Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Nettovermögen
- 876,8 Mio. $ davon 874,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.267 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valero Energy Corp | 5.258 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Occidental Petroleum Corp | 19.836 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | SLB Ltd | 24.847 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.740 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Baker Hughes Co | 20.626 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | MetLife Inc | 17.668 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Illinois Tool Works Inc | 4.759 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Philip Morris International Inc. | 7.457 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Diamondback Energy Inc | 6.182 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Accenture PLC | 6.134 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | United Parcel Service Inc | 12.357 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Adobe Inc | 5.001 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.102 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Allstate Corp/The | 5.808 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | TechnipFMC PLC | 17.349 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Progressive Corp/The | 6.028 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | ONEOK Inc | 13.084 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | CF Industries Holdings Inc | 8.984 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | United Airlines Holdings Inc | 12.582 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | L3Harris Technologies Inc | 3.347 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Northrop Grumman Corp | 1.689 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 5.558 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | PACCAR Inc | 9.638 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Cigna Group/The | 4.169 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | Lumentum Holdings Inc | 1.575 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Analog Devices Inc | 3.447 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Amphenol Corp | 8.635 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Capital One Financial Corp | 5.973 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Norfolk Southern Corp | 3.753 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Ford Motor Co | 92.515 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Sherwin-Williams Co/The | 3.325 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Fifth Third Bancorp | 22.907 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | TE Connectivity PLC | 5.077 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | WW Grainger Inc | 972 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Freeport-McMoRan Inc | 18.014 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Cencora Inc | 3.369 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | McDonald's Corp. | 3.383 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Omnicom Group Inc | 13.791 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | ATI Inc | 7.094 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Flex Ltd | 15.653 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Halliburton Co | 26.175 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Blackrock Inc | 1.055 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | AMETEK Inc | 4.733 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Arch Capital Group Ltd | 10.534 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Robinhood Markets Inc | 14.535 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | General Dynamics Corp | 2.929 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Corteva Inc | 12.005 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Motorola Solutions Inc | 2.288 | 992.923,4 $ | 0,11 % |
| 149 | Nasdaq Inc | 11.598 | 984.554,2 $ | 0,11 % |
| 150 | US Foods Holding Corp | 10.600 | 977.426 $ | 0,11 % |
| 151 | S&P Global Inc | 2.258 | 960.417,7 $ | 0,11 % |
| 152 | Medtronic PLC | 10.996 | 952.803,4 $ | 0,11 % |
| 153 | XPO Inc | 4.881 | 949.598,6 $ | 0,11 % |
| 154 | CVS Health Corp | 13.142 | 943.858,4 $ | 0,11 % |
| 155 | MasTec Inc | 2.911 | 936.585,1 $ | 0,11 % |
| 156 | Tenet Healthcare Corp | 4.914 | 927.320,9 $ | 0,11 % |
| 157 | NRG Energy Inc | 6.298 | 920.389,7 $ | 0,11 % |
| 158 | NextEra Energy Inc | 9.866 | 916.354,1 $ | 0,10 % |
| 159 | Elevance Health Inc | 3.126 | 915.136,5 $ | 0,10 % |
| 160 | American International Group Inc | 12.139 | 913.459,8 $ | 0,10 % |
| 161 | Garmin Ltd | 3.928 | 911.335,3 $ | 0,10 % |
| 162 | NXP Semiconductors NV | 4.625 | 910.477,5 $ | 0,10 % |
| 163 | Casey's General Stores Inc | 1.250 | 909.825 $ | 0,10 % |
| 164 | Zoetis Inc | 7.692 | 909.271,3 $ | 0,10 % |
| 165 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.617 | 903.924,5 $ | 0,10 % |
| 166 | CRH PLC | 8.581 | 902.034,7 $ | 0,10 % |
| 167 | Aflac Inc | 8.193 | 898.854 $ | 0,10 % |
| 168 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.311 | 897.076 $ | 0,10 % |
| 169 | Coterra Energy Inc | 25.488 | 895.648,3 $ | 0,10 % |
| 170 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.349 | 888.308,4 $ | 0,10 % |
| 171 | US Bancorp | 17.003 | 884.326 $ | 0,10 % |
| 172 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.082 | 881.472,9 $ | 0,10 % |
| 173 | Danaher Corp | 4.618 | 875.572,8 $ | 0,10 % |
| 174 | Mondelez International Inc | 15.095 | 870.075,8 $ | 0,10 % |
| 175 | Corpay Inc | 2.986 | 868.896,1 $ | 0,10 % |
| 176 | Kinder Morgan, Inc. | 25.792 | 864.805,8 $ | 0,10 % |
| 177 | EQT Corp | 13.444 | 855.576,2 $ | 0,10 % |
| 178 | EMCOR Group Inc | 1.158 | 854.963 $ | 0,10 % |
| 179 | Jabil Inc | 3.218 | 854.797,3 $ | 0,10 % |
| 180 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.420 | 851.853,6 $ | 0,10 % |
| 181 | Cintas Corp | 5.024 | 849.759,4 $ | 0,10 % |
| 182 | Nucor Corp | 5.010 | 847.191 $ | 0,10 % |
| 183 | IQVIA Holdings Inc | 4.967 | 847.072,2 $ | 0,10 % |
| 184 | CBRE Group Inc | 6.244 | 845.812,2 $ | 0,10 % |
| 185 | 3M Co | 5.816 | 844.657,7 $ | 0,10 % |
| 186 | Tapestry Inc | 5.957 | 840.592,3 $ | 0,10 % |
| 187 | Eaton Corp PLC | 2.346 | 839.093,8 $ | 0,10 % |
| 188 | Becton Dickinson & Co | 5.208 | 818.853,8 $ | 0,09 % |
| 189 | Huntington Bancshares Inc/OH | 52.208 | 817.055,2 $ | 0,09 % |
| 190 | Fortinet Inc | 9.997 | 816.954,8 $ | 0,09 % |
| 191 | Clean Harbors Inc | 2.849 | 816.893,8 $ | 0,09 % |
| 192 | Williams Cos Inc/The | 11.222 | 816.737,2 $ | 0,09 % |
| 193 | GE Vernova Inc | 934 | 815.288,6 $ | 0,09 % |
| 194 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.828 | 811.153,2 $ | 0,09 % |
| 195 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.149 | 810.714,6 $ | 0,09 % |
| 196 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4.227 | 810.485 $ | 0,09 % |
| 197 | Fastenal Co | 17.456 | 809.958,4 $ | 0,09 % |
| 198 | Charter Communications, Inc. | 3.710 | 800.914,8 $ | 0,09 % |
| 199 | NVR Inc | 121 | 797.369,4 $ | 0,09 % |
| 200 | Electronic Arts Inc | 3.894 | 793.869,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.188 | 857,9 Mio. $ | 98,11 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Jersey | 5 | 709.359,3 $ | 0,08 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 541.440 $ | 0,06 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 360.538,6 $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 292.821,6 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 250.221,8 $ | 0,03 % |
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