Fonds mit NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
ISIN US56064Q1076 · Vereinigte Staaten · LEI 549300TWA0SUTWA4FE65
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 2 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 16,3 Mio. € 18,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 562.621 | 8,3 Mio. $ | 1,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 471.240 | 7,5 Mio. $ | 1,93 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ICON Natural Resources and Infrastructure Fund SCM Trust | 147.000 | 2,2 Mio. $ | 1,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 48.622 | 714.257,2 $ | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 19.492 | 286.337,5 $ | 5,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 178 | 2614,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 67 | 984,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 5,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,93 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ICON Natural Resources and Infrastructure Fund SCM Trust | 1,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | +2 | 1.249.220 | +4,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1.195.539 | +18,5 % |
| 2025Q4 | 5 | -1 | 1.008.770 | -46,5 % |
| 2025Q3 | 6 | +2 | 1.885.023 | +1,4 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 1.859.320 | -3,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 1.924.408 | +6,7 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 1.804.193 | +15,6 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 1.561.327 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 1.549.207 | +1,6 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 1.524.597 | +25,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 1.219.346 |
Institutionelle Verwalter
81 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 6.284.601 | 92,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 4.095.456 | 60,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.529.548 | 37,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 869.024 | 12,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 759.148 | 11,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 672.510 | 9,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 564.493 | 8292 $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 509.109 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 411.549 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 344.840 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 321.227 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 316.133 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 287.529 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 274.603 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 252.046 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 228.027 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 195.202 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 192.753 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quarry LP | 163.107 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CORRADO ADVISORS, LLC | 156.485 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 147.000 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sovran Advisors, LLC | 142.805 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 137.391 | 2018 $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 130.723 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 113.890 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. und 2 weitere | 6,66 % | 3.465.327 | zum 25.06.2026 · SCHEDULE 13D |
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Titelia. „Fonds mit NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund“. https://titelia.com/de/aktien/nyli-cbre-global-infrastructure-megatrends-term-fund-US56064Q1076