Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Nettovermögen
- 876,8 Mio. $ davon 874,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 2.267 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | DT Midstream Inc | 4.367 | 588.103,9 $ | 0,07 % |
| 302 | Darden Restaurants Inc | 2.981 | 584.395,2 $ | 0,07 % |
| 303 | Howmet Aerospace Inc | 2.519 | 580.528,7 $ | 0,07 % |
| 304 | Labcorp Holdings Inc | 2.170 | 578.977,7 $ | 0,07 % |
| 305 | Paychex Inc | 6.268 | 577.408,2 $ | 0,07 % |
| 306 | Consolidated Edison Inc | 5.083 | 575.293,9 $ | 0,07 % |
| 307 | WESCO International Inc | 2.100 | 574.602 $ | 0,07 % |
| 308 | Citizens Financial Group Inc | 9.574 | 574.152,8 $ | 0,07 % |
| 309 | Exelixis Inc | 13.346 | 572.409,9 $ | 0,07 % |
| 310 | Curtiss-Wright Corp | 840 | 572.140,8 $ | 0,07 % |
| 311 | Oshkosh Corp | 3.866 | 569.113,9 $ | 0,06 % |
| 312 | Cincinnati Financial Corp | 3.594 | 565.515,9 $ | 0,06 % |
| 313 | Carrier Global Corp | 10.035 | 565.070,9 $ | 0,06 % |
| 314 | Popular Inc | 4.198 | 563.245,7 $ | 0,06 % |
| 315 | Verisk Analytics Inc | 2.961 | 561.849,8 $ | 0,06 % |
| 316 | Moody's Corp | 1.287 | 561.453,8 $ | 0,06 % |
| 317 | Xylem Inc/NY | 4.694 | 560.933 $ | 0,06 % |
| 318 | Toll Brothers Inc | 4.110 | 560.891,7 $ | 0,06 % |
| 319 | Webster Financial Corp | 8.066 | 559.941,7 $ | 0,06 % |
| 320 | Burlington Stores Inc | 1.720 | 559.653,6 $ | 0,06 % |
| 321 | Globe Life Inc | 4.016 | 558.906,7 $ | 0,06 % |
| 322 | Avery Dennison Corp | 3.229 | 557.583,7 $ | 0,06 % |
| 323 | New York Times Co/The | 6.656 | 557.306,9 $ | 0,06 % |
| 324 | Ulta Beauty Inc | 1.064 | 556.163,4 $ | 0,06 % |
| 325 | TD SYNNEX Corp | 3.293 | 555.562 $ | 0,06 % |
| 326 | Quest Diagnostics Inc | 2.834 | 555.407,3 $ | 0,06 % |
| 327 | Textron Inc | 6.314 | 552.853,8 $ | 0,06 % |
| 328 | Allegion plc | 3.804 | 552.683,2 $ | 0,06 % |
| 329 | Kenvue Inc | 31.954 | 550.887 $ | 0,06 % |
| 330 | Five Below Inc | 2.411 | 550.865,3 $ | 0,06 % |
| 331 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.845 | 548.389,4 $ | 0,06 % |
| 332 | Biogen Inc | 2.985 | 547.240,1 $ | 0,06 % |
| 333 | Fidelity National Information Services Inc | 11.652 | 546.595,3 $ | 0,06 % |
| 334 | BWX Technologies Inc | 2.670 | 545.988,3 $ | 0,06 % |
| 335 | Encompass Health Corp | 5.635 | 545.073,6 $ | 0,06 % |
| 336 | Yum! Brands Inc | 3.499 | 544.024,5 $ | 0,06 % |
| 337 | Mueller Industries Inc | 4.889 | 541.701,2 $ | 0,06 % |
| 338 | Somnigroup International Inc | 7.314 | 540.650,9 $ | 0,06 % |
| 339 | Church & Dwight Co Inc | 5.791 | 540.416,1 $ | 0,06 % |
| 340 | Advanced Drainage Systems Inc | 3.936 | 539.743,7 $ | 0,06 % |
| 341 | Allison Transmission Holdings Inc | 4.609 | 539.529,5 $ | 0,06 % |
| 342 | Ball Corp | 9.067 | 535.950,4 $ | 0,06 % |
| 343 | Qnity Electronics Inc | 4.641 | 535.478,6 $ | 0,06 % |
| 344 | Monolithic Power Systems Inc | 489 | 534.648,2 $ | 0,06 % |
| 345 | Regal Rexnord Corp | 2.848 | 533.316,5 $ | 0,06 % |
| 346 | Genuine Parts Co | 5.038 | 532.768,5 $ | 0,06 % |
| 347 | Donaldson Co Inc | 6.272 | 532.304,6 $ | 0,06 % |
| 348 | Advanced Energy Industries Inc | 1.648 | 531.826,1 $ | 0,06 % |
| 349 | W R Berkley Corp | 8.009 | 530.836,5 $ | 0,06 % |
| 350 | Ingersoll Rand Inc | 6.589 | 527.910,7 $ | 0,06 % |
| 351 | McKesson Corp | 610 | 527.869,6 $ | 0,06 % |
| 352 | United Therapeutics Corp | 889 | 527.159,2 $ | 0,06 % |
| 353 | FirstCash Holdings Inc | 2.803 | 526.964 $ | 0,06 % |
| 354 | CACI International Inc | 967 | 525.922,3 $ | 0,06 % |
