Zusammensetzung von Philotimo Focused Growth & Income
World Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 137,9 Mio. $ davon 128,7 Mio. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 27 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 60,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Inc | 1.000.351 | 12,3 Mio. $ | 8,95 % |
| 2 | ALLOT LTD | 1.200.000 | 10,6 Mio. $ | 7,70 % |
| 3 | Barnes & Noble Education Inc | 750.428 | 9,4 Mio. $ | 6,84 % |
| 4 | Entravision Communications Corp | 700.137 | 9,1 Mio. $ | 6,62 % |
| 5 | Outdoor Holding Co | 3.923.656 | 8,9 Mio. $ | 6,49 % |
| 6 | Haverty Furniture Cos Inc | 280.000 | 7,1 Mio. $ | 5,18 % |
| 7 | Arhaus Inc | 813.527 | 6,8 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | Immersion Corp | 1.000.000 | 6,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 9 | Six Flags Entertainment Corp | 280.683 | 6 Mio. $ | 4,34 % |
| 10 | RealReal Inc/The | 500.535 | 5,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 11 | Inspired Entertainment Inc | 700.000 | 5,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 12 | GEO Group Inc/The | 170.327 | 5 Mio. $ | 3,65 % |
| 13 | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 646.732 | 5 Mio. $ | 3,60 % |
| 14 | Xponential Fitness Inc | 650.812 | 4,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 15 | NUVEEN REAL ESTATE INCOME FUND | 499.750 | 4,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 16 | Default | 536.715 | 3,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC | 221.564 | 3,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 18 | EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND | 249.941 | 2,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Fossil Group Inc | 568.980 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | MARCHEX INC | 1.300.388 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Zevia PBC | 1.203.447 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Default | 1.808.975 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | 442.304 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Data I/O Corp | 327.401 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Default | 451.962 | 836.129,7 $ | 0,61 % |
| 26 | ONE Group Hospitality Inc/The | 393.975 | 791.889,8 $ | 0,57 % |
| 27 | Lovesac Co/The | 923 | 15.404,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- SEK 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Israel 8,3 %
- Schweden 2,6 %
- Kanada 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 113,2 Mio. $ | 87,95 % |
| 2 | Israel | 1 | 10,6 Mio. $ | 8,25 % |
| 3 | Schweden | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Philotimo Focused Growth & Income“. https://titelia.com/de/fonds/S000071684