Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Nettovermögen
- 876,8 Mio. $ davon 874,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.267 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 274.072 | 47,8 Mio. $ | 5,45 % |
| 2 | Apple Inc | 168.543 | 42,8 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | Microsoft Corp | 93.290 | 34,5 Mio. $ | 3,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 108.398 | 22,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 31.391 | 18 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Alphabet Inc | 43.470 | 12,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Alphabet Inc | 36.254 | 10,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 33.608 | 9,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 9.502 | 8,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 51.314 | 8,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 15.703 | 7,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Broadcom Inc | 23.600 | 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Visa Inc | 21.946 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Mastercard Inc | 10.843 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 6.473 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | Chevron Corp | 20.705 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 29.232 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 12.308 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 32.287 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 15.815 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Lam Research Corp | 17.117 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 71.076 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Walmart Inc | 28.243 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | International Business Machines Corp. | 13.936 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 43.759 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 9.842 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Netflix Inc | 34.500 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Bank of America Corp | 67.858 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.780 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 20.501 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | AT&T Inc | 109.684 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | RTX Corp | 16.144 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Linde PLC | 6.016 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | ConocoPhillips | 22.004 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | KLA Corp | 1.967 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Morgan Stanley | 17.527 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Western Digital Corp | 10.112 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Amgen Inc | 7.740 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 19.311 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 32.126 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 41.992 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 9.307 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 2.484 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | General Electric Co | 8.654 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | TJX Cos Inc/The | 15.246 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 9.984 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Tesla Inc | 6.510 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Deere & Co | 4.192 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Oracle Corp | 15.994 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Citigroup Inc | 19.125 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Cisco Systems, Inc. | 26.288 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 3.294 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 53 | Intel Corp | 44.887 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | Newmont Corp | 17.528 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Kroger Co/The | 25.881 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | AbbVie Inc | 8.542 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | American Express Co | 6.129 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Pfizer Inc | 65.116 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Sandisk Corp/DE | 2.861 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 18.754 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 8.534 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Comcast Corp | 62.271 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 19.020 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | United Rentals Inc | 2.453 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Applied Materials Inc | 5.150 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | QUALCOMM Inc | 13.493 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | EOG Resources Inc | 11.935 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | General Motors Co | 22.884 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | CSX Corp | 41.465 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Cheniere Energy Inc | 5.869 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Delta Air Lines Inc | 24.758 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 15.769 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Ferguson Enterprises Inc | 6.842 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Ameriprise Financial Inc | 3.555 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Warner Bros Discovery Inc | 57.350 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Ross Stores Inc | 7.247 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Ciena Corp | 4.037 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Vertiv Holdings Co | 6.205 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Travelers Cos Inc/The | 5.279 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Vistra Corp | 10.158 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Marathon Petroleum Corp | 6.154 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Target Corp | 12.199 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | FedEx Corp | 4.141 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Devon Energy Corp | 28.945 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Hartford Insurance Group Inc/The | 10.612 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Targa Resources Corp | 5.708 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Waste Management Inc | 6.129 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Comfort Systems USA Inc | 1.015 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | AppLovin Corp | 3.513 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Texas Instruments Inc | 7.135 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Aon PLC | 4.255 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Salesforce Inc | 7.309 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | eBay Inc | 14.853 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Phillips 66 | 7.353 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.843 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 5.876 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Advanced Micro Devices Inc | 6.510 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.662 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Chubb Ltd | 3.997 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Cummins Inc | 2.415 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.188 | 857,9 Mio. $ | 98,11 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Jersey | 5 | 709.359,3 $ | 0,08 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 541.440 $ | 0,06 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 360.538,6 $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 292.821,6 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 250.221,8 $ | 0,03 % |
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