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Composition de Novatide Flexible Allocation ETF

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Actif net
20,3 M $ dont 19,8 M $ en actions, soit 97,5 %
Positions
33 dans 3 pays
10 premières
55,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PGIM SHORT DURATION MULTI-SECT 55 7802,9 M $14,22 %
2ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 60 8701,6 M $7,90 %
3Applied Finance Valuation ETF 32 2491,4 M $7,01 %
4DoubleLine Commercial Real Est 19 8681 M $5,13 %
5Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 24 959943,2 k $4,65 %
6Touchstone Sands Capital US Se 31 713815 k $4,01 %
7Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 52 855712,5 k $3,51 %
8Invesco S&P 500 Equal Weight C 18 755623 k $3,07 %
9iShares Core S&P 500 ETF 882607,9 k $2,99 %
10VanEck Onchain Economy ETF 17 345603 k $2,97 %
11F/m Emerald Life Sciences Inno 16 302593 k $2,92 %
12ISHARES TRUST 3 104585,3 k $2,88 %
13Sprott Physical Uranium Trust 28 531579,5 k $2,85 %
14Goldman Sachs BDC, Inc. 55 638504,1 k $2,48 %
15First Trust Multi-Manager Smal 19 497492,5 k $2,43 %
16VanEck Gold Miners ETF/USA 4 183484,6 k $2,39 %
17iShares MSCI Brazil ETF 12 131469,8 k $2,31 %
18Invesco China Technology ETF 8 988468 k $2,31 %
19Barings BDC Inc 54 152457 k $2,25 %
20VanEck Robotics ETF 7 440450,4 k $2,22 %
21iShares Trust 4 307433,5 k $2,14 %
22Bluerock Total Incom 24 181422,7 k $2,08 %
23Royce Global Trust Inc 28 996418,4 k $2,06 %
24Oaktree Specialty Lending Corp 35 793405,9 k $2,00 %
25State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 5 506367,6 k $1,81 %
26Invesco Solar ETF 4 918270,5 k $1,33 %
27RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 30 277234,6 k $1,16 %
28VanEck Merk Gold ETF 4 199212,7 k $1,05 %
29ASA Gold and Precious Metals L 2 557207,9 k $1,02 %
30Global X Funds 1 957187,3 k $0,92 %
31VanEck Rare Earth and Strategi 1 539153,7 k $0,76 %
32Global X Lithium & Battery Tec 1 636123,4 k $0,61 %
33iShares MSCI Japan ETF 696,4 k $0,03 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 8,2 %
  • Non attribué 91,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,0 %
  • Canada 2,9 %
  • Bermudes 1,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3119 M $96,02 %
2Canada1579,5 k $2,93 %
3Bermudes1207,9 k $1,05 %
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