Composition de LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Actif net
- 918,8 M $ dont 917,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 2 306 dans 17 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | nVent Electric PLC | 2 810 | 476,6 k $ | 0,05 % |
| 402 | Old National Bancorp/IN | 18 379 | 476 k $ | 0,05 % |
| 403 | Public Service Enterprise Group Inc | 5 861 | 475,7 k $ | 0,05 % |
| 404 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5 446 | 475 k $ | 0,05 % |
| 405 | Ensign Group Inc/The | 2 961 | 474,6 k $ | 0,05 % |
| 406 | Rocket Cos Inc | 29 790 | 469,2 k $ | 0,05 % |
| 407 | LyondellBasell Industries NV | 8 894 | 468,3 k $ | 0,05 % |
| 408 | Consolidated Edison Inc | 4 231 | 468,1 k $ | 0,05 % |
| 409 | INVESCO LTD | 17 695 | 467 k $ | 0,05 % |
| 410 | New York Times Co/The | 6 656 | 465,8 k $ | 0,05 % |
| 411 | General Mills Inc | 13 375 | 465,5 k $ | 0,05 % |
| 412 | Verisk Analytics Inc | 2 592 | 465,3 k $ | 0,05 % |
| 413 | Arthur J Gallagher & Co | 2 027 | 465,3 k $ | 0,05 % |
| 414 | Dow Inc | 17 001 | 465,1 k $ | 0,05 % |
| 415 | Zions Bancorp NA | 6 709 | 464,2 k $ | 0,05 % |
| 416 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4 646 | 464,1 k $ | 0,05 % |
| 417 | VIATRIS INC | 29 225 | 464,1 k $ | 0,05 % |
| 418 | InterDigital Inc | 1 639 | 464,1 k $ | 0,05 % |
| 419 | Synopsys Inc | 1 040 | 463,9 k $ | 0,05 % |
| 420 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 9 681 | 462,3 k $ | 0,05 % |
| 421 | Leidos Holdings Inc | 4 486 | 461,9 k $ | 0,05 % |
| 422 | BWX Technologies Inc | 2 371 | 461,5 k $ | 0,05 % |
| 423 | Stifel Financial Corp | 6 586 | 459,5 k $ | 0,05 % |
| 424 | Avnet Inc | 5 173 | 459,5 k $ | 0,05 % |
| 425 | Okta Inc | 3 353 | 457,5 k $ | 0,05 % |
| 426 | ACUITY INC | 1 210 | 455,8 k $ | 0,05 % |
| 427 | Littelfuse Inc | 999 | 454,9 k $ | 0,05 % |
| 428 | ResMed Inc | 2 330 | 454,1 k $ | 0,05 % |
| 429 | Fidelity National Information Services Inc | 11 652 | 453 k $ | 0,05 % |
| 430 | TopBuild Corp | 1 277 | 452,7 k $ | 0,05 % |
| 431 | Fortive Corp | 7 404 | 452,3 k $ | 0,05 % |
| 432 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 18 347 | 451,5 k $ | 0,05 % |
| 433 | American Electric Power Co Inc | 3 298 | 451,2 k $ | 0,05 % |
| 434 | RBC BEARINGS INC | 700 | 450,8 k $ | 0,05 % |
| 435 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 605 | 449,2 k $ | 0,05 % |
| 436 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 251 | 449,1 k $ | 0,05 % |
| 437 | CACI International Inc | 967 | 448 k $ | 0,05 % |
| 438 | StoneX Group Inc | 3 778 | 447,7 k $ | 0,05 % |
| 439 | Veralto Corp | 5 036 | 446,6 k $ | 0,05 % |
| 440 | MURPHY USA INC | 828 | 446,2 k $ | 0,05 % |
| 441 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 640 | 446 k $ | 0,05 % |
| 442 | Owens Corning | 2 799 | 444,9 k $ | 0,05 % |
| 443 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 894 | 444,1 k $ | 0,05 % |
| 444 | Robinhood Markets Inc | 4 425 | 443,7 k $ | 0,05 % |
| 445 | Smurfit Westrock PLC | 9 587 | 443,5 k $ | 0,05 % |
| 446 | Western Alliance Bancorp | 5 374 | 441,7 k $ | 0,05 % |
| 447 | Axis Capital Holdings Ltd | 4 103 | 440,8 k $ | 0,05 % |
| 448 | Evercore Inc | 1 291 | 440,8 k $ | 0,05 % |
| 449 | Everest Group Ltd | 1 231 | 439,8 k $ | 0,05 % |
| 450 | Palantir Technologies Inc | 3 748 | 437,3 k $ | 0,05 % |
| 451 | Modine Manufacturing Co | 1 635 | 436,6 k $ | 0,05 % |
| 452 | Block Inc | 5 736 | 435,9 k $ | 0,05 % |
| 453 | STERIS PLC | 2 068 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 454 | Five Below Inc | 2 411 | 433,5 k $ | 0,05 % |
