Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Nettovermögen
- 918,8 Mio. $ davon 917,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.306 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keysight Technologies Inc | 2.295 | 803.410,7 $ | 0,09 % |
| 202 | EMCOR Group Inc | 960 | 796.684,8 $ | 0,09 % |
| 203 | M&T Bank Corp | 3.336 | 794.001,4 $ | 0,09 % |
| 204 | Principal Financial Group Inc | 7.348 | 791.967,4 $ | 0,09 % |
| 205 | Becton Dickinson & Co | 5.208 | 788.126,6 $ | 0,09 % |
| 206 | General Dynamics Corp | 2.221 | 786.767 $ | 0,09 % |
| 207 | Air Products and Chemicals Inc | 2.662 | 780.445,2 $ | 0,08 % |
| 208 | Emerson Electric Co | 5.414 | 775.014,1 $ | 0,08 % |
| 209 | Performance Food Group Co | 6.896 | 770.903,8 $ | 0,08 % |
| 210 | Williams-Sonoma Inc | 3.307 | 770.861,7 $ | 0,08 % |
| 211 | Reliance Inc | 2.061 | 769.989,6 $ | 0,08 % |
| 212 | US Bancorp | 12.695 | 766.778 $ | 0,08 % |
| 213 | STEEL DYNAMICS INC | 3.330 | 764.101,8 $ | 0,08 % |
| 214 | State Street Corp | 4.502 | 763.539,2 $ | 0,08 % |
| 215 | Accenture PLC | 6.134 | 763.315 $ | 0,08 % |
| 216 | Dollar Tree Inc | 6.297 | 761.622,2 $ | 0,08 % |
| 217 | BorgWarner Inc | 11.437 | 759.416,8 $ | 0,08 % |
| 218 | Colgate-Palmolive Co | 8.277 | 758.835,4 $ | 0,08 % |
| 219 | Qnity Electronics Inc | 4.641 | 757.921,7 $ | 0,08 % |
| 220 | Ralph Lauren Corp | 1.882 | 755.453,6 $ | 0,08 % |
| 221 | Truist Financial Corp | 15.133 | 753.926,1 $ | 0,08 % |
| 222 | DR Horton Inc | 4.623 | 752.994,2 $ | 0,08 % |
| 223 | AMCOR PLC | 17.232 | 747.007,2 $ | 0,08 % |
| 224 | Dick's Sporting Goods Inc | 3.278 | 743.483,2 $ | 0,08 % |
| 225 | Humana Inc | 1.871 | 743.198,6 $ | 0,08 % |
| 226 | McDonald's Corp | 2.746 | 742.271,3 $ | 0,08 % |
| 227 | Carrier Global Corp | 10.035 | 736.067,3 $ | 0,08 % |
| 228 | IDEXX Laboratories Inc | 1.392 | 732.804,5 $ | 0,08 % |
| 229 | Parker-Hannifin Corp | 749 | 732.611,9 $ | 0,08 % |
| 230 | SLB Ltd | 15.754 | 732.403,5 $ | 0,08 % |
| 231 | Republic Services Inc | 3.417 | 728.094,4 $ | 0,08 % |
| 232 | PayPal Holdings Inc | 16.850 | 727.583 $ | 0,08 % |
| 233 | Exelixis Inc | 13.346 | 726.155,9 $ | 0,08 % |
| 234 | WESCO International Inc | 2.100 | 725.403 $ | 0,08 % |
| 235 | EQT Corp | 13.444 | 714.817,5 $ | 0,08 % |
| 236 | Hubbell Inc | 1.365 | 714.168 $ | 0,08 % |
| 237 | NextEra Energy Inc | 8.089 | 709.971,5 $ | 0,08 % |
| 238 | Garmin Ltd | 2.987 | 709.532 $ | 0,08 % |
| 239 | NRG ENERGY INC | 4.847 | 707.952,8 $ | 0,08 % |
| 240 | NetApp Inc | 4.564 | 706.324,6 $ | 0,08 % |
| 241 | Stryker Corp | 2.241 | 705.556,4 $ | 0,08 % |
| 242 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.216 | 696.585,6 $ | 0,08 % |
| 243 | Dollar General Corp | 6.048 | 696.185,3 $ | 0,08 % |
| 244 | CROWN HOLDINGS INC | 6.168 | 689.705,8 $ | 0,08 % |
| 245 | Nasdaq Inc | 8.744 | 689.202,1 $ | 0,08 % |
| 246 | Markel Group Inc | 350 | 683.553,5 $ | 0,07 % |
| 247 | Regal Rexnord Corp | 2.848 | 678.365,1 $ | 0,07 % |
| 248 | Toll Brothers Inc | 4.110 | 677.122,5 $ | 0,07 % |
| 249 | Carpenter Technology Corp | 1.097 | 676.673,5 $ | 0,07 % |
| 250 | IES HOLDINGS INC | 918 | 674.417,9 $ | 0,07 % |
| 251 | Teledyne Technologies Inc | 1.011 | 674.235,9 $ | 0,07 % |
| 252 | Loews Corp | 5.944 | 672.920,2 $ | 0,07 % |
| 253 | Citizens Financial Group Inc | 9.574 | 670.850,2 $ | 0,07 % |
| 254 | Sanmina Corp | 2.650 | 670.662 $ | 0,07 % |
