Fonds mit Data I/O Corp
ISIN US2376901029 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 20
- Davon ETFs
- 4 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,7 Mio. € 3,1 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 7,8 % von 10,4 Mio. Aktien am 31.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 327.401 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % | 3,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 214.242 | 844.113,5 $ | 2,06 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 90.237 | 355.533,8 $ | 0,00 % | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 46.137 | 131.029,1 $ | 0,00 % | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 31.665 | 89.928,6 $ | 0,00 % | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 25.475 | 107.759,3 $ | 0,00 % | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 19.731 | 83.462,1 $ | 0,00 % | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 15.054 | 63.678,4 $ | 0,00 % | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 11.134 | 47.096,8 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ | |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 7.146 | 28.155,2 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.622 | 13.126,5 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.203 | 11.936,5 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.526 | 10.013,8 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 3.489 | 9908,8 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 3.442 | 9775,3 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.818 | 5163,1 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.500 | 4260 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.413 | 4012,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.148 | 3260,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 301 | 1185,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 0,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 20 | +1 | 813.684 | -1,6 % |
| 2026Q2 | 19 | -2 | 827.216 | -2,2 % |
| 2026Q1 | 21 | -2 | 846.130 | -9,2 % |
| 2025Q4 | 23 | +1 | 932.098 | -7,8 % |
| 2025Q3 | 22 | +2 | 1.010.806 | +0,7 % |
| 2025Q2 | 20 | 0 | 1.003.429 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 20 | +3 | 1.005.801 | +2,9 % |
| 2024Q4 | 17 | -5 | 977.636 | -6,3 % |
| 2024Q3 | 22 | -2 | 1.043.187 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 24 | -4 | 1.048.942 | +1,9 % |
| 2024Q1 | 28 | 0 | 1.029.697 | +2,0 % |
| 2023Q4 | 28 | 1.009.549 |
Institutionelle Verwalter
25 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Kanen Wealth Management LLC | 839.421 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 407.643 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penbrook Management LLC | 356.850 | 902.830 $ | zum 31.03.2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | 267.981 | 635.115 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 140.679 | 355.918 $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 124.119 | 313 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 86.867 | 219.831 $ | zum 31.03.2026 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 74.641 | 188.842 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 43.472 | 109.984 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 26.837 | 67.897 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 22.545 | 57.039 $ | zum 31.03.2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 22.402 | 56.677 $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 22.402 | 22.402 $ | zum 31.03.2026 |
| Legato Capital Management LLC | 17.550 | 44.401 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 17.015 | 43.048 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 16.170 | 40.910 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 13.788 | 34.884 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 13.476 | 34.094 $ | zum 31.03.2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 2.759 | 6980 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.681 | 4253 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 941 | 2381 $ | zum 31.03.2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 100 | 253 $ | zum 31.03.2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | 100 | 253 $ | zum 31.03.2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 1 | 3 $ | zum 31.03.2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1 | 3 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Data I/O Corp“. https://titelia.com/de/aktien/data-i-o-corp-US2376901029