Composition de LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Actif net
- 918,8 M $ dont 917,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 306 dans 17 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keysight Technologies Inc | 2 295 | 803,4 k $ | 0,09 % |
| 202 | EMCOR Group Inc | 960 | 796,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | M&T Bank Corp | 3 336 | 794 k $ | 0,09 % |
| 204 | Principal Financial Group Inc | 7 348 | 792 k $ | 0,09 % |
| 205 | Becton Dickinson & Co | 5 208 | 788,1 k $ | 0,09 % |
| 206 | General Dynamics Corp | 2 221 | 786,8 k $ | 0,09 % |
| 207 | Air Products and Chemicals Inc | 2 662 | 780,4 k $ | 0,08 % |
| 208 | Emerson Electric Co | 5 414 | 775 k $ | 0,08 % |
| 209 | Performance Food Group Co | 6 896 | 770,9 k $ | 0,08 % |
| 210 | Williams-Sonoma Inc | 3 307 | 770,9 k $ | 0,08 % |
| 211 | Reliance Inc | 2 061 | 770 k $ | 0,08 % |
| 212 | US Bancorp | 12 695 | 766,8 k $ | 0,08 % |
| 213 | STEEL DYNAMICS INC | 3 330 | 764,1 k $ | 0,08 % |
| 214 | State Street Corp | 4 502 | 763,5 k $ | 0,08 % |
| 215 | Accenture PLC | 6 134 | 763,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | Dollar Tree Inc | 6 297 | 761,6 k $ | 0,08 % |
| 217 | BorgWarner Inc | 11 437 | 759,4 k $ | 0,08 % |
| 218 | Colgate-Palmolive Co | 8 277 | 758,8 k $ | 0,08 % |
| 219 | Qnity Electronics Inc | 4 641 | 757,9 k $ | 0,08 % |
| 220 | Ralph Lauren Corp | 1 882 | 755,5 k $ | 0,08 % |
| 221 | Truist Financial Corp | 15 133 | 753,9 k $ | 0,08 % |
| 222 | DR Horton Inc | 4 623 | 753 k $ | 0,08 % |
| 223 | AMCOR PLC | 17 232 | 747 k $ | 0,08 % |
| 224 | Dick's Sporting Goods Inc | 3 278 | 743,5 k $ | 0,08 % |
| 225 | Humana Inc | 1 871 | 743,2 k $ | 0,08 % |
| 226 | McDonald's Corp | 2 746 | 742,3 k $ | 0,08 % |
| 227 | Carrier Global Corp | 10 035 | 736,1 k $ | 0,08 % |
| 228 | IDEXX Laboratories Inc | 1 392 | 732,8 k $ | 0,08 % |
| 229 | Parker-Hannifin Corp | 749 | 732,6 k $ | 0,08 % |
| 230 | SLB Ltd | 15 754 | 732,4 k $ | 0,08 % |
| 231 | Republic Services Inc | 3 417 | 728,1 k $ | 0,08 % |
| 232 | PayPal Holdings Inc | 16 850 | 727,6 k $ | 0,08 % |
| 233 | Exelixis Inc | 13 346 | 726,2 k $ | 0,08 % |
| 234 | WESCO International Inc | 2 100 | 725,4 k $ | 0,08 % |
| 235 | EQT Corp | 13 444 | 714,8 k $ | 0,08 % |
| 236 | Hubbell Inc | 1 365 | 714,2 k $ | 0,08 % |
| 237 | NextEra Energy Inc | 8 089 | 710 k $ | 0,08 % |
| 238 | Garmin Ltd | 2 987 | 709,5 k $ | 0,08 % |
| 239 | NRG ENERGY INC | 4 847 | 708 k $ | 0,08 % |
| 240 | NetApp Inc | 4 564 | 706,3 k $ | 0,08 % |
| 241 | Stryker Corp | 2 241 | 705,6 k $ | 0,08 % |
| 242 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 216 | 696,6 k $ | 0,08 % |
| 243 | Dollar General Corp | 6 048 | 696,2 k $ | 0,08 % |
| 244 | CROWN HOLDINGS INC | 6 168 | 689,7 k $ | 0,08 % |
| 245 | Nasdaq Inc | 8 744 | 689,2 k $ | 0,08 % |
| 246 | Markel Group Inc | 350 | 683,6 k $ | 0,07 % |
| 247 | Regal Rexnord Corp | 2 848 | 678,4 k $ | 0,07 % |
| 248 | Toll Brothers Inc | 4 110 | 677,1 k $ | 0,07 % |
| 249 | Carpenter Technology Corp | 1 097 | 676,7 k $ | 0,07 % |
| 250 | IES HOLDINGS INC | 918 | 674,4 k $ | 0,07 % |
| 251 | Teledyne Technologies Inc | 1 011 | 674,2 k $ | 0,07 % |
| 252 | Loews Corp | 5 944 | 672,9 k $ | 0,07 % |
| 253 | Citizens Financial Group Inc | 9 574 | 670,9 k $ | 0,07 % |
| 254 | Sanmina Corp | 2 650 | 670,7 k $ | 0,07 % |
