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Composition de Procyon Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
536 dans 8 pays
10 premières
26,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VANGUARD WORLD FUND 440 098104 M $
2Vanguard Total Stock Market ETF 182 10658,4 M $
3State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 758 82258,1 M $
4SPDR S&P 500 ETF TRUST 88 45357,5 M $
5State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 1 740 75650,5 M $
6Schwab International Equity ETF 1 890 22546,8 M $
7Apple Inc 176 47844,8 M $
8Capital Group Dividend Value ETF 965 68641,1 M $
9iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 287 93741 M $
10American Century US Quality Growth ETF 342 86536 M $
11Amazon.com Inc 141 40829,5 M $
12State Street SPDR Portfolio De 644 32729,4 M $
13Microsoft Corp 79 26229,3 M $
14Vanguard Mid-Cap ETF 98 65228,3 M $
15Alphabet Inc 98 05128,2 M $
16NVIDIA Corp 160 61628 M $
17Vanguard Small-Cap ETF 106 89628 M $
18VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 438 82726,1 M $
19VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 477 63325,8 M $
20VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 373 15623,9 M $
21ISHARES TRUST 49 54521,1 M $
22ISHARES TRUST 241 42019,9 M $
23VANGUARD WHITEHALL FUNDS 128 07519 M $
24VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 163 15417,9 M $
25JPMorgan Chase & Co 59 06617,4 M $
26Invesco QQQ Trust Series 1 27 20915,7 M $
27Vanguard Extended Market ETF 73 38615,1 M $
28Schwab Emerging Markets Equity ETF 434 83114,3 M $
29Meta Platforms Inc 24 89814,2 M $
30VANGUARD WHITEHALL FUNDS 148 26214 M $
31Vanguard Large-Cap ETF 45 12713,5 M $
32WisdomTree Trust 262 51113,2 M $
33TCW Transform Systems ETF 135 10613,2 M $
34Vanguard Growth ETF 29 91013,1 M $
35FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 206 86013 M $
36Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 150 29712,4 M $
37Broadcom Inc 39 23012,1 M $
38First Trust SMID Cap 291 40511,5 M $
39FIDELITY COVINGTON TRUST 155 75410,9 M $
40iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 125 38310,9 M $
41Berkshire Hathaway Inc 22 14610,6 M $
42Pacer US Small Cap Cash Cows E 232 78510,4 M $
43ISHARES TRUST 128 02710,2 M $
44Exxon Mobil Corp 60 35210,2 M $
45ISHARES TRUST 97 9709,5 M $
46INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 48 6509,3 M $
47INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 39 0279,3 M $
48iShares Core S&P 500 ETF 13 6298,9 M $
49ISHARES TRUST 166 8898,8 M $
50CISCO SYSTEMS INC 109 2118,5 M $
51VANGUARD MALVERN FUNDS 169 4288,5 M $
52Tesla Inc 22 6338,4 M $
53ISHARES TRUST 70 1228,3 M $
54Alphabet Inc 28 1958,1 M $
55ISHARES TRUST 83 9098 M $
56Pacer US Cash Cows 100 ETF 126 2657,9 M $
57ISHARES TRUST 69 1347,7 M $
58Johnson & Johnson 31 2407,6 M $
59Parker-Hannifin Corp 5 069 3027,5 M $
60Schwab International Small-Cap Equity ETF 159 5757,5 M $
61SPDR SERIES TRUST 73 9547,4 M $
62American Express Co 24 2957,3 M $
63Jabil Inc 27 4947,3 M $
64CATERPILLAR INC 10 2427,3 M $
65Costco Wholesale Corp 7 2667,2 M $
66SCHWAB STRATEGIC TRUST 269 5257,2 M $
67AbbVie Inc 32 8397,1 M $
68NRG ENERGY INC 46 0936,7 M $
69Palo Alto Networks Inc 41 2076,6 M $
70Eli Lilly & Co 7 0996,5 M $
71Generac Holdings Inc 32 8836,4 M $
72ISHARES TRUST 93 6266,4 M $
73Palantir Technologies Inc 43 6756,4 M $
74O'Reilly Automotive Inc 69 1806,4 M $
75Philip Morris International Inc 37 9946,3 M $
76Mastercard Inc 12 4456,2 M $
77PIMCO Enhanced Short Maturity 61 7406,2 M $
78Valero Energy Corp 25 0976,2 M $
79GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 133 6516,2 M $
80Home Depot Inc/The 17 6535,8 M $
81Newmont Corp 53 1585,8 M $
82Lam Research Corp 26 8155,7 M $
83PepsiCo Inc 36 8915,7 M $
84Snap-on Inc 15 7075,7 M $
85iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 51 6205,7 M $
86SPDR SERIES TRUST 62 1275,7 M $
87Procter & Gamble Co/The 39 3385,7 M $
88McKesson Corp 6 5035,6 M $
89Chevron Corp 26 9635,6 M $
90SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 37 6115,5 M $
91Merck & Co Inc 45 2075,4 M $
92QUALCOMM Inc 42 1685,4 M $
93SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 48 9585,3 M $
94FedEx Corp 14 8405,3 M $
95KLA Corp 3 5825,3 M $
96Visa Inc 17 2845,2 M $
97iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 107 3105,1 M $
98ISHARES TRUST 36 8865,1 M $
99ISHARES TRUST 101 5785,1 M $
100iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 52 8215 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,7 %
  • Finance 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Santé 3,8 %
  • Industrie 3,5 %
  • Communication 3,5 %
  • Fonds 3,3 %
  • Consommation de base 2,4 %
  • Énergie 1,4 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5282 Md $99,36 %
2Taïwan14,5 M $0,23 %
3Pays-Bas14,1 M $0,21 %
4Uruguay12,2 M $0,11 %
5Royaume-Uni21,2 M $0,06 %
6Danemark1471 k $0,02 %
7Espagne1184,8 k $0,01 %
8Îles Caïmans116,3 k $0,00 %
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