Titelia

Portfolio von Verity Asset Management, Inc.

195 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 21.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,1 %
  • Gesundheit 6,7 %
  • Industrie 6,1 %
  • Basiskonsum 5,3 %
  • Finanzen 3,6 %
  • Energie 3,5 %
  • Fonds 3,4 %
  • Versorger 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 54,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,2 %
  • CH 0,8 %
  • GB 0,7 %
  • DK 0,2 %
  • TW 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US190204,9 Mio. $98,16 %
2CH21,7 Mio. $0,84 %
3GB11,4 Mio. $0,65 %
4DK1401.494 $0,19 %
5TW1335.271 $0,16 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 15.2109,9 Mio. $
2iShares Core S&P 500 ETF 9.0195,9 Mio. $
3International Business Machines Corp. 19.3434,7 Mio. $
4Walmart Inc 36.7874,6 Mio. $
5J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 66.9673,7 Mio. $
6Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 18.4333,5 Mio. $
7Enterprise Products Partners LP 93.0773,5 Mio. $
8Halozyme Therapeutics Inc 53.1423,4 Mio. $
9Microsoft Corp 9.2433,4 Mio. $
10Vanguard Index Funds 14.3433,1 Mio. $
11Occidental Petroleum Corp 46.5973 Mio. $
12Coterra Energy Inc 83.4262,9 Mio. $
13Amgen Inc 8.2182,9 Mio. $
14Royal Gold Inc 11.3452,9 Mio. $
15NVIDIA Corp 16.2482,8 Mio. $
16SPDR Series Trust 21.8612,8 Mio. $
17Fidelity Total Bond ETF 60.6532,8 Mio. $
18Commercial Metals Co 42.7742,6 Mio. $
19Berkshire Hathaway Inc 5.1892,5 Mio. $
20PROSHARES SHORT S&P500 63.0612,4 Mio. $
21Roku Inc 24.6312,3 Mio. $
22Advanced Micro Devices Inc 11.1102,3 Mio. $
23INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 126.2322,2 Mio. $
24Global X US Infrastructure Development ETF 42.2442,1 Mio. $
25Amazon.com Inc 10.2032,1 Mio. $
26Ishares Gold Trust 23.8912,1 Mio. $
27Valmont Industries Inc 5.1712,1 Mio. $
28Vanguard High Dividend Yield E 13.6402 Mio. $
29HEICO Corp 7.3432 Mio. $
30iShares Core High Dividend ETF 14.4052 Mio. $
31Fastenal Co 41.9111,9 Mio. $
32Academy Sports & Outdoors Inc 34.1051,9 Mio. $
33Vanguard Whitehall Funds 20.2381,9 Mio. $
34Philip Morris International Inc. 11.2681,9 Mio. $
35Bristol-Myers Squibb Co 30.3331,8 Mio. $
36Textron Inc 20.1331,8 Mio. $
37Towne Bank/Portsmouth VA 52.2451,8 Mio. $
38iShares Trust 15.5391,8 Mio. $
39Invesco S&P 500 Low Volatility 23.9581,8 Mio. $
40Lockheed Martin Corp 2.6581,6 Mio. $
41MP Materials Corp 32.8411,6 Mio. $
42GATX Corp 9.2771,6 Mio. $
43Johnson & Johnson 6.3441,6 Mio. $
44Pacer Funds Trust 24.2291,5 Mio. $
45Vanguard Scottsdale Funds 25.4391,5 Mio. $
46Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 142.9761,5 Mio. $
47Apple Inc 5.8961,5 Mio. $
48VanEck Gold Miners ETF/USA 16.1411,5 Mio. $
49Gilead Sciences Inc 10.4321,5 Mio. $
50A10 Networks Inc 62.3531,4 Mio. $
51Vanguard Total International S 17.9551,4 Mio. $
52GSK PLC 24.7301,4 Mio. $
53J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 23.3491,3 Mio. $
54United Bankshares Inc/WV 31.0951,3 Mio. $
55Schwab US Dividend Equity ETF 41.1911,3 Mio. $
56Duke Energy Corp 9.5091,2 Mio. $
57iShares Silver Trust 17.5261,2 Mio. $
58Broadcom Inc 3.8241,2 Mio. $
59Merck & Co Inc 9.2021,1 Mio. $
60Exxon Mobil Corp 6.3001,1 Mio. $
61T Rowe Price Group Inc 11.7741,1 Mio. $
62Verizon Communications Inc 21.0141,1 Mio. $
63Mosaic Co/The 41.1531 Mio. $
64PepsiCo Inc 6.6811 Mio. $
65M/I Homes Inc 8.4361 Mio. $
66Caterpillar Inc 1.4441 Mio. $
67Nestle SA 9.988989.811 $
68Texas Instruments Inc 5.085987.169 $
69Vanguard Value ETF 5.024985.802 $
70Vanguard Scottsdale Funds 17.508969.155 $
71Worthington Enterprises Inc 17.968936.852 $
72iShares Trust 9.142934.819 $
73Invesco Solar ETF 16.367911.806 $
74McDonald's Corp. 2.872892.589 $
75ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 24.966877.305 $
76Wisdomtree Trust 20.925853.740 $
77Clorox Co/The 8.050834.222 $
78Chevron Corp 3.954818.082 $
79Southern Co/The 8.324803.443 $
80Pimco Dynamic Income Fd 45.649781.040 $
81Vanguard S&P 500 ETF 1.275762.872 $
82Invesco Senior Income Trust 236.116760.294 $
83Roche Holding AG 15.172754.200 $
84American Superconductor Corp 22.280754.178 $
85Charles Schwab Corp/The 7.819734.829 $
86J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10.229734.123 $
87iShares Preferred and Income S 23.510712.817 $
88RTX Corp 3.646703.383 $
89RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 88.859681.549 $
90Alphabet Inc 2.352674.877 $
91Deere & Co 1.194672.581 $
92Mondelez International Inc 11.665672.370 $
93First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 69.543670.395 $
94iShares Global Energy ETF 11.378655.487 $
95Evergy Inc 7.987654.305 $
96CME Group Inc 2.205651.247 $
97iShares MSCI Saudi Arabia ETF 16.087639.458 $
98iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 4.316624.975 $
99Tortoise Energy Infrastructure 12.448620.533 $
100AbbVie Inc 2.838617.221 $