Portefeuille de Philotimo Focused Growth & Income
World Funds Trust · 27 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 112,3 M $ · Dix premières lignes : 60.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- SEK 4,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,2 %
- IL 8,4 %
- SE 4,1 %
- CA 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 24 | 82,3 M $ | 86,21 % |
| IL | 1 | 8 M $ | 8,38 % |
| SE | 1 | 4 M $ | 4,15 % |
| CA | 1 | 1,2 M $ | 1,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Outdoor Holding Co. | 4 000 000 | 8 M $ | 7,16 % |
| ALLOT LTD | 1 200 000 | 8 M $ | 7,12 % |
| Compass Inc | 1 000 351 | 7,3 M $ | 6,51 % |
| Barnes & Noble Education Inc | 750 428 | 6,6 M $ | 5,90 % |
| Inspired Entertainment Inc | 700 000 | 5 M $ | 4,45 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 280 683 | 5 M $ | 4,44 % |
| Lovesac Co/The | 319 304 | 4,7 M $ | 4,20 % |
| RealReal Inc/The | 500 535 | 4,5 M $ | 4,05 % |
| 1stdibs.com Inc | 792 368 | 4,4 M $ | 3,88 % |
| Peloton Interactive Inc | 1 000 000 | 4,3 M $ | 3,82 % |
| Stagwell Inc | 665 435 | 4,2 M $ | 3,73 % |
| Default | 536 715 | 4 M $ | 3,52 % |
| Nuveen Floating Rate Income Fund | 509 919 | 3,8 M $ | 3,42 % |
| Immersion Corp | 700 000 | 3,8 M $ | 3,40 % |
| Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. | 221 564 | 3,2 M $ | 2,85 % |
| Xponential Fitness Inc | 510 901 | 3,1 M $ | 2,74 % |
| Oncology Institute Inc/The | 878 231 | 2,7 M $ | 2,40 % |
| Nuveen Real Estate Income Fund, Inc. | 316 500 | 2,4 M $ | 2,10 % |
| Default | 229 225 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| Marchex Inc | 1 300 388 | 2 M $ | 1,80 % |
| Fossil Group Inc | 430 898 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| Default | 441 962 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| Default | 1 291 175 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| Data I/O Corp | 327 401 | 828,3 k $ | 0,74 % |
| ONE Group Hospitality Inc/The | 393 975 | 701,3 k $ | 0,62 % |
| Zevia PBC | 250 000 | 292,5 k $ | 0,26 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 281 | 6 k $ | 0,01 % |