Fonds mit XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND
ISIN US5574371002 · Vereinigte Staaten · LEI 254900DMET709D189F74
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mio. € 1,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 252.487 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 42.752 | 235.991 $ | 4,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 890 | 4912,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 315 | 1738,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 4,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 296.444 | +9,6 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 270.465 | -6,5 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 289.302 | -6,3 % |
| 2025Q4 | 5 | +3 | 308.802 | +220,2 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 96.432 | +54,2 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 62.540 | -54,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 136.999 | +5,8 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 129.436 | -16,1 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 154.319 | +1,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 151.435 | +15,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 131.015 |
Institutionelle Verwalter
46 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 575.858 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 573.686 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 567.061 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 410.159 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 409.609 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 300.153 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 250.769 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 250.306 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 243.786 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quarry LP | 222.673 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 161.581 | 942.015 $ | zum 31.03.2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | 113.928 | 664.189 $ | zum 31.03.2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | 85.863 | 500.579 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 54.992 | 320.603 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 53.027 | 309 $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 51.709 | 301.463 $ | zum 31.03.2026 |
| Procyon Advisors, LLC | 51.686 | 301.328 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 48.062 | 280.203 $ | zum 31.03.2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 45.386 | 264.597 $ | zum 31.03.2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 34.661 | 202.068 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 34.468 | 201.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | 26.834 | 156.442 $ | zum 31.03.2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | 23.429 | 136.591 $ | zum 31.03.2026 |
| AlphaCore Capital LLC | 20.255 | 119.302 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 20.210 | 117.824 $ | zum 31.03.2026 |
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