Fonds mit NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND
ISIN US56064Q1076 · Vereinigte Staaten · LEI 549300TWA0SUTWA4FE65
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,9 Mio. € 16 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 584.083 | 8,9 Mio. $ | 1,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 417.198 | 6,4 Mio. $ | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 48.622 | 739.054,4 $ | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 189 | 2872,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 67 | 1018,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 1,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -2 | 1.050.159 | -15,9 % |
| 2026Q2 | 7 | +2 | 1.249.220 | +4,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1.195.539 | +18,5 % |
| 2025Q4 | 5 | -1 | 1.008.770 | -46,5 % |
| 2025Q3 | 6 | +2 | 1.885.023 | +1,4 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 1.859.320 | -3,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 1.924.408 | +6,7 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 1.804.193 | +15,6 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 1.561.327 | +0,8 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 1.549.207 | +1,6 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 1.524.597 | +25,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 1.219.346 |
Institutionelle Verwalter
81 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 6.284.601 | 92,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 4.095.456 | 60,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.529.548 | 37,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 869.024 | 12,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 759.148 | 11,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 672.510 | 9,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 564.493 | 8292 $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 509.109 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 411.549 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 344.840 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 321.227 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 316.133 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 287.529 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 274.603 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 252.046 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 228.027 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 195.202 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 192.753 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quarry LP | 163.107 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CORRADO ADVISORS, LLC | 156.485 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 147.000 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sovran Advisors, LLC | 142.805 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 137.391 | 2018 $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 130.723 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 113.890 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley und 1 weiterer | 6,20 % | 3.237.800 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| Saba Capital Management, L.P. und 2 weitere | 5,63 % | 2.928.750 | zum 17.08.2026 · SCHEDULE 13D |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND“. https://titelia.com/de/aktien/nyli-cbre-global-infrastructure-megatrends-term-fund-US56064Q1076