Fonds détenteurs de XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND
ISIN US5574371002 · États-Unis · LEI 254900DMET709D189F74
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 1 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,5 M € 1,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 252 487 | 1,5 M $ | 0,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 42 752 | 236 k $ | 4,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 890 | 4,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 315 | 1,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 4,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,18 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 296 444 | +9,6 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 270 465 | -6,5 % |
| 2026Q1 | 4 | -1 | 289 302 | -6,3 % |
| 2025Q4 | 5 | +3 | 308 802 | +220,2 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 96 432 | +54,2 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 62 540 | -54,4 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 136 999 | +5,8 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 129 436 | -16,1 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 154 319 | +1,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 151 435 | +15,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 131 015 |
Gérants institutionnels
46 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 575 858 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 573 686 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 567 061 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 410 159 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 409 609 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 300 153 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 250 769 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 250 306 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 243 786 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quarry LP | 222 673 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 161 581 | 942 k $ | au 31 mars 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | 113 928 | 664,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | 85 863 | 500,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 54 992 | 320,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 53 027 | 309 $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 51 709 | 301,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | 51 686 | 301,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 48 062 | 280,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 45 386 | 264,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 34 661 | 202,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 34 468 | 201 k $ | au 31 mars 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | 26 834 | 156,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | 23 429 | 136,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | 20 255 | 119,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 20 210 | 117,8 k $ | au 31 mars 2026 |
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