Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.372 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 881.036 | 175,8 Mio. $ | 5,95 % |
| 2 | Apple Inc | 566.440 | 153,7 Mio. $ | 5,20 % |
| 3 | Microsoft Corp | 261.655 | 106,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 343.633 | 91,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Alphabet Inc | 186.789 | 71,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Broadcom Inc | 137.458 | 57,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Alphabet Inc | 149.063 | 56,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 80.099 | 49 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 121.645 | 38,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 200.139 | 30,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 60.275 | 28,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 30.242 | 28,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 94.128 | 21,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 38.891 | 20,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Visa Inc | 60.180 | 19,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 21.234 | 18,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Tesla Inc | 46.751 | 17,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Mastercard Inc | 33.654 | 16,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Walmart Inc | 126.883 | 16,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Chevron Corp | 82.639 | 16 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 44.454 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | AbbVie Inc | 69.066 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 97.017 | 14,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 13.997 | 14,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 280.287 | 13,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 119.687 | 13,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Netflix Inc | 134.349 | 12,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Bank of America Corp | 229.783 | 12,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | Intel Corp | 128.851 | 12,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 150.852 | 11,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 139.897 | 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Advanced Micro Devices Inc | 32.153 | 11,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12.180 | 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | AT&T Inc | 411.771 | 10,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Western Digital Corp | 24.604 | 10,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | ConocoPhillips | 82.602 | 10,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 112.599 | 10,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | Morgan Stanley | 51.303 | 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Oracle Corp | 59.617 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Lam Research Corp | 35.929 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | General Electric Co | 31.914 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 56.955 | 9 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Linde PLC | 17.801 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 21.992 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | KLA Corp | 4.909 | 8,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Amgen Inc | 23.522 | 8,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 44.224 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 28.222 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 126.692 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 33.231 | 7,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | CSX Corp | 166.354 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Philip Morris International Inc. | 45.616 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | McDonald's Corp. | 25.601 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | FedEx Corp | 18.540 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | American Express Co | 22.765 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | RTX Corp | 41.148 | 7,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Travelers Cos Inc/The | 23.133 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 43.071 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Pfizer Inc | 251.629 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 46.345 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 64.741 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Corning Inc | 38.389 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Citigroup Inc | 49.185 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Vertiv Holdings Co | 19.088 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 22.245 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Seagate Technology Holdings PLC | 8.781 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | General Motors Co | 75.979 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Newmont Corp | 52.517 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Comcast Corp | 215.711 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 44.430 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | UnitedHealth Group Inc | 15.672 | 5,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Lockheed Martin Corp | 10.996 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Cummins Inc | 8.430 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 13.607 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Walt Disney Co/The | 52.554 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Deere & Co | 9.227 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 21.712 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | United Rentals Inc | 5.570 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | NXP Semiconductors NV | 18.157 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Marvell Technology Inc | 31.672 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | SLB Ltd | 91.828 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Boeing Co/The | 22.784 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Ross Stores Inc | 22.706 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Amphenol Corp | 34.495 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | GE Vernova Inc | 4.677 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 53.976 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Abbott Laboratories | 54.318 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18.370 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Honeywell International Inc | 22.439 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | MetLife Inc | 58.695 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 34.421 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Cheniere Energy Inc | 16.701 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Target Corp | 35.378 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.562 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | US Bancorp | 78.043 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Kroger Co/The | 64.334 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Allstate Corp/The | 19.901 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Republic Services Inc | 20.602 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Norfolk Southern Corp | 13.629 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Booking Holdings Inc | 25.550 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.293 | 2,9 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 11 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 9 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Singapur | 2 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 687.949,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 3 | 668.311,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 663.837,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780