Portfolio von Philotimo Focused Growth & Income
World Funds Trust · 27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 112,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 60.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,9 %
- SEK 4,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,2 %
- IL 8,4 %
- SE 4,1 %
- CA 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 82,3 Mio. $ | 86,21 % |
| IL | 1 | 8 Mio. $ | 8,38 % |
| SE | 1 | 4 Mio. $ | 4,15 % |
| CA | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Outdoor Holding Co. | 4.000.000 | 8 Mio. $ | 7,16 % |
| ALLOT LTD | 1.200.000 | 8 Mio. $ | 7,12 % |
| Compass Inc | 1.000.351 | 7,3 Mio. $ | 6,51 % |
| Barnes & Noble Education Inc | 750.428 | 6,6 Mio. $ | 5,90 % |
| Inspired Entertainment Inc | 700.000 | 5 Mio. $ | 4,45 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 280.683 | 5 Mio. $ | 4,44 % |
| Lovesac Co/The | 319.304 | 4,7 Mio. $ | 4,20 % |
| RealReal Inc/The | 500.535 | 4,5 Mio. $ | 4,05 % |
| 1stdibs.com Inc | 792.368 | 4,4 Mio. $ | 3,88 % |
| Peloton Interactive Inc | 1.000.000 | 4,3 Mio. $ | 3,82 % |
| Stagwell Inc | 665.435 | 4,2 Mio. $ | 3,73 % |
| Default | 536.715 | 4 Mio. $ | 3,52 % |
| Nuveen Floating Rate Income Fund | 509.919 | 3,8 Mio. $ | 3,42 % |
| Immersion Corp | 700.000 | 3,8 Mio. $ | 3,40 % |
| Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. | 221.564 | 3,2 Mio. $ | 2,85 % |
| Xponential Fitness Inc | 510.901 | 3,1 Mio. $ | 2,74 % |
| Oncology Institute Inc/The | 878.231 | 2,7 Mio. $ | 2,40 % |
| Nuveen Real Estate Income Fund, Inc. | 316.500 | 2,4 Mio. $ | 2,10 % |
| Default | 229.225 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| Marchex Inc | 1.300.388 | 2 Mio. $ | 1,80 % |
| Fossil Group Inc | 430.898 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Default | 441.962 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Default | 1.291.175 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Data I/O Corp | 327.401 | 828.324,5 $ | 0,74 % |
| ONE Group Hospitality Inc/The | 393.975 | 701.275,5 $ | 0,62 % |
| Zevia PBC | 250.000 | 292.500 $ | 0,26 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 281 | 5951,6 $ | 0,01 % |