Zusammensetzung von Philotimo Focused Growth & Income
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- Nettovermögen
- 112,3 Mio. $ davon 95,4 Mio. $ in Aktien, 85,0 %
- Positionen
- 27 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 51,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Outdoor Holding Co. | 4.000.000 | 8 Mio. $ | 7,16 % |
| 2 | ALLOT LTD | 1.200.000 | 8 Mio. $ | 7,12 % |
| 3 | Compass Inc | 1.000.351 | 7,3 Mio. $ | 6,51 % |
| 4 | Barnes & Noble Education Inc | 750.428 | 6,6 Mio. $ | 5,90 % |
| 5 | Inspired Entertainment Inc | 700.000 | 5 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Six Flags Entertainment Corp | 280.683 | 5 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Lovesac Co/The | 319.304 | 4,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 8 | RealReal Inc/The | 500.535 | 4,5 Mio. $ | 4,05 % |
| 9 | 1stdibs.com Inc | 792.368 | 4,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 10 | Peloton Interactive Inc | 1.000.000 | 4,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 11 | Stagwell Inc | 665.435 | 4,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 12 | Default | 536.715 | 4 Mio. $ | 3,52 % |
| 13 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 509.919 | 3,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 14 | Immersion Corp | 700.000 | 3,8 Mio. $ | 3,40 % |
| 15 | Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. | 221.564 | 3,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 16 | Xponential Fitness Inc | 510.901 | 3,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | Oncology Institute Inc/The | 878.231 | 2,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | Nuveen Real Estate Income Fund, Inc. | 316.500 | 2,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 19 | Default | 229.225 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Marchex Inc | 1.300.388 | 2 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | Fossil Group Inc | 430.898 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Default | 441.962 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Default | 1.291.175 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Data I/O Corp | 327.401 | 828.324,5 $ | 0,74 % |
| 25 | ONE Group Hospitality Inc/The | 393.975 | 701.275,5 $ | 0,62 % |
| 26 | Zevia PBC | 250.000 | 292.500 $ | 0,26 % |
| 27 | Haverty Furniture Cos Inc | 281 | 5951,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,9 %
- SEK 4,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,2 %
- Israel 8,4 %
- Schweden 4,1 %
- Kanada 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 82,3 Mio. $ | 86,21 % |
| 2 | Israel | 1 | 8 Mio. $ | 8,38 % |
| 3 | Schweden | 1 | 4 Mio. $ | 4,15 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Philotimo Focused Growth & Income“. https://titelia.com/de/fonds/S000071684