Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Nettovermögen
- 876,8 Mio. $ davon 874,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.267 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DR Horton Inc | 5.753 | 789.426,7 $ | 0,09 % |
| 202 | Carnival Corp | 30.387 | 786.415,6 $ | 0,09 % |
| 203 | IDEXX Laboratories Inc | 1.392 | 782.150,9 $ | 0,09 % |
| 204 | Sysco Corp | 10.911 | 778.281,6 $ | 0,09 % |
| 205 | Ovintiv Inc | 13.095 | 777.319,2 $ | 0,09 % |
| 206 | Air Products and Chemicals Inc | 2.662 | 773.284,4 $ | 0,09 % |
| 207 | Keysight Technologies Inc | 2.735 | 772.282 $ | 0,09 % |
| 208 | PulteGroup Inc | 6.526 | 767.522,9 $ | 0,09 % |
| 209 | Dow Inc | 18.400 | 766.360 $ | 0,09 % |
| 210 | PayPal Holdings Inc | 16.850 | 762.125,5 $ | 0,09 % |
| 211 | Northern Trust Corp | 5.451 | 760.796,1 $ | 0,09 % |
| 212 | CME Group Inc | 2.566 | 757.868,1 $ | 0,09 % |
| 213 | Dick's Sporting Goods Inc | 3.822 | 757.864,4 $ | 0,09 % |
| 214 | Parker-Hannifin Corp | 844 | 755.582,6 $ | 0,09 % |
| 215 | State Street Corp | 5.968 | 755.310,1 $ | 0,09 % |
| 216 | Vulcan Materials Co | 2.769 | 753.998,7 $ | 0,09 % |
| 217 | Republic Services Inc | 3.417 | 748.391,3 $ | 0,09 % |
| 218 | Alcoa Corp | 11.273 | 747.738,1 $ | 0,09 % |
| 219 | Steel Dynamics Inc | 4.146 | 746.280 $ | 0,09 % |
| 220 | Martin Marietta Materials Inc | 1.265 | 744.680,2 $ | 0,08 % |
| 221 | Expeditors International of Washington Inc | 5.175 | 741.215,3 $ | 0,08 % |
| 222 | Packaging Corp of America | 3.479 | 738.313,4 $ | 0,08 % |
| 223 | Trane Technologies PLC | 1.769 | 737.213,1 $ | 0,08 % |
| 224 | Stryker Corp | 2.241 | 736.370,2 $ | 0,08 % |
| 225 | Intercontinental Exchange Inc | 4.666 | 733.868,5 $ | 0,08 % |
| 226 | Best Buy Co Inc | 11.310 | 726.102 $ | 0,08 % |
| 227 | Synchrony Financial | 10.655 | 724.753,1 $ | 0,08 % |
| 228 | Willis Towers Watson PLC | 2.493 | 724.715,1 $ | 0,08 % |
| 229 | Corning Inc | 5.322 | 723.632,3 $ | 0,08 % |
| 230 | Entergy Corp | 6.436 | 723.149 $ | 0,08 % |
| 231 | Hubbell Inc | 1.468 | 720.406,3 $ | 0,08 % |
| 232 | Ecolab Inc | 2.704 | 719.318,1 $ | 0,08 % |
| 233 | LyondellBasell Industries NV | 8.894 | 716.500,6 $ | 0,08 % |
| 234 | Cardinal Health, Inc. | 3.383 | 714.861,7 $ | 0,08 % |
| 235 | Prudential Financial, Inc. | 7.272 | 710.401,7 $ | 0,08 % |
| 236 | Emerson Electric Co. | 5.414 | 709.342,3 $ | 0,08 % |
| 237 | ON Semiconductor Corp | 11.423 | 707.312,2 $ | 0,08 % |
| 238 | Raymond James Financial Inc | 4.881 | 706.720 $ | 0,08 % |
| 239 | Colgate-Palmolive Co | 8.277 | 705.448,7 $ | 0,08 % |
| 240 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 912 | 704.647,7 $ | 0,08 % |
| 241 | Palantir Technologies Inc | 4.814 | 704.191,9 $ | 0,08 % |
| 242 | Expedia Group Inc | 3.045 | 703.060,1 $ | 0,08 % |
| 243 | Booking Holdings Inc | 166 | 698.913,1 $ | 0,08 % |
| 244 | Leidos Holdings Inc | 4.486 | 697.662,7 $ | 0,08 % |
| 245 | Truist Financial Corp | 15.133 | 695.664 $ | 0,08 % |
| 246 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29.162 | 694.347,2 $ | 0,08 % |
| 247 | Waters Corp | 2.321 | 691.193,8 $ | 0,08 % |
| 248 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.498 | 690.409,6 $ | 0,08 % |
| 249 | M&T Bank Corp | 3.336 | 689.617,9 $ | 0,08 % |
| 250 | Dollar Tree Inc | 6.297 | 689.584,5 $ | 0,08 % |
| 251 | Hershey Co/The | 3.304 | 686.868,6 $ | 0,08 % |
| 252 | Amcor PLC | 17.232 | 684.972 $ | 0,08 % |
| 253 | East West Bancorp Inc | 6.379 | 681.022 $ | 0,08 % |
