 80.876 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 56.628 | 817.736 $ | zum 31.03.2026 |
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