Zusammensetzung von LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund
ISIN US53500Q1067
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- Nettovermögen
- 918,8 Mio. $ davon 917,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 2.306 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Watts Water Technologies Inc | 1.503 | 588.349,4 $ | 0,06 % |
| 302 | ALCOA CORP | 11.273 | 587.774,2 $ | 0,06 % |
| 303 | ATI INC | 2.970 | 585.387 $ | 0,06 % |
| 304 | Regions Financial Corp | 19.364 | 584.792,8 $ | 0,06 % |
| 305 | Agilent Technologies Inc | 4.402 | 584.717,7 $ | 0,06 % |
| 306 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.845 | 584.680,5 $ | 0,06 % |
| 307 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.720 | 581.618 $ | 0,06 % |
| 308 | Texas Pacific Land Corp | 1.326 | 580.310,6 $ | 0,06 % |
| 309 | Textron Inc | 6.314 | 579.183,2 $ | 0,06 % |
| 310 | HF Sinclair Corp | 8.304 | 578.373,6 $ | 0,06 % |
| 311 | Ryder System Inc | 2.180 | 575.018,6 $ | 0,06 % |
| 312 | Intercontinental Exchange Inc | 4.666 | 574.431,3 $ | 0,06 % |
| 313 | First Citizens BancShares Inc/NC | 276 | 574.298 $ | 0,06 % |
| 314 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 7.314 | 573.417,6 $ | 0,06 % |
| 315 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2.330 | 571.246,1 $ | 0,06 % |
| 316 | Martin Marietta Materials Inc | 988 | 569.779,6 $ | 0,06 % |
| 317 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.982 | 569.323,4 $ | 0,06 % |
| 318 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 912 | 568.668,5 $ | 0,06 % |
| 319 | Advanced Drainage Systems Inc | 3.620 | 568.195,2 $ | 0,06 % |
| 320 | Keurig Dr Pepper Inc | 17.346 | 567.734,6 $ | 0,06 % |
| 321 | CME Group Inc | 2.566 | 566.649,8 $ | 0,06 % |
| 322 | PPG Industries Inc | 4.669 | 566.303 $ | 0,06 % |
| 323 | Ball Corp | 9.067 | 565.780,8 $ | 0,06 % |
| 324 | W R Berkley Corp | 8.009 | 564.874,8 $ | 0,06 % |
| 325 | American Financial Group Inc/OH | 4.026 | 563.398,4 $ | 0,06 % |
| 326 | Aramark | 9.872 | 561.716,8 $ | 0,06 % |
| 327 | Johnson Controls International plc | 3.841 | 561.208,5 $ | 0,06 % |
| 328 | Church & Dwight Co Inc | 5.791 | 561.032,1 $ | 0,06 % |
| 329 | FormFactor Inc | 3.500 | 559.755 $ | 0,06 % |
| 330 | Hecla Mining Co | 36.267 | 559.599,8 $ | 0,06 % |
| 331 | Palo Alto Networks Inc | 1.637 | 558.249,7 $ | 0,06 % |
| 332 | Tapestry Inc | 3.801 | 556.390,4 $ | 0,06 % |
| 333 | Xylem Inc/NY | 4.694 | 554.877,7 $ | 0,06 % |
| 334 | Expedia Group Inc | 2.162 | 553.212,6 $ | 0,06 % |
| 335 | Kimberly-Clark Corp | 5.037 | 552.911,5 $ | 0,06 % |
| 336 | Zoetis Inc | 7.692 | 552.747,1 $ | 0,06 % |
| 337 | Lennox International Inc | 964 | 552.323,8 $ | 0,06 % |
| 338 | Unum Group | 6.174 | 551.955,6 $ | 0,06 % |
| 339 | First Solar Inc | 2.316 | 546.483,4 $ | 0,06 % |
| 340 | Burlington Stores Inc | 1.720 | 544.896 $ | 0,06 % |
| 341 | Edwards Lifesciences Corp | 6.023 | 544.840,6 $ | 0,06 % |
| 342 | Pentair PLC | 7.086 | 543.212,8 $ | 0,06 % |
| 343 | Booking Holdings Inc | 3.045 | 542.740,8 $ | 0,06 % |
| 344 | Service Corp International/US | 7.137 | 542.126,5 $ | 0,06 % |
| 345 | Oshkosh Corp | 3.530 | 541.784,4 $ | 0,06 % |
| 346 | Hershey Co/The | 3.085 | 541.263,3 $ | 0,06 % |
| 347 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.446 | 540.628,5 $ | 0,06 % |
| 348 | POWELL INDUSTRIES INC | 1.887 | 540.361,3 $ | 0,06 % |
| 349 | KeyCorp | 23.443 | 540.361,2 $ | 0,06 % |
| 350 | Ingersoll Rand Inc | 6.589 | 540.232,1 $ | 0,06 % |
| 351 | Marvell Technology Inc | 1.801 | 536.499,9 $ | 0,06 % |
| 352 | Allegion plc | 3.804 | 534.424 $ | 0,06 % |
| 353 | Xcel Energy Inc | 6.584 | 528.695,2 $ | 0,06 % |
| 354 | Charter Communications Inc | 3.710 | 527.599,1 $ | 0,06 % |