| 254 | nVent Electric PLC | 5.716 | 676.088,5 $ | 0,08 % |
| 255 | Hecla Mining Co | 36.267 | 675.654,2 $ | 0,08 % |
| 256 | LPL Financial Holdings Inc | 2.240 | 673.859,2 $ | 0,08 % |
| 257 | Markel Group Inc | 350 | 669.924,5 $ | 0,08 % |
| 258 | Sterling Infrastructure Inc | 1.631 | 664.257,4 $ | 0,08 % |
| 259 | Principal Financial Group Inc | 7.348 | 662.128,3 $ | 0,08 % |
| 260 | Woodward Inc | 1.849 | 661.794,1 $ | 0,08 % |
| 261 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6.678 | 657.248,8 $ | 0,08 % |
| 262 | Dollar General Corp | 5.528 | 656.339,4 $ | 0,07 % |
| 263 | ITT Inc | 3.429 | 653.327,4 $ | 0,07 % |
| 264 | Crown Holdings Inc | 6.510 | 652.627,5 $ | 0,07 % |
| 265 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.584 | 649.328,4 $ | 0,07 % |
| 266 | Carpenter Technology Corp | 1.645 | 648.376,8 $ | 0,07 % |
| 267 | Ralph Lauren Corp | 1.882 | 647.389,2 $ | 0,07 % |
| 268 | TTM Technologies Inc | 6.628 | 645.699,8 $ | 0,07 % |
| 269 | Service Corp International/US | 7.796 | 643.248 $ | 0,07 % |
| 270 | BorgWarner Inc | 11.812 | 640.919,1 $ | 0,07 % |
| 271 | Coherent Corp | 2.678 | 637.926,4 $ | 0,07 % |
| 272 | Loews Corp | 5.944 | 634.462,6 $ | 0,07 % |
| 273 | Boeing Co/The | 3.184 | 633.711,5 $ | 0,07 % |
| 274 | Rockwell Automation Inc | 1.760 | 631.628,8 $ | 0,07 % |
| 275 | Texas Pacific Land Corp | 1.326 | 629.266,6 $ | 0,07 % |
| 276 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.064 | 628.116,5 $ | 0,07 % |
| 277 | Reliance Inc | 2.061 | 626.379,1 $ | 0,07 % |
| 278 | Bunge Global SA | 4.864 | 618.700,8 $ | 0,07 % |
| 279 | Lowe's Cos Inc | 2.613 | 617.399,6 $ | 0,07 % |
| 280 | Pentair PLC | 7.086 | 617.261,5 $ | 0,07 % |
| 281 | Las Vegas Sands Corp | 11.369 | 612.561,7 $ | 0,07 % |
| 282 | Teledyne Technologies Inc | 1.011 | 611.665,1 $ | 0,07 % |
| 283 | Cboe Global Markets Inc | 2.172 | 610.484 $ | 0,07 % |
| 284 | Boston Scientific Corp | 9.725 | 610.243,8 $ | 0,07 % |
| 285 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.605 | 609.739,5 $ | 0,07 % |
| 286 | Williams-Sonoma Inc | 3.307 | 602.965,3 $ | 0,07 % |
| 287 | Teradyne Inc | 2.029 | 601.517,3 $ | 0,07 % |
| 288 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.446 | 601.186,3 $ | 0,07 % |
| 289 | Marvell Technology Inc | 6.057 | 599.945,9 $ | 0,07 % |
| 290 | Ensign Group Inc/The | 2.961 | 596.641,5 $ | 0,07 % |
| 291 | Pinnacle Financial Partners Inc | 6.926 | 596.605,6 $ | 0,07 % |
| 292 | Dycom Industries Inc | 1.759 | 595.984,4 $ | 0,07 % |
| 293 | F5 Inc | 2.057 | 595.151,8 $ | 0,07 % |
| 294 | Agilent Technologies Inc | 5.210 | 593.835,8 $ | 0,07 % |
| 295 | Range Resources Corp | 13.109 | 592.264,6 $ | 0,07 % |
| 296 | Dover Corp | 2.841 | 592.206,5 $ | 0,07 % |
| 297 | Performance Food Group Co | 6.896 | 590.711,4 $ | 0,07 % |
| 298 | NetApp Inc | 5.766 | 590.380,7 $ | 0,07 % |
| 299 | Expand Energy Corp | 5.373 | 589.847,9 $ | 0,07 % |
| 300 | Carlisle Cos Inc | 1.768 | 589.840,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.188 | 857,9 Mio. $ | 98,11 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Jersey | 5 | 709.359,3 $ | 0,08 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 541.440 $ | 0,06 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 360.538,6 $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 292.821,6 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 250.221,8 $ | 0,03 % |
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