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Composition de Novatide Flexible Allocation ETF

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Actif net
21,6 M $ dont 21,5 M $ en actions, soit 99,6 %
Positions
39 dans 3 pays
10 premières
57,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PGIM SHORT DURATION MULTI-SECT 60 2373,1 M $14,25 %
2Applied Finance Valuation ETF 42 3042 M $9,28 %
3ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 65 6241,7 M $7,83 %
4Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 22 216887,7 k $4,11 %
5Touchstone Sands Capital US Se 29 678882 k $4,09 %
6DoubleLine Commercial Real Est 16 878875 k $4,05 %
7VanEck Onchain Economy ETF 17 406819,3 k $3,80 %
8F/m Emerald Life Sciences Inno 19 139753,9 k $3,49 %
9Tema Electrification ETF 19 233751,4 k $3,48 %
10Sprott Physical Uranium Trust 32 946651,7 k $3,02 %
11Invesco China Technology ETF 10 670563,4 k $2,61 %
12VanEck Robotics ETF 8 467558,9 k $2,59 %
13Sprott Physical Gold and Silve 11 700557,6 k $2,58 %
14NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 33 219554,4 k $2,57 %
15First Trust Multi-Manager Smal 19 058538,2 k $2,49 %
16Barings BDC Inc 60 415523,2 k $2,42 %
17Goldman Sachs BDC, Inc. 57 568515,8 k $2,39 %
18Invesco S&P 500 Equal Weight T 7 660493,5 k $2,29 %
19Oaktree Specialty Lending Corp 36 942441,8 k $2,05 %
20ROYCE GLOBAL TRUST INC 29 953434 k $2,01 %
21iShares MSCI Brazil ETF 11 577415,7 k $1,93 %
22Bluerock Private Real Estate F 24 889374,8 k $1,74 %
23ASA Gold and Precious Metals L 5 068325,6 k $1,51 %
24ISHARES TRUST 1 730319,7 k $1,48 %
25Runway Growth Finance Corp 47 632308,2 k $1,43 %
26SPDR SERIES TRUST 1 872307 k $1,42 %
27GLOBAL X FUNDS 6 426233,5 k $1,08 %
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 206230,4 k $1,07 %
29Global X Copper Miners ETF 1 971173,7 k $0,81 %
30Microsoft Corp 362163 k $0,76 %
31GraniteShares Platinum Trust 8 539158 k $0,73 %
32Amazon.com Inc 552149,4 k $0,69 %
33NVIDIA Corp 700147,8 k $0,68 %
34iShares MSCI Japan Small-Cap E 1 046110,8 k $0,51 %
35VanEck Rare Earth and Strategi 1 105110,1 k $0,51 %
36FS Specialty Lending Fund 8 644101,9 k $0,47 %
37VanEck Brazil Small-Cap ETF 5 775101,8 k $0,47 %
38FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 19 844100,2 k $0,46 %
39Figure Technology Solutions Inc 2 60592,1 k $0,43 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 1,5 %
  • Technologie 1,4 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Non attribué 96,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,5 %
  • Canada 3,0 %
  • Bermudes 1,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3720,5 M $95,45 %
2Canada1651,7 k $3,03 %
3Bermudes1325,6 k $1,52 %
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