Composition de Philotimo Focused Growth & Income
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- Actif net
- 112,3 M $ dont 95,4 M $ en actions, soit 85,0 %
- Positions
- 27 dans 4 pays
- 10 premières
- 51,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Outdoor Holding Co. | 4 000 000 | 8 M $ | 7,16 % |
| 2 | ALLOT LTD | 1 200 000 | 8 M $ | 7,12 % |
| 3 | Compass Inc | 1 000 351 | 7,3 M $ | 6,51 % |
| 4 | Barnes & Noble Education Inc | 750 428 | 6,6 M $ | 5,90 % |
| 5 | Inspired Entertainment Inc | 700 000 | 5 M $ | 4,45 % |
| 6 | Six Flags Entertainment Corp | 280 683 | 5 M $ | 4,44 % |
| 7 | Lovesac Co/The | 319 304 | 4,7 M $ | 4,20 % |
| 8 | RealReal Inc/The | 500 535 | 4,5 M $ | 4,05 % |
| 9 | 1stdibs.com Inc | 792 368 | 4,4 M $ | 3,88 % |
| 10 | Peloton Interactive Inc | 1 000 000 | 4,3 M $ | 3,82 % |
| 11 | Stagwell Inc | 665 435 | 4,2 M $ | 3,73 % |
| 12 | Default | 536 715 | 4 M $ | 3,52 % |
| 13 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 509 919 | 3,8 M $ | 3,42 % |
| 14 | Immersion Corp | 700 000 | 3,8 M $ | 3,40 % |
| 15 | Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. | 221 564 | 3,2 M $ | 2,85 % |
| 16 | Xponential Fitness Inc | 510 901 | 3,1 M $ | 2,74 % |
| 17 | Oncology Institute Inc/The | 878 231 | 2,7 M $ | 2,40 % |
| 18 | Nuveen Real Estate Income Fund, Inc. | 316 500 | 2,4 M $ | 2,10 % |
| 19 | Default | 229 225 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| 20 | Marchex Inc | 1 300 388 | 2 M $ | 1,80 % |
| 21 | Fossil Group Inc | 430 898 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| 22 | Default | 441 962 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 23 | Default | 1 291 175 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 24 | Data I/O Corp | 327 401 | 828,3 k $ | 0,74 % |
| 25 | ONE Group Hospitality Inc/The | 393 975 | 701,3 k $ | 0,62 % |
| 26 | Zevia PBC | 250 000 | 292,5 k $ | 0,26 % |
| 27 | Haverty Furniture Cos Inc | 281 | 6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- SEK 4,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,2 %
- Israël 8,4 %
- Suède 4,1 %
- Canada 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 82,3 M $ | 86,21 % |
| 2 | Israël | 1 | 8 M $ | 8,38 % |
| 3 | Suède | 1 | 4 M $ | 4,15 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 1,27 % |
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Titelia. « Composition de Philotimo Focused Growth & Income ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071684