Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.385 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 613.247 | 189,4 Mio. $ | 5,67 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 940.015 | 188,7 Mio. $ | 5,65 % |
| 3 | Microsoft Corp | 302.705 | 140,7 Mio. $ | 4,21 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 393.856 | 107 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Alphabet Inc | 200.643 | 71,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 113.526 | 63,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 7 | Alphabet Inc | 160.072 | 57,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Broadcom Inc | 144.524 | 56,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 132.182 | 46,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 32.698 | 37,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 41.910 | 34,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 65.642 | 33,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 212.635 | 33,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 99.968 | 25,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | Visa Inc | 65.117 | 23,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | Mastercard Inc | 35.635 | 20,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | AbbVie Inc | 73.443 | 18,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 129.510 | 16,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Chevron Corp | 85.122 | 16,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 50.273 | 16,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Walmart Inc | 148.160 | 16,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Tesla Inc | 50.139 | 15,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Bank of America Corp | 248.801 | 15,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 104.532 | 15,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 14.951 | 14,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 298.767 | 14 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 158.206 | 13,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 16.814 | 13,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | General Electric Co | 37.711 | 13,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 116.681 | 13,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.225 | 13,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | WESTERN DIGITAL CORP | 24.604 | 13,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 27.925 | 13,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 151.096 | 13,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 29.776 | 12,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | AT&T Inc | 526.331 | 12,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Intel Corp | 131.660 | 11,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 23.029 | 11,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | Lam Research Corp | 39.132 | 11,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Morgan Stanley | 53.736 | 11,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | ConocoPhillips | 88.611 | 10,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | RTX Corp | 49.128 | 10,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Amgen Inc | 26.653 | 10,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Netflix Inc | 136.941 | 9,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 50.613 | 9,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Travelers Cos Inc/The | 25.322 | 9,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Linde PLC | 19.024 | 9,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | KLA Corp | 49.386 | 9 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 137.850 | 9 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 31.956 | 8,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 60.301 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | CSX Corp | 166.354 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | American Express Co | 24.727 | 8,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Oracle Corp | 63.790 | 8,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 35.534 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Gilead Sciences Inc | 59.199 | 7,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 50.963 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | McDonald's Corp | 27.973 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | General Motors Co | 85.181 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8.841 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 25.273 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Marathon Petroleum Corp | 23.278 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 45.545 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Citigroup Inc | 54.056 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Allstate Corp/The | 26.262 | 6,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Newmont Corp | 73.776 | 6,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 21.438 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 11.688 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Amphenol Corp | 42.145 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 45.745 | 6,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Pfizer Inc | 265.049 | 6,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | United Rentals Inc | 6.001 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | NextEra Energy Inc | 73.891 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Ross Stores Inc | 24.488 | 6,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 58.210 | 6,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.630 | 6,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | MetLife Inc | 61.795 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Target Corp | 40.846 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | FedEx Corp | 19.001 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Progressive Corp/The | 27.370 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Abbott Laboratories | 54.450 | 5,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Delta Air Lines Inc | 64.302 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Valero Energy Corp | 17.751 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | CVS Health Corp | 53.112 | 5,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Phillips 66 | 26.134 | 5,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Deere & Co | 9.227 | 5,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Analog Devices Inc | 14.829 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Walt Disney Co/The | 56.416 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Devon Energy Corp | 120.164 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Bank of New York Mellon Corp/The | 34.421 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Comcast Corp | 219.387 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Boeing Co/The | 22.874 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | US Bancorp | 78.043 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Fortinet Inc | 29.846 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | SLB Ltd | 96.644 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Republic Services Inc | 22.515 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Illinois Tool Works Inc | 16.301 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Automatic Data Processing Inc | 17.534 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Aon PLC | 12.957 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | CHENIERE ENERGY INC | 17.680 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.301 | 3,3 Mrd. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 13,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Irland | 12 | 12,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Kanada | 4 | 827.962,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 807.817,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 571.965,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 541.980,5 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780