Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.372 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | T-Mobile US Inc | 21.967 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 20.839 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Ciena Corp | 7.843 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 60.705 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Occidental Petroleum Corp | 67.727 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Truist Financial Corp | 78.785 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Freeport-McMoRan Inc | 70.098 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Ferguson Enterprises Inc | 15.011 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | American Electric Power Co Inc | 29.283 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Valero Energy Corp | 15.793 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | AppLovin Corp | 8.890 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Northern Trust Corp | 23.839 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Warner Bros Discovery Inc | 146.320 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Intercontinental Exchange Inc | 24.782 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | CRH PLC | 32.819 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Phillips 66 | 21.503 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | TE Connectivity PLC | 18.129 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Mondelez International Inc | 61.814 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Emerson Electric Co. | 26.884 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Salesforce Inc | 21.282 | 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Devon Energy Corp | 72.716 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Aon PLC | 11.912 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Aflac Inc | 32.207 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | United Parcel Service Inc | 33.449 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Ameriprise Financial Inc | 7.648 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Automatic Data Processing Inc | 17.100 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Apollo Global Management Inc | 27.747 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Kinder Morgan, Inc. | 107.438 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Sandisk Corp/DE | 3.208 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Blackrock Inc | 3.282 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Sherwin-Williams Co/The | 10.812 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | S&P Global Inc | 8.046 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Danaher Corp | 19.298 | 3,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Vistra Corp | 21.819 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Uber Technologies Inc | 46.110 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Cigna Group/The | 11.759 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | Ford Motor Co | 280.907 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | Eaton Corp PLC | 7.734 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | Hubbell Inc | 6.585 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | Air Products and Chemicals Inc | 11.142 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | MasTec Inc | 8.453 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Targa Resources Corp | 12.793 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | 3M Co | 22.698 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | TechnipFMC PLC | 43.851 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Illinois Tool Works Inc | 12.785 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Baker Hughes Co | 47.332 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Lowe's Cos Inc | 13.761 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Elevance Health Inc | 8.726 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14.637 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Ecolab Inc | 12.506 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Motorola Solutions Inc | 7.388 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Citizens Financial Group Inc | 49.768 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | ON Semiconductor Corp | 31.941 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Steel Dynamics Inc | 14.072 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | PACCAR Inc | 26.880 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Arista Networks Inc | 18.351 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Sempra | 33.264 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Trane Technologies PLC | 6.379 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Monster Beverage Corp | 40.690 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Williams Cos Inc/The | 40.957 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Cintas Corp | 17.881 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 9.608 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | United Airlines Holdings Inc | 34.455 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Northrop Grumman Corp | 5.338 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Huntington Bancshares Inc/OH | 183.412 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Synchrony Financial | 39.925 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Medtronic PLC | 37.493 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | ONEOK Inc | 32.808 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Flex Ltd | 32.494 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Parker-Hannifin Corp | 3.256 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Moody's Corp | 6.406 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | eBay Inc | 28.457 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Colgate-Palmolive Co | 34.311 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | PulteGroup Inc | 23.880 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Southern Co/The | 30.120 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Carnival Corp | 109.424 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Howmet Aerospace Inc | 11.888 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Packaging Corp of America | 13.378 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Regions Financial Corp | 99.633 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | JB Hunt Transport Services Inc | 11.235 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Accenture PLC | 15.698 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Comfort Systems USA Inc | 1.519 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | KeyCorp | 126.022 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | Intuitive Surgical Inc | 6.077 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | Marsh & McLennan Cos Inc | 16.399 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 26.247 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Cencora Inc | 8.859 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Diamondback Energy Inc | 13.235 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Carrier Global Corp | 40.342 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | CVS Health Corp | 32.468 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | DR Horton Inc | 17.519 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Dominion Energy Inc | 41.751 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Corteva Inc | 33.223 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Altria Group, Inc. | 36.973 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Palantir Technologies Inc | 19.118 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | nVent Electric PLC | 18.597 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Leidos Holdings Inc | 17.762 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | LPL Financial Holdings Inc | 7.900 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Waste Management Inc | 11.346 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | AMETEK Inc | 11.180 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.293 | 2,9 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 11 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 9 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Singapur | 2 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 687.949,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 3 | 668.311,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 663.837,6 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780