Composition de LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Actif net
- 918,8 M $ dont 917,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 306 dans 17 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Watts Water Technologies Inc | 1 503 | 588,3 k $ | 0,06 % |
| 302 | ALCOA CORP | 11 273 | 587,8 k $ | 0,06 % |
| 303 | ATI INC | 2 970 | 585,4 k $ | 0,06 % |
| 304 | Regions Financial Corp | 19 364 | 584,8 k $ | 0,06 % |
| 305 | Agilent Technologies Inc | 4 402 | 584,7 k $ | 0,06 % |
| 306 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 845 | 584,7 k $ | 0,06 % |
| 307 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 720 | 581,6 k $ | 0,06 % |
| 308 | Texas Pacific Land Corp | 1 326 | 580,3 k $ | 0,06 % |
| 309 | Textron Inc | 6 314 | 579,2 k $ | 0,06 % |
| 310 | HF Sinclair Corp | 8 304 | 578,4 k $ | 0,06 % |
| 311 | Ryder System Inc | 2 180 | 575 k $ | 0,06 % |
| 312 | Intercontinental Exchange Inc | 4 666 | 574,4 k $ | 0,06 % |
| 313 | First Citizens BancShares Inc/NC | 276 | 574,3 k $ | 0,06 % |
| 314 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 7 314 | 573,4 k $ | 0,06 % |
| 315 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2 330 | 571,2 k $ | 0,06 % |
| 316 | Martin Marietta Materials Inc | 988 | 569,8 k $ | 0,06 % |
| 317 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 982 | 569,3 k $ | 0,06 % |
| 318 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 912 | 568,7 k $ | 0,06 % |
| 319 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 620 | 568,2 k $ | 0,06 % |
| 320 | Keurig Dr Pepper Inc | 17 346 | 567,7 k $ | 0,06 % |
| 321 | CME Group Inc | 2 566 | 566,6 k $ | 0,06 % |
| 322 | PPG Industries Inc | 4 669 | 566,3 k $ | 0,06 % |
| 323 | Ball Corp | 9 067 | 565,8 k $ | 0,06 % |
| 324 | W R Berkley Corp | 8 009 | 564,9 k $ | 0,06 % |
| 325 | American Financial Group Inc/OH | 4 026 | 563,4 k $ | 0,06 % |
| 326 | Aramark | 9 872 | 561,7 k $ | 0,06 % |
| 327 | Johnson Controls International plc | 3 841 | 561,2 k $ | 0,06 % |
| 328 | Church & Dwight Co Inc | 5 791 | 561 k $ | 0,06 % |
| 329 | FormFactor Inc | 3 500 | 559,8 k $ | 0,06 % |
| 330 | Hecla Mining Co | 36 267 | 559,6 k $ | 0,06 % |
| 331 | Palo Alto Networks Inc | 1 637 | 558,2 k $ | 0,06 % |
| 332 | Tapestry Inc | 3 801 | 556,4 k $ | 0,06 % |
| 333 | Xylem Inc/NY | 4 694 | 554,9 k $ | 0,06 % |
| 334 | Expedia Group Inc | 2 162 | 553,2 k $ | 0,06 % |
| 335 | Kimberly-Clark Corp | 5 037 | 552,9 k $ | 0,06 % |
| 336 | Zoetis Inc | 7 692 | 552,7 k $ | 0,06 % |
| 337 | Lennox International Inc | 964 | 552,3 k $ | 0,06 % |
| 338 | Unum Group | 6 174 | 552 k $ | 0,06 % |
| 339 | First Solar Inc | 2 316 | 546,5 k $ | 0,06 % |
| 340 | Burlington Stores Inc | 1 720 | 544,9 k $ | 0,06 % |
| 341 | Edwards Lifesciences Corp | 6 023 | 544,8 k $ | 0,06 % |
| 342 | Pentair PLC | 7 086 | 543,2 k $ | 0,06 % |
| 343 | Booking Holdings Inc | 3 045 | 542,7 k $ | 0,06 % |
| 344 | Service Corp International/US | 7 137 | 542,1 k $ | 0,06 % |
| 345 | Oshkosh Corp | 3 530 | 541,8 k $ | 0,06 % |
| 346 | Hershey Co/The | 3 085 | 541,3 k $ | 0,06 % |
| 347 | GE HealthCare Technologies Inc | 8 446 | 540,6 k $ | 0,06 % |
| 348 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 887 | 540,4 k $ | 0,06 % |
| 349 | KeyCorp | 23 443 | 540,4 k $ | 0,06 % |
| 350 | Ingersoll Rand Inc | 6 589 | 540,2 k $ | 0,06 % |
| 351 | Marvell Technology Inc | 1 801 | 536,5 k $ | 0,06 % |
| 352 | Allegion plc | 3 804 | 534,4 k $ | 0,06 % |