| 455 | Old Republic International Corp | 10 586 | 433,2 k $ | 0,05 % |
| 456 | APA Corp | 13 282 | 432,6 k $ | 0,05 % |
| 457 | Southern Co/The | 4 487 | 429,5 k $ | 0,05 % |
| 458 | Affiliated Managers Group Inc | 1 262 | 427,1 k $ | 0,05 % |
| 459 | SEI Investments Co | 4 833 | 423,9 k $ | 0,05 % |
| 460 | Incyte Corp | 3 739 | 423,9 k $ | 0,05 % |
| 461 | DuPont de Nemours Inc | 3 094 | 419,7 k $ | 0,05 % |
| 462 | Federal Signal Corp | 3 265 | 419,5 k $ | 0,05 % |
| 463 | Affirm Holdings Inc | 5 126 | 418 k $ | 0,05 % |
| 464 | SITIME CORP | 560 | 417,5 k $ | 0,05 % |
| 465 | Brown & Brown Inc | 6 490 | 416,3 k $ | 0,05 % |
| 466 | Sempra | 4 488 | 416,1 k $ | 0,05 % |
| 467 | Range Resources Corp | 11 183 | 415,9 k $ | 0,05 % |
| 468 | Deckers Outdoor Corp | 4 185 | 415,5 k $ | 0,05 % |
| 469 | Boston Scientific Corp | 9 725 | 415,1 k $ | 0,05 % |
| 470 | Constellation Brands Inc | 2 982 | 414,8 k $ | 0,05 % |
| 471 | Stanley Black & Decker Inc | 4 384 | 412,6 k $ | 0,04 % |
| 472 | Autoliv Inc | 3 545 | 411,8 k $ | 0,04 % |
| 473 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 708 | 411,6 k $ | 0,04 % |
| 474 | Cognizant Technology Solutions Corp | 10 584 | 409,9 k $ | 0,04 % |
| 475 | Intuitive Surgical Inc | 1 027 | 408,4 k $ | 0,04 % |
| 476 | Tyson Foods Inc | 7 116 | 407,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | Penske Automotive Group Inc | 2 276 | 407,3 k $ | 0,04 % |
| 478 | Everus Construction Group Inc | 2 449 | 406,4 k $ | 0,04 % |
| 479 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 704 | 405 k $ | 0,04 % |
| 480 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 250 | 404,3 k $ | 0,04 % |
| 481 | NISOURCE INC | 8 491 | 403,7 k $ | 0,04 % |
| 482 | WEC Energy Group Inc | 3 452 | 403,1 k $ | 0,04 % |
| 483 | Alkermes PLC | 7 678 | 402,3 k $ | 0,04 % |
| 484 | Cboe Global Markets Inc | 1 642 | 398,5 k $ | 0,04 % |
| 485 | FirstEnergy Corp | 8 375 | 398,1 k $ | 0,04 % |
| 486 | Arcosa Inc | 2 734 | 397,2 k $ | 0,04 % |
| 487 | NewMarket Corp | 501 | 396,4 k $ | 0,04 % |
| 488 | Voya Financial Inc | 4 363 | 395 k $ | 0,04 % |
| 489 | Valley National Bancorp | 26 937 | 394,6 k $ | 0,04 % |
| 490 | Viavi Solutions Inc | 8 264 | 394,6 k $ | 0,04 % |
| 491 | Duke Energy Corp | 3 109 | 393,5 k $ | 0,04 % |
| 492 | Terex Corp | 5 428 | 392,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | BOK Financial Corp | 2 829 | 392,9 k $ | 0,04 % |
| 494 | Royal Gold Inc | 1 959 | 391 k $ | 0,04 % |
| 495 | Commerce Bancshares Inc/MO | 6 757 | 390,2 k $ | 0,04 % |
| 496 | CMS Energy Corp | 5 086 | 389,1 k $ | 0,04 % |
| 497 | Global Payments Inc | 5 357 | 388,7 k $ | 0,04 % |
| 498 | OneMain Holdings Inc | 6 367 | 388,2 k $ | 0,04 % |
| 499 | Evergy Inc | 4 491 | 388,2 k $ | 0,04 % |
| 500 | Curtiss-Wright Corp | 512 | 388 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 6,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 221 | 901,4 M $ | 98,23 % |
| 2 | Bermudes | 24 | 5 M $ | 0,55 % |
| 3 | Irlande | 13 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 4 | Îles Caïmans | 7 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 11 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 657 k $ | 0,07 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 341,3 k $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 335,8 k $ | 0,04 % |
| 10 | Canada | 4 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Panama | 1 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 226,8 k $ | 0,02 % |
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