Composition de Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
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- Actif net
- 68,4 M $ dont 67,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 411 dans 19 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTO INNOVATION INC | 1 594 | 603,2 k $ | 0,88 % |
| 2 | Mueller Industries Inc | 4 855 | 596,8 k $ | 0,87 % |
| 3 | Adeia Inc | 18 090 | 595,7 k $ | 0,87 % |
| 4 | OPENLANE Inc | 13 561 | 559,3 k $ | 0,82 % |
| 5 | Clover Health Investments Corp | 101 994 | 534,4 k $ | 0,78 % |
| 6 | GARRETT MOTION INC | 14 710 | 532,9 k $ | 0,78 % |
| 7 | MYR Group Inc | 1 055 | 527,9 k $ | 0,77 % |
| 8 | Timken Co/The | 3 595 | 522,4 k $ | 0,76 % |
| 9 | Interface Inc | 14 544 | 521,3 k $ | 0,76 % |
| 10 | ESCO Technologies Inc | 1 487 | 520,5 k $ | 0,76 % |
| 11 | Diodes Inc | 4 606 | 504,1 k $ | 0,74 % |
| 12 | Viavi Solutions Inc | 10 337 | 493,6 k $ | 0,72 % |
| 13 | Extreme Networks Inc | 14 914 | 482,8 k $ | 0,71 % |
| 14 | Monarch Casino & Resort Inc | 3 466 | 456,2 k $ | 0,67 % |
| 15 | JFrog Ltd | 4 995 | 453,9 k $ | 0,66 % |
| 16 | Copa Holdings SA | 2 855 | 444,2 k $ | 0,65 % |
| 17 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 562 | 431,8 k $ | 0,63 % |
| 18 | Terex Corp | 5 884 | 425,9 k $ | 0,62 % |
| 19 | Digi International Inc | 5 634 | 422,3 k $ | 0,62 % |
| 20 | Douglas Dynamics Inc | 7 795 | 420,5 k $ | 0,61 % |
| 21 | Mitek Systems Inc | 20 755 | 417,8 k $ | 0,61 % |
| 22 | Globus Medical Inc | 5 168 | 408,3 k $ | 0,60 % |
| 23 | Millicom International Cellular SA | 4 438 | 402,8 k $ | 0,59 % |
| 24 | IES HOLDINGS INC | 546 | 401,1 k $ | 0,59 % |
| 25 | CTS Corp | 6 009 | 391,7 k $ | 0,57 % |
| 26 | Frontdoor Inc | 4 970 | 385,6 k $ | 0,56 % |
| 27 | AZZ Inc | 2 476 | 383,9 k $ | 0,56 % |
| 28 | Qorvo Inc | 4 094 | 381,8 k $ | 0,56 % |
| 29 | Covista Inc | 3 044 | 379,5 k $ | 0,55 % |
| 30 | Arrow Electronics Inc | 1 755 | 374,5 k $ | 0,55 % |
| 31 | Deckers Outdoor Corp | 3 737 | 371 k $ | 0,54 % |
| 32 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 14 584 | 369 k $ | 0,54 % |
| 33 | ACM Research Inc | 2 878 | 365,2 k $ | 0,53 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 1 354 | 362 k $ | 0,53 % |
| 35 | Uniti Group Inc | 31 265 | 358,6 k $ | 0,52 % |
| 36 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6 190 | 354,2 k $ | 0,52 % |
| 37 | Dynatrace Inc | 7 997 | 351,1 k $ | 0,51 % |
| 38 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 276 | 347 k $ | 0,51 % |
| 39 | Mueller Water Products Inc | 12 876 | 332,6 k $ | 0,49 % |
| 40 | Pediatrix Medical Group Inc | 13 031 | 330,1 k $ | 0,48 % |
| 41 | Littelfuse Inc | 699 | 318,3 k $ | 0,47 % |
| 42 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 61 480 | 317,2 k $ | 0,46 % |
| 43 | Brady Corp | 3 425 | 313,6 k $ | 0,46 % |
