Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.385 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Southern Co/The | 31.035 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Stryker Corp | 8.981 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Altria Group Inc | 42.554 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Corteva Inc | 36.753 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Garmin Ltd | 9.797 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Waste Management Inc | 12.698 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | TransDigm Group Inc | 2.285 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Quest Diagnostics Inc | 12.279 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | NRG ENERGY INC | 21.259 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Honeywell International Inc | 11.725 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Expeditors International of Washington Inc | 16.788 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | WW Grainger Inc | 2.038 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Fastenal Co | 58.930 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.625 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | State Street Corp | 15.072 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | CF Industries Holdings Inc | 22.171 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | PPG Industries Inc | 25.084 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | TENET HEALTHCARE CORP | 10.856 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Nucor Corp | 10.697 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Vertiv Holdings Co | 11.317 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Diamondback Energy Inc | 13.456 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Principal Financial Group Inc | 24.001 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Expedia Group Inc | 9.210 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | AMETEK Inc | 11.180 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Best Buy Co Inc | 31.076 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | nVent Electric PLC | 17.317 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | L3Harris Technologies Inc | 9.612 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | KKR & Co Inc | 26.247 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Omnicom Group Inc | 33.777 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Marvell Technology Inc | 14.118 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | ON Semiconductor Corp | 32.410 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | DR Horton Inc | 18.421 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Casey's General Stores Inc | 3.022 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Williams-Sonoma Inc | 11.498 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Incyte Corp | 21.901 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Marriott International Inc/MD | 7.006 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Nasdaq Inc | 27.663 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Church & Dwight Co Inc | 26.362 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Dexcom Inc | 31.150 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | Sysco Corp | 30.187 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | US Foods Holding Corp | 25.452 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Constellation Brands Inc | 19.560 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | McKesson Corp | 2.973 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | Global Payments Inc | 30.254 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Entergy Corp | 23.631 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | American International Group Inc | 32.255 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Autodesk Inc | 10.815 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Arthur J Gallagher & Co | 10.120 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Rockwell Automation Inc | 5.235 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | SoFi Technologies Inc | 153.802 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Carrier Global Corp | 40.342 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | STERIS PLC | 10.863 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Veralto Corp | 26.225 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Honeywell Aerospace Inc | 11.930 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Darden Restaurants Inc | 12.099 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Keurig Dr Pepper Inc | 78.697 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | XPO Inc | 12.170 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | EXPAND ENERGY CORP | 25.993 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Roivant Sciences Ltd | 71.845 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Waters Corp | 6.449 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Duke Energy Corp | 19.351 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Archer-Daniels-Midland Co | 30.604 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Intuitive Surgical Inc | 6.700 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | Smurfit Westrock PLC | 51.463 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Edwards Lifesciences Corp | 27.431 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | SS&C Technologies Holdings Inc | 30.366 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | CBRE Group Inc | 15.889 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 16.835 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Paychex Inc | 19.898 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Qnity Electronics Inc | 17.701 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | Xcel Energy Inc | 29.651 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | SharkNinja Inc | 14.327 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | CROWN HOLDINGS INC | 19.596 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Dover Corp | 11.166 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 23.233 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | Corebridge Financial Inc | 72.945 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | Illumina Inc | 11.084 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | F5 Inc | 5.645 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Old Dominion Freight Line Inc | 10.697 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | EMCOR Group Inc | 2.836 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | INVESCO LTD | 75.921 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Cardinal Health Inc | 9.717 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Twilio Inc | 11.318 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Prudential Financial Inc | 18.221 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Eversource Energy | 31.034 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | United Therapeutics Corp | 4.282 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | First Solar Inc | 10.493 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | Johnson Controls International plc | 15.083 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Ulta Beauty Inc | 4.284 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | W R Berkley Corp | 30.167 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | West Pharmaceutical Services Inc | 6.413 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Corning Inc | 15.807 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | Fortive Corp | 36.730 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | PayPal Holdings Inc | 37.874 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Burlington Stores Inc | 5.867 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | APA Corp | 57.872 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Snap-on Inc | 5.246 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | Exelon Corp | 46.881 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Teledyne Technologies Inc | 3.276 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | Permian Resources Corp | 100.511 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.301 | 3,3 Mrd. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 13,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Irland | 12 | 12,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Kanada | 4 | 827.962,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 807.817,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 571.965,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 541.980,5 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780