Fonds mit NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC
ISIN US64129H1041 · Vereinigte Staaten · LEI 549300P5ICT7WWGP8224
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,6 Mio. € 11,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1.095.395 | 10,7 Mio. $ | 2,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 41.732 | 436.516,7 $ | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 297 | 3011,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 105 | 1064,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 2,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 1.137.529 | +7,4 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 1.059.158 | +15,5 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 917.030 | +1.522,0 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 56.538 | -18,5 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 69.404 | +37,4 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 50.516 | -92,4 % |
| 2025Q1 | 3 | -2 | 668.343 | +7,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 621.429 | +1.041,3 % |
| 2024Q3 | 5 | +2 | 54.447 | +254,9 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 15.341 | -39,2 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 25.227 | -80,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 128.672 |
Institutionelle Verwalter
88 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.827.535 | 40,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 3.249.213 | 34,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 2.865.558 | 30,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 1.743.054 | 18,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 895.140 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 876.208 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 813.814 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 741.807 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 397.239 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 328.139 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 323.526 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 322.527 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 287.000 | 3016 $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 268.424 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 254.614 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 239.902 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 226.191 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 189.580 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 169.154 | 169.154 $ | zum 31.03.2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 159.565 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VestGen Advisors, LLC | 154.235 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 139.373 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 131.275 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STALEY CAPITAL ADVISERS INC | 115.000 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | 113.560 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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