| 255 | Raymond James Financial Inc | 4 394 | 668 k $ | 0,07 % |
| 256 | Cincinnati Financial Corp | 3 594 | 665,4 k $ | 0,07 % |
| 257 | Honeywell International Inc | 2 938 | 657,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | ITT INC | 3 319 | 656,4 k $ | 0,07 % |
| 259 | WOODWARD INC | 1 540 | 655,2 k $ | 0,07 % |
| 260 | Globe Life Inc | 3 645 | 651,3 k $ | 0,07 % |
| 261 | Honeywell Aerospace Inc | 2 938 | 649,5 k $ | 0,07 % |
| 262 | Arrow Electronics Inc | 3 037 | 648,1 k $ | 0,07 % |
| 263 | Ovintiv Inc | 12 283 | 646,7 k $ | 0,07 % |
| 264 | Biogen Inc | 2 985 | 644,9 k $ | 0,07 % |
| 265 | SharkNinja Inc | 4 229 | 643,9 k $ | 0,07 % |
| 266 | Carlisle Cos Inc | 1 768 | 641,3 k $ | 0,07 % |
| 267 | Assurant Inc | 2 383 | 639,9 k $ | 0,07 % |
| 268 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 064 | 639,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | HALLIBURTON COMPANY | 18 722 | 635,6 k $ | 0,07 % |
| 270 | Cardinal Health Inc | 2 663 | 632,6 k $ | 0,07 % |
| 271 | LPL Financial Holdings Inc | 2 240 | 631 k $ | 0,07 % |
| 272 | Howmet Aerospace Inc | 2 324 | 624,8 k $ | 0,07 % |
| 273 | GE VERNOVA INC | 531 | 623,9 k $ | 0,07 % |
| 274 | Southwest Airlines Co | 12 115 | 623 k $ | 0,07 % |
| 275 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6 172 | 622,6 k $ | 0,07 % |
| 276 | T Rowe Price Group Inc | 5 474 | 622,3 k $ | 0,07 % |
| 277 | Entergy Corp | 5 399 | 620,1 k $ | 0,07 % |
| 278 | DT MIDSTREAM INC | 4 219 | 619,1 k $ | 0,07 % |
| 279 | Moog Inc | 1 456 | 617,1 k $ | 0,07 % |
| 280 | Webster Financial Corp | 8 066 | 616,4 k $ | 0,07 % |
| 281 | Paychex Inc | 6 268 | 616,3 k $ | 0,07 % |
| 282 | CBRE Group Inc | 4 573 | 615,9 k $ | 0,07 % |
| 283 | Willis Towers Watson PLC | 2 355 | 615,5 k $ | 0,07 % |
| 284 | Advanced Energy Industries Inc | 1 648 | 614,5 k $ | 0,07 % |
| 285 | Prudential Financial Inc | 5 692 | 614,3 k $ | 0,07 % |
| 286 | Darden Restaurants Inc | 2 981 | 614,1 k $ | 0,07 % |
| 287 | Kenvue Inc | 31 954 | 610,6 k $ | 0,07 % |
| 288 | Roivant Sciences Ltd | 17 181 | 608 k $ | 0,07 % |
| 289 | Labcorp Holdings Inc | 2 170 | 607,6 k $ | 0,07 % |
| 290 | FirstCash Holdings Inc | 2 803 | 606,3 k $ | 0,07 % |
| 291 | Corebridge Financial Inc | 21 069 | 603,2 k $ | 0,07 % |
| 292 | Ally Financial Inc | 13 125 | 603,1 k $ | 0,07 % |
| 293 | Gen Digital Inc | 24 225 | 603 k $ | 0,07 % |
| 294 | Mueller Industries Inc | 4 889 | 601 k $ | 0,07 % |
| 295 | Quest Diagnostics Inc | 2 834 | 600,7 k $ | 0,07 % |
| 296 | Archer-Daniels-Midland Co | 7 862 | 600,7 k $ | 0,07 % |
| 297 | UMB Financial Corp | 4 197 | 599,2 k $ | 0,07 % |
| 298 | Vulcan Materials Co | 2 026 | 597,7 k $ | 0,07 % |
| 299 | GENUINE PARTS COMPANY | 5 038 | 594,4 k $ | 0,06 % |
| 300 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3 057 | 590,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 221 | 901,4 M $ | 98,23 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 5 M $ | 0,55 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 657 k $ | 0,07 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 341,3 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 335,8 k $ | 0,04 % |
| 10 | Canada | 4 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Panama | 1 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 226,8 k $ | 0,02 % |
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