| 255 | Raymond James Financial Inc | 4.394 | 668.019,8 $ | 0,07 % |
| 256 | Cincinnati Financial Corp | 3.594 | 665.393,2 $ | 0,07 % |
| 257 | Honeywell International Inc | 2.938 | 657.818,2 $ | 0,07 % |
| 258 | ITT INC | 3.319 | 656.365,4 $ | 0,07 % |
| 259 | WOODWARD INC | 1.540 | 655.177,6 $ | 0,07 % |
| 260 | Globe Life Inc | 3.645 | 651.288,6 $ | 0,07 % |
| 261 | Honeywell Aerospace Inc | 2.938 | 649.533 $ | 0,07 % |
| 262 | Arrow Electronics Inc | 3.037 | 648.126,2 $ | 0,07 % |
| 263 | Ovintiv Inc | 12.283 | 646.700 $ | 0,07 % |
| 264 | Biogen Inc | 2.985 | 644.939,1 $ | 0,07 % |
| 265 | SharkNinja Inc | 4.229 | 643.949,8 $ | 0,07 % |
| 266 | Carlisle Cos Inc | 1.768 | 641.342 $ | 0,07 % |
| 267 | Assurant Inc | 2.383 | 639.907 $ | 0,07 % |
| 268 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.064 | 639.736,8 $ | 0,07 % |
| 269 | HALLIBURTON COMPANY | 18.722 | 635.611,9 $ | 0,07 % |
| 270 | Cardinal Health Inc | 2.663 | 632.622,3 $ | 0,07 % |
| 271 | LPL Financial Holdings Inc | 2.240 | 630.963,2 $ | 0,07 % |
| 272 | Howmet Aerospace Inc | 2.324 | 624.830,6 $ | 0,07 % |
| 273 | GE VERNOVA INC | 531 | 623.850,7 $ | 0,07 % |
| 274 | Southwest Airlines Co | 12.115 | 622.953,3 $ | 0,07 % |
| 275 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6.172 | 622.631,4 $ | 0,07 % |
| 276 | T Rowe Price Group Inc | 5.474 | 622.339,1 $ | 0,07 % |
| 277 | Entergy Corp | 5.399 | 620.129,1 $ | 0,07 % |
| 278 | DT MIDSTREAM INC | 4.219 | 619.096,1 $ | 0,07 % |
| 279 | Moog Inc | 1.456 | 617.111 $ | 0,07 % |
| 280 | Webster Financial Corp | 8.066 | 616.403,7 $ | 0,07 % |
| 281 | Paychex Inc | 6.268 | 616.332,4 $ | 0,07 % |
| 282 | CBRE Group Inc | 4.573 | 615.937,4 $ | 0,07 % |
| 283 | Willis Towers Watson PLC | 2.355 | 615.526,4 $ | 0,07 % |
| 284 | Advanced Energy Industries Inc | 1.648 | 614.489,8 $ | 0,07 % |
| 285 | Prudential Financial Inc | 5.692 | 614.337,6 $ | 0,07 % |
| 286 | Darden Restaurants Inc | 2.981 | 614.115,8 $ | 0,07 % |
| 287 | Kenvue Inc | 31.954 | 610.640,9 $ | 0,07 % |
| 288 | Roivant Sciences Ltd | 17.181 | 608.035,6 $ | 0,07 % |
| 289 | Labcorp Holdings Inc | 2.170 | 607.600 $ | 0,07 % |
| 290 | FirstCash Holdings Inc | 2.803 | 606.345 $ | 0,07 % |
| 291 | Corebridge Financial Inc | 21.069 | 603.205,5 $ | 0,07 % |
| 292 | Ally Financial Inc | 13.125 | 603.093,8 $ | 0,07 % |
| 293 | Gen Digital Inc | 24.225 | 602.960,3 $ | 0,07 % |
| 294 | Mueller Industries Inc | 4.889 | 601.004,8 $ | 0,07 % |
| 295 | Quest Diagnostics Inc | 2.834 | 600.666,3 $ | 0,07 % |
| 296 | Archer-Daniels-Midland Co | 7.862 | 600.656,8 $ | 0,07 % |
| 297 | UMB Financial Corp | 4.197 | 599.163,7 $ | 0,07 % |
| 298 | Vulcan Materials Co | 2.026 | 597.690,3 $ | 0,07 % |
| 299 | GENUINE PARTS COMPANY | 5.038 | 594.383,2 $ | 0,06 % |
| 300 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3.057 | 590.704,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.221 | 901,4 Mio. $ | 98,23 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Irland | 13 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 657.044 $ | 0,07 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 341.295,1 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 335.772,4 $ | 0,04 % |
| 10 | Kanada | 4 | 257.139,3 $ | 0,03 % |
| 11 | Panama | 1 | 242.378,1 $ | 0,03 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 226.773 $ | 0,02 % |
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