Fonds mit Destra Multi Alternative Fund
ISIN US25065A5020 · Vereinigte Staaten · LEI 549300SP0KUS5HR5P569
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,8 Mio. € 5,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 268.000 | 2,2 Mio. $ | 3,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 267.238 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 125.064 | 1 Mio. $ | 1,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 9.627 | 78.075 $ | 1,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 1,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 669.929 | -2,7 % |
| 2026Q1 | 4 | -2 | 688.477 | -11,5 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 777.545 | -6,0 % |
| 2025Q3 | 6 | +2 | 827.470 | +9,5 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 755.524 | +6,5 % |
| 2025Q1 | 4 | +1 | 709.695 | +3,5 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 685.526 | -13,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 788.322 | +3,9 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 758.743 | +2,5 % |
| 2024Q1 | 3 | +1 | 740.081 | +86,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 397.251 |
Institutionelle Verwalter
28 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 2.220.648 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 412.000 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 273.696 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 246.653 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 200.829 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 126.112 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quarry LP | 103.453 | 839.004 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 85.000 | 689.000 $ | zum 31.03.2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | 72.262 | 586.043 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 70.030 | 567.942 $ | zum 31.03.2026 |
| North Ground Capital | 55.059 | 446.528 $ | zum 31.03.2026 |
| Altium Capital Management LLC | 54.723 | 443.804 $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 50.832 | 412.248 $ | zum 31.03.2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 45.894 | 372.200 $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 45.193 | 366.515 $ | zum 31.03.2026 |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 34.709 | 281.490 $ | zum 31.03.2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 30.644 | 248.523 $ | zum 31.03.2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 30.135 | 238.971 $ | zum 31.03.2026 |
| Alpine Global Management, LLC | 26.961 | 218.654 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 24.083 | 195.319 $ | zum 31.03.2026 |
| Weaver Consulting Group | 15.620 | 126.681 $ | zum 31.03.2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | 13.794 | 111.869 $ | zum 31.03.2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | 11.700 | 94.887 $ | zum 31.03.2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 11.512 | 93.362 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 5.196 | 42.144 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Destra Multi Alternative Fund“. https://titelia.com/de/aktien/destra-multi-alternative-fund-US25065A5020