| 353 | Xcel Energy Inc | 6 584 | 528,7 k $ | 0,06 % |
| 354 | Charter Communications Inc | 3 710 | 527,6 k $ | 0,06 % |
| 355 | Casey's General Stores Inc | 663 | 526,9 k $ | 0,06 % |
| 356 | Reinsurance Group of America Inc | 2 470 | 525,2 k $ | 0,06 % |
| 357 | Fidelity National Financial Inc | 11 124 | 524,6 k $ | 0,06 % |
| 358 | Avery Dennison Corp | 3 229 | 524,2 k $ | 0,06 % |
| 359 | Centene Corp | 8 164 | 524 k $ | 0,06 % |
| 360 | REVOLUTION MEDICINES INC | 2 795 | 523,4 k $ | 0,06 % |
| 361 | Uber Technologies Inc | 7 229 | 521,6 k $ | 0,06 % |
| 362 | Allison Transmission Holdings Inc | 4 609 | 519,6 k $ | 0,06 % |
| 363 | Bunge Global SA | 4 864 | 519,1 k $ | 0,06 % |
| 364 | Entegris Inc | 2 875 | 517,1 k $ | 0,06 % |
| 365 | Chipotle Mexican Grill Inc | 15 150 | 515,1 k $ | 0,06 % |
| 366 | Dell Technologies Inc | 1 181 | 509,6 k $ | 0,06 % |
| 367 | CoreWeave Inc | 5 103 | 508 k $ | 0,06 % |
| 368 | Donaldson Co Inc | 5 652 | 507,4 k $ | 0,06 % |
| 369 | Altria Group Inc | 7 037 | 506,3 k $ | 0,06 % |
| 370 | MasTec Inc | 1 214 | 505,1 k $ | 0,06 % |
| 371 | Yum! Brands Inc | 3 152 | 503,9 k $ | 0,05 % |
| 372 | Microchip Technology Inc | 5 523 | 503,7 k $ | 0,05 % |
| 373 | Wintrust Financial Corp | 3 133 | 503,5 k $ | 0,05 % |
| 374 | Crane Co | 2 254 | 502,8 k $ | 0,05 % |
| 375 | Popular Inc | 3 059 | 502,2 k $ | 0,05 % |
| 376 | Fabrinet | 893 | 501,9 k $ | 0,05 % |
| 377 | Arista Networks Inc | 2 941 | 499,6 k $ | 0,05 % |
| 378 | Valmont Industries Inc | 857 | 495 k $ | 0,05 % |
| 379 | Live Nation Entertainment Inc | 2 692 | 492,9 k $ | 0,05 % |
| 380 | Snap-on Inc | 1 224 | 492,5 k $ | 0,05 % |
| 381 | Primerica Inc | 1 733 | 492,5 k $ | 0,05 % |
| 382 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 197 | 490,9 k $ | 0,05 % |
| 383 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 6 295 | 490,2 k $ | 0,05 % |
| 384 | EXPAND ENERGY CORP | 5 373 | 490 k $ | 0,05 % |
| 385 | Las Vegas Sands Corp | 10 582 | 488,8 k $ | 0,05 % |
| 386 | Lowe's Cos Inc | 2 213 | 487,9 k $ | 0,05 % |
| 387 | CNH Industrial NV | 43 442 | 487,9 k $ | 0,05 % |
| 388 | Apollo Global Management Inc | 4 123 | 487,8 k $ | 0,05 % |
| 389 | Encompass Health Corp | 4 816 | 486,8 k $ | 0,05 % |
| 390 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 21 390 | 486,6 k $ | 0,05 % |
| 391 | CDW Corp/DE | 3 448 | 484,9 k $ | 0,05 % |
| 392 | RPM International Inc | 4 361 | 484,7 k $ | 0,05 % |
| 393 | STARBUCKS CORP | 4 736 | 484 k $ | 0,05 % |
| 394 | Akamai Technologies Inc | 4 082 | 482,5 k $ | 0,05 % |
| 395 | United Therapeutics Corp | 889 | 481,7 k $ | 0,05 % |
| 396 | Medpace Holdings Inc | 909 | 481,4 k $ | 0,05 % |
| 397 | Timken Co/The | 3 302 | 479,8 k $ | 0,05 % |
| 398 | Ulta Beauty Inc | 1 064 | 479,8 k $ | 0,05 % |
| 399 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 452 | 479,8 k $ | 0,05 % |
| 400 | Dover Corp | 2 127 | 477 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 221 | 901,4 M $ | 98,23 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 5 M $ | 0,55 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 657 k $ | 0,07 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 341,3 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 335,8 k $ | 0,04 % |
| 10 | Canada | 4 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Panama | 1 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 226,8 k $ | 0,02 % |
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