Fonds détenteurs d'ASA Gold and Precious Metals L
ISIN BMG3156P1032 · Bermudes · LEI 254900VOUR4617HGCL14
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 3 0 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 39,9 M € 47,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 575 128 | 46,8 M $ | 12,12 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 2 557 | 207,9 k $ | 1,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 1 692 | 105 k $ | 0,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 12,12 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 1,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 0,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 579 377 | +0,2 % |
| 2026Q1 | 3 | +1 | 578 309 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 576 782 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 576 782 | -0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 576 847 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 575 128 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 575 128 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 575 128 | -4,3 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 601 137 | +172,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 220 788 | +1 709,4 % |
| 2023Q4 | 1 | 12 202 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'ASA Gold and Precious Metals L ». https://titelia.com/fr/actions/asa-gold-and-precious-metals-l-BMG3156P1032