Fonds mit First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
ISIN US33733U1088 · Vereinigte Staaten · LEI 549300188EQ1UO018C30
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 3 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,3 Mio. € 9,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 732.891 | 7,1 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 210.705 | 2 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 40.444 | 390.284,6 $ | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 2.874 | 27.762,8 $ | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 986.914 | -5,7 % |
| 2026Q2 | 3 | -2 | 1.046.205 | -10,7 % |
| 2026Q1 | 5 | +1 | 1.170.917 | -17,3 % |
| 2025Q4 | 4 | -2 | 1.415.569 | +45,2 % |
| 2025Q3 | 6 | +2 | 975.183 | -4,1 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 1.017.037 | -31,3 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 1.479.971 | +6,3 % |
| 2024Q4 | 6 | -3 | 1.392.486 | +123,4 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 623.454 | +2,5 % |
| 2024Q2 | 9 | -1 | 608.033 | +4,2 % |
| 2024Q1 | 10 | +1 | 583.311 | +17,9 % |
| 2023Q4 | 9 | 494.923 |
Institutionelle Verwalter
85 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 1.244.886 | 12 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 708.328 | 6828 $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 693.692 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 564.547 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 515.236 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Edgemoor Investment Advisors, Inc. | 487.589 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 418.605 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 402.053 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 382.863 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 301.726 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 252.296 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 227.213 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 217.576 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 202.051 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 153.708 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 135.937 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 133.183 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | 113.800 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 111.622 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Independent Advisor Alliance | 110.815 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 103.767 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 94.819 | 914.055 $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 85.914 | 828 $ | zum 31.03.2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | 72.300 | 696.972 $ | zum 31.03.2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | 69.543 | 670.395 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit First Trust Senior Floating Rate Income Fund II“. https://titelia.com/de/aktien/first-trust-senior-floating-rate-income-fund-ii-US33733U1088