Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Nettovermögen
- 918,8 Mio. $ davon 917,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.306 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 252.168 | 50,5 Mio. $ | 5,49 % |
| 2 | Apple Inc | 154.509 | 44,7 Mio. $ | 4,87 % |
| 3 | Microsoft Corp | 93.290 | 34,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 108.398 | 25,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 31.391 | 17,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Alphabet Inc | 37.658 | 13,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 11.429 | 13,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Alphabet Inc | 32.741 | 11,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 9.187 | 11 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 30.179 | 9,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Broadcom Inc | 21.679 | 8,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 15.363 | 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | Sandisk Corp | 2.861 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | WESTERN DIGITAL CORP | 10.112 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Visa Inc | 18.720 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 46.713 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 5.199 | 5,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Mastercard Inc | 9.163 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 12.273 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | KLA Corp | 14.205 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 32.287 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 27.759 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 15.307 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 12.747 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Intel Corp | 25.667 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 8.564 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Chevron Corp | 20.445 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.336 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | General Electric Co | 8.561 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | Linde PLC | 5.972 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Bank of America Corp | 53.467 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 4.162 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.102 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Lam Research Corp | 6.763 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Walmart Inc | 25.550 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 9.435 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Morgan Stanley | 13.401 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Amgen Inc | 7.547 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 62.915 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 32.126 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 9.540 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 18.626 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 13.493 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | United Rentals Inc | 2.194 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 19.311 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | RTX Corp | 12.744 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Oracle Corp | 15.994 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Amphenol Corp | 13.118 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | CISCO SYSTEMS INC | 19.374 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Netflix Inc | 31.826 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Tesla Inc | 5.332 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | AT&T Inc | 107.769 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | ConocoPhillips | 20.545 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | American Express Co | 6.129 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Costco Wholesale Corp | 2.208 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Coca-Cola Co/The | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.015 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 34.843 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Ciena Corp | 4.037 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | TJX Cos Inc/The | 12.559 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Citigroup Inc | 13.594 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Devon Energy Corp | 45.754 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Advanced Micro Devices Inc | 3.096 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Moody's Corp | 3.952 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | General Motors Co | 22.884 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Travelers Cos Inc/The | 5.279 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | AbbVie Inc | 6.724 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Delta Air Lines Inc | 18.014 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.264 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Target Corp | 12.199 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 71 | Newmont Corp | 17.010 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Pfizer Inc | 65.116 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Ameriprise Financial Inc | 3.417 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | EOG Resources Inc | 11.935 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | United Airlines Holdings Inc | 11.336 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Marathon Petroleum Corp | 5.991 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Warner Bros Discovery Inc | 57.350 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Ferguson Enterprises Inc | 6.355 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | MetLife Inc | 17.668 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 2.921 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 15.741 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Abbott Laboratories | 15.769 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Ross Stores Inc | 6.667 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Aon PLC | 4.255 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.757 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 4.170 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Allstate Corp/The | 5.808 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Deere & Co | 2.159 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Analog Devices Inc | 3.447 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Waste Management Inc | 6.129 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Chubb Ltd | 3.997 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.575 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | AppLovin Corp | 2.617 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Walt Disney Co/The | 13.894 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Targa Resources Corp | 4.912 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 6.028 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | T-Mobile US Inc | 7.789 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | FedEx Corp | 4.141 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.577 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Illinois Tool Works Inc | 4.759 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.221 | 901,4 Mio. $ | 98,23 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Irland | 13 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 657.044 $ | 0,07 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 341.295,1 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 335.772,4 $ | 0,04 % |
| 10 | Kanada | 4 | 257.139,3 $ | 0,03 % |
| 11 | Panama | 1 | 242.378,1 $ | 0,03 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 226.773 $ | 0,02 % |
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