Composition de Philotimo Focused Growth & Income
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- Actif net
- 137,9 M $ dont 128,7 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 27 dans 4 pays
- 10 premières
- 60,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Inc | 1 000 351 | 12,3 M $ | 8,95 % |
| 2 | ALLOT LTD | 1 200 000 | 10,6 M $ | 7,70 % |
| 3 | Barnes & Noble Education Inc | 750 428 | 9,4 M $ | 6,84 % |
| 4 | Entravision Communications Corp | 700 137 | 9,1 M $ | 6,62 % |
| 5 | Outdoor Holding Co | 3 923 656 | 8,9 M $ | 6,49 % |
| 6 | Haverty Furniture Cos Inc | 280 000 | 7,1 M $ | 5,18 % |
| 7 | Arhaus Inc | 813 527 | 6,8 M $ | 4,97 % |
| 8 | Immersion Corp | 1 000 000 | 6,8 M $ | 4,91 % |
| 9 | Six Flags Entertainment Corp | 280 683 | 6 M $ | 4,34 % |
| 10 | RealReal Inc/The | 500 535 | 5,9 M $ | 4,28 % |
| 11 | Inspired Entertainment Inc | 700 000 | 5,8 M $ | 4,19 % |
| 12 | GEO Group Inc/The | 170 327 | 5 M $ | 3,65 % |
| 13 | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 646 732 | 5 M $ | 3,60 % |
| 14 | Xponential Fitness Inc | 650 812 | 4,5 M $ | 3,27 % |
| 15 | NUVEEN REAL ESTATE INCOME FUND | 499 750 | 4,2 M $ | 3,06 % |
| 16 | Default | 536 715 | 3,3 M $ | 2,41 % |
| 17 | DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC | 221 564 | 3,3 M $ | 2,38 % |
| 18 | EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND | 249 941 | 2,3 M $ | 1,70 % |
| 19 | Fossil Group Inc | 568 980 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 20 | MARCHEX INC | 1 300 388 | 2,1 M $ | 1,52 % |
| 21 | Zevia PBC | 1 203 447 | 2 M $ | 1,42 % |
| 22 | Default | 1 808 975 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 23 | NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | 442 304 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 24 | Data I/O Corp | 327 401 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 25 | Default | 451 962 | 836,1 k $ | 0,61 % |
| 26 | ONE Group Hospitality Inc/The | 393 975 | 791,9 k $ | 0,57 % |
| 27 | Lovesac Co/The | 923 | 15,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- SEK 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Israël 8,3 %
- Suède 2,6 %
- Canada 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 113,2 M $ | 87,95 % |
| 2 | Israël | 1 | 10,6 M $ | 8,25 % |
| 3 | Suède | 1 | 3,3 M $ | 2,58 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 1,22 % |
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Titelia. « Composition de Philotimo Focused Growth & Income ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071684