Fonds détenteurs de ROYCE GLOBAL TRUST INC
ISIN US78081T1043 · États-Unis · LEI 254900MA25TE88EMIP63
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 1 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,8 M € 3,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 188 000 | 2,7 M $ | 3,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 29 953 | 434 k $ | 2,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1 755 | 25 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 627 | 8,9 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 2,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 220 335 | -0,0 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 220 406 | +12,4 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 196 050 | +31,3 % |
| 2025Q4 | 3 | -1 | 149 313 | +22,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 122 424 | +274,0 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 32 733 | +172,7 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 12 005 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 12 060 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 11 941 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 12 025 | -2,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 12 314 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 12 303 |
Gérants institutionnels
35 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 430 194 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 291 000 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 196 031 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 178 419 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 168 005 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 106 381 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 89 133 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 86 727 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Compound Planning, Inc. | 49 821 | 665,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 39 435 | 526,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 37 110 | 495,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Tidal Investments LLC | 28 996 | 387,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 24 871 | 332,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | 22 853 | 305,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 21 827 | 291,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| 1776 Wealth LLC | 20 391 | 272,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15 682 | 209,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 13 520 | 180,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 12 549 | 167,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 11 761 | 157,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 7 371 | 98,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 6 382 | 85,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4 402 | 58,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3 591 | 48 k $ | au 31 mars 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 2 100 | 28,1 k $ | au 31 mars 2026 |
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