| 355 | Casey's General Stores Inc | 663 | 526.945,8 $ | 0,06 % |
| 356 | Reinsurance Group of America Inc | 2.470 | 525.245,5 $ | 0,06 % |
| 357 | Fidelity National Financial Inc | 11.124 | 524.607,8 $ | 0,06 % |
| 358 | Avery Dennison Corp | 3.229 | 524.228,2 $ | 0,06 % |
| 359 | Centene Corp | 8.164 | 524.047,2 $ | 0,06 % |
| 360 | REVOLUTION MEDICINES INC | 2.795 | 523.447,6 $ | 0,06 % |
| 361 | Uber Technologies Inc | 7.229 | 521.644,6 $ | 0,06 % |
| 362 | Allison Transmission Holdings Inc | 4.609 | 519.618,7 $ | 0,06 % |
| 363 | Bunge Global SA | 4.864 | 519.134,7 $ | 0,06 % |
| 364 | Entegris Inc | 2.875 | 517.097,5 $ | 0,06 % |
| 365 | Chipotle Mexican Grill Inc | 15.150 | 515.100 $ | 0,06 % |
| 366 | Dell Technologies Inc | 1.181 | 509.554,3 $ | 0,06 % |
| 367 | CoreWeave Inc | 5.103 | 507.952,6 $ | 0,06 % |
| 368 | Donaldson Co Inc | 5.652 | 507.380 $ | 0,06 % |
| 369 | Altria Group Inc | 7.037 | 506.312,2 $ | 0,06 % |
| 370 | MasTec Inc | 1.214 | 505.096,8 $ | 0,06 % |
| 371 | Yum! Brands Inc | 3.152 | 503.878,7 $ | 0,05 % |
| 372 | Microchip Technology Inc | 5.523 | 503.697,6 $ | 0,05 % |
| 373 | Wintrust Financial Corp | 3.133 | 503.535,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Crane Co | 2.254 | 502.799,8 $ | 0,05 % |
| 375 | Popular Inc | 3.059 | 502.226,6 $ | 0,05 % |
| 376 | Fabrinet | 893 | 501.937,4 $ | 0,05 % |
| 377 | Arista Networks Inc | 2.941 | 499.617,1 $ | 0,05 % |
| 378 | Valmont Industries Inc | 857 | 495.003,2 $ | 0,05 % |
| 379 | Live Nation Entertainment Inc | 2.692 | 492.932,1 $ | 0,05 % |
| 380 | Snap-on Inc | 1.224 | 492.537,6 $ | 0,05 % |
| 381 | Primerica Inc | 1.733 | 492.518,6 $ | 0,05 % |
| 382 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.197 | 490.926,3 $ | 0,05 % |
| 383 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 6.295 | 490.191,7 $ | 0,05 % |
| 384 | EXPAND ENERGY CORP | 5.373 | 489.963,9 $ | 0,05 % |
| 385 | Las Vegas Sands Corp | 10.582 | 488.782,6 $ | 0,05 % |
| 386 | Lowe's Cos Inc | 2.213 | 487.944,4 $ | 0,05 % |
| 387 | CNH Industrial NV | 43.442 | 487.853,7 $ | 0,05 % |
| 388 | Apollo Global Management Inc | 4.123 | 487.792,1 $ | 0,05 % |
| 389 | Encompass Health Corp | 4.816 | 486.801,3 $ | 0,05 % |
| 390 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 21.390 | 486.622,5 $ | 0,05 % |
| 391 | CDW Corp/DE | 3.448 | 484.926,7 $ | 0,05 % |
| 392 | RPM International Inc | 4.361 | 484.725,2 $ | 0,05 % |
| 393 | STARBUCKS CORP | 4.736 | 483.971,8 $ | 0,05 % |
| 394 | Akamai Technologies Inc | 4.082 | 482.533,2 $ | 0,05 % |
| 395 | United Therapeutics Corp | 889 | 481.686,9 $ | 0,05 % |
| 396 | Medpace Holdings Inc | 909 | 481.397,3 $ | 0,05 % |
| 397 | Timken Co/The | 3.302 | 479.846,6 $ | 0,05 % |
| 398 | Ulta Beauty Inc | 1.064 | 479.842,7 $ | 0,05 % |
| 399 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.452 | 479.827,9 $ | 0,05 % |
| 400 | Dover Corp | 2.127 | 477.043,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 9,7 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 6,5 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Panama 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.221 | 901,4 Mio. $ | 98,23 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Irland | 13 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Kaimaninseln | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 11 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 657.044 $ | 0,07 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 341.295,1 $ | 0,04 % |
| 9 | Jersey | 5 | 335.772,4 $ | 0,04 % |
| 10 | Kanada | 4 | 257.139,3 $ | 0,03 % |
| 11 | Panama | 1 | 242.378,1 $ | 0,03 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 226.773 $ | 0,02 % |
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