Fonds détenteurs de NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC
ISIN US64129H1041 · États-Unis · LEI 549300P5ICT7WWGP8224
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 2 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 9,6 M € 11,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1 095 395 | 10,7 M $ | 2,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 41 732 | 436,5 k $ | 1,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 297 | 3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 105 | 1,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 2,54 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 1 137 529 | +7,4 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 1 059 158 | +15,5 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 917 030 | +1 522,0 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 56 538 | -18,5 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 69 404 | +37,4 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 50 516 | -92,4 % |
| 2025Q1 | 3 | -2 | 668 343 | +7,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 621 429 | +1 041,3 % |
| 2024Q3 | 5 | +2 | 54 447 | +254,9 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 15 341 | -39,2 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 25 227 | -80,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 128 672 |
Gérants institutionnels
88 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3 827 535 | 40,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 3 249 213 | 34,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 2 865 558 | 30,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 1 743 054 | 18,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 895 140 | 9,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 876 208 | 9,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 813 814 | 8,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 741 807 | 7,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 397 239 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 328 139 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 323 526 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 322 527 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 287 000 | 3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 268 424 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 254 614 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 239 902 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 226 191 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 189 580 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 169 154 | 169,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 159 565 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | 154 235 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 139 373 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 131 275 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| STALEY CAPITAL ADVISERS INC | 115 000 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | 113 560 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
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