Fonds détenteurs de First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
ISIN US33733U1088 · États-Unis · LEI 549300188EQ1UO018C30
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 3 0 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,8 M € 10,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 705 980 | 6,8 M $ | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 296 469 | 2,9 M $ | 0,36 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 43 756 | 429,7 k $ | 1,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,36 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | -2 | 1 046 205 | -10,7 % |
| 2026Q1 | 5 | +1 | 1 170 917 | -17,3 % |
| 2025Q4 | 4 | -2 | 1 415 569 | +45,2 % |
| 2025Q3 | 6 | +2 | 975 183 | -4,1 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 1 017 037 | -31,3 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 1 479 971 | +6,3 % |
| 2024Q4 | 6 | -3 | 1 392 486 | +123,4 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 623 454 | +2,5 % |
| 2024Q2 | 9 | -1 | 608 033 | +4,2 % |
| 2024Q1 | 10 | +1 | 583 311 | +17,9 % |
| 2023Q4 | 9 | 494 923 |
Gérants institutionnels
85 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1 244 886 | 12 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 708 328 | 6,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 693 692 | 6,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 564 547 | 5,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 515 236 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Edgemoor Investment Advisors, Inc. | 487 589 | 4,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 418 605 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 402 053 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Almitas Capital LLC | 382 863 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 301 726 | 2,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 252 296 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 227 213 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 217 576 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 202 051 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 153 708 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 135 937 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 133 183 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | 113 800 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 111 622 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Independent Advisor Alliance | 110 815 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 103 767 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 94 819 | 914,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 85 914 | 828 $ | au 31 mars 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | 72 300 | 697 k $ | au 31 mars 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | 69 543 | 670,4 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de First Trust Senior Floating Rate Income Fund II ». https://titelia.com/fr/actions/first-trust-senior-floating-rate-income-fund-ii-US33733U1088