| 355 | Ryder System Inc | 2.567 | 525.490,6 $ | 0,06 % |
| 356 | ResMed Inc | 2.330 | 523.038,4 $ | 0,06 % |
| 357 | Xcel Energy Inc | 6.584 | 523.033 $ | 0,06 % |
| 358 | Twilio Inc | 4.149 | 522.027,2 $ | 0,06 % |
| 359 | First Citizens BancShares Inc/NC | 276 | 520.166,2 $ | 0,06 % |
| 360 | Uber Technologies Inc | 7.229 | 519.982 $ | 0,06 % |
| 361 | Element Solutions Inc | 15.224 | 519.747,4 $ | 0,06 % |
| 362 | Assurant Inc | 2.383 | 519.041,2 $ | 0,06 % |
| 363 | HF Sinclair Corp | 8.304 | 518.086,6 $ | 0,06 % |
| 364 | Primerica Inc | 2.067 | 517.742,2 $ | 0,06 % |
| 365 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.951 | 517.639,3 $ | 0,06 % |
| 366 | Fidelity National Financial Inc | 11.124 | 515.931,1 $ | 0,06 % |
| 367 | Ally Financial Inc | 13.125 | 514.893,8 $ | 0,06 % |
| 368 | Antero Midstream Corp | 22.565 | 514.482 $ | 0,06 % |
| 369 | American Financial Group Inc/OH | 4.026 | 514.160,5 $ | 0,06 % |
| 370 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.052 | 512.323,3 $ | 0,06 % |
| 371 | Altria Group, Inc. | 7.762 | 512.214,4 $ | 0,06 % |
| 372 | Lululemon Athletica Inc | 3.335 | 510.588,5 $ | 0,06 % |
| 373 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 7.221 | 509.152,7 $ | 0,06 % |
| 374 | UMB Financial Corp | 4.512 | 508.908,5 $ | 0,06 % |
| 375 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5.489 | 507.842,3 $ | 0,06 % |
| 376 | IES Holdings Inc | 1.063 | 506.487,6 $ | 0,06 % |
| 377 | APA Corp | 11.924 | 506.054,6 $ | 0,06 % |
| 378 | Regions Financial Corp | 19.364 | 505.787,7 $ | 0,06 % |
| 379 | Intuit Inc | 1.168 | 505.019,8 $ | 0,06 % |
| 380 | Texas Roadhouse Inc | 3.057 | 504.833 $ | 0,06 % |
| 381 | Reinsurance Group of America Inc | 2.470 | 504.275,2 $ | 0,06 % |
| 382 | Autoliv Inc | 4.792 | 503.926,7 $ | 0,06 % |
| 383 | Tractor Supply Co | 11.121 | 503.781,3 $ | 0,06 % |
| 384 | Southern Co/The | 5.213 | 503.158,8 $ | 0,06 % |
| 385 | Johnson Controls International plc | 3.841 | 502.979 $ | 0,06 % |
| 386 | Corebridge Financial Inc | 21.069 | 502.706,3 $ | 0,06 % |
| 387 | Microchip Technology Inc | 7.766 | 501.761,3 $ | 0,06 % |
| 388 | Unum Group | 6.850 | 500.255,5 $ | 0,06 % |
| 389 | PPG Industries Inc | 4.669 | 499.022,7 $ | 0,06 % |
| 390 | Royal Gold Inc | 1.959 | 498.545,9 $ | 0,06 % |
| 391 | General Mills, Inc. | 13.375 | 497.817,5 $ | 0,06 % |
| 392 | InterDigital Inc | 1.639 | 494.978 $ | 0,06 % |
| 393 | Sanmina Corp | 3.814 | 494.447 $ | 0,06 % |
| 394 | T Rowe Price Group Inc | 5.474 | 493.426,4 $ | 0,06 % |
| 395 | Affiliated Managers Group Inc | 1.782 | 493.079,4 $ | 0,06 % |
| 396 | Monster Beverage Corp | 6.800 | 492.728 $ | 0,06 % |
| 397 | Quanta Services Inc | 896 | 491.921,9 $ | 0,06 % |
| 398 | Janus Henderson Group PLC | 9.540 | 490.069,8 $ | 0,06 % |
| 399 | Arrow Electronics Inc | 3.402 | 487.880,8 $ | 0,06 % |
| 400 | Stifel Financial Corp | 6.586 | 486.837,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 26,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.188 | 857,9 Mio. $ | 98,11 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 11 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Kaimaninseln | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Jersey | 5 | 709.359,3 $ | 0,08 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 541.440 $ | 0,06 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 360.538,6 $ | 0,04 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 292.821,6 $ | 0,03 % |
| 12 | Kanada | 3 | 250.221,8 $ | 0,03 % |
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