Fonds mit XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST
ISIN US98400T3041 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 2 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,6 Mio. € 7,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 150.000 | 2,6 Mio. $ | 3,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 118.000 | 2,1 Mio. $ | 3,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 83.081 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 45.722 | 860.030,8 $ | 2,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 29.239 | 549.985,6 $ | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 167 | 2930,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 59 | 1035,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 2,83 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 2,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | +2 | 426.268 | +15,5 % |
| 2026Q2 | 5 | 369.067 |
Institutionelle Verwalter
51 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 662.994 | 11.390 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 602.194 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Eagle Point Credit Management LLC | 439.852 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 344.096 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 186.930 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 152.538 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 144.227 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | 143.955 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 100.000 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RPO LLC | 89.904 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 59.884 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 59.545 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 55.758 | 957.922 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 55.244 | 949.092 $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 51.831 | 890.457 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 39.528 | 679.091 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 38.797 | 666.532 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 29.649 | 509.370 $ | zum 31.03.2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | 28.958 | 497.498 $ | zum 31.03.2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 27.965 | 480.439 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 23.251 | 399.453 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 21.635 | 371.689 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 17.750 | 304.945 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 16.614 | 285.429 $ | zum 31.03.2026 |
| Sculptor Capital LP | 15.686 | 269.485 $ | zum 31.03.2026 |
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