| 44 | Cabot Corp | 3 426 | 311,1 k $ | 0,45 % |
| 45 | NWPX Infrastructure Inc | 2 062 | 309,2 k $ | 0,45 % |
| 46 | FormFactor Inc | 1 923 | 307,5 k $ | 0,45 % |
| 47 | Sonoco Products Co | 5 374 | 302,8 k $ | 0,44 % |
| 48 | Autoliv Inc | 2 590 | 300,9 k $ | 0,44 % |
| 49 | Plexus Corp | 999 | 300,4 k $ | 0,44 % |
| 50 | SPS Commerce Inc | 5 251 | 300,2 k $ | 0,44 % |
| 51 | Hayward Holdings Inc | 17 295 | 299,4 k $ | 0,44 % |
| 52 | Zebra Technologies Corp | 1 127 | 296,7 k $ | 0,43 % |
| 53 | Q2 Holdings Inc | 6 135 | 295,1 k $ | 0,43 % |
| 54 | Gentex Corp | 11 507 | 290,8 k $ | 0,43 % |
| 55 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 4 874 | 290 k $ | 0,42 % |
| 56 | LeMaitre Vascular Inc | 3 010 | 288,8 k $ | 0,42 % |
| 57 | Constellium SE | 9 047 | 288,3 k $ | 0,42 % |
| 58 | Laureate Education Inc | 7 918 | 287,6 k $ | 0,42 % |
| 59 | Kontoor Brands Inc | 3 419 | 284,9 k $ | 0,42 % |
| 60 | Liquidity Services Inc | 7 094 | 277,5 k $ | 0,41 % |
| 61 | BW LPG Ltd | 15 850 | 276,3 k $ | 0,40 % |
| 62 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2 060 | 275,5 k $ | 0,40 % |
| 63 | AMN Healthcare Services Inc | 8 419 | 272,5 k $ | 0,40 % |
| 64 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 518 | 271,6 k $ | 0,40 % |
| 65 | TABOOLA.COM LTD | 54 286 | 271,4 k $ | 0,40 % |
| 66 | Cirrus Logic Inc | 1 808 | 268,5 k $ | 0,39 % |
| 67 | Centerra Gold Inc | 16 869 | 267,5 k $ | 0,39 % |
| 68 | LivaNova PLC | 3 206 | 263,6 k $ | 0,39 % |
| 69 | Excelerate Energy Inc | 6 911 | 262,5 k $ | 0,38 % |
| 70 | Archrock Inc | 6 427 | 261,6 k $ | 0,38 % |
| 71 | Healthcare Services Group Inc | 10 562 | 259,4 k $ | 0,38 % |
| 72 | Hamilton Insurance Group Ltd | 7 599 | 257,9 k $ | 0,38 % |
| 73 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 15 171 | 257,5 k $ | 0,38 % |
| 74 | Match Group Inc | 6 730 | 256,1 k $ | 0,37 % |
| 75 | Millrose Properties Inc | 8 474 | 254,6 k $ | 0,37 % |
| 76 | Korn Ferry | 3 801 | 253,1 k $ | 0,37 % |
| 77 | Kennametal Inc | 7 201 | 252,4 k $ | 0,37 % |
| 78 | SentinelOne Inc | 14 846 | 251,9 k $ | 0,37 % |
| 79 | Fortuna Mining Corp | 29 623 | 250,3 k $ | 0,37 % |
| 80 | Lear Corp | 1 867 | 250,3 k $ | 0,37 % |
| 81 | Argan Inc | 313 | 249,9 k $ | 0,37 % |
| 82 | Frontier Group Holdings Inc | 31 343 | 247,9 k $ | 0,36 % |
| 83 | XP Inc | 15 062 | 244,9 k $ | 0,36 % |
| 84 | Fluence Energy Inc | 12 289 | 244,3 k $ | 0,36 % |
| 85 | Gates Industrial Corp PLC | 8 691 | 243,1 k $ | 0,36 % |
| 86 | Teleflex Inc | 1 906 | 241,6 k $ | 0,35 % |
| 87 | CareTrust REIT Inc | 5 966 | 240,7 k $ | 0,35 % |
| 88 | Gen Digital Inc | 9 652 | 240,2 k $ | 0,35 % |
| 89 | GoDaddy Inc | 2 821 | 239,4 k $ | 0,35 % |
| 90 | ERO Copper Corp | 8 944 | 239,3 k $ | 0,35 % |
| 91 | Insulet Corp | 1 571 | 239,2 k $ | 0,35 % |
| 92 | AvePoint Inc | 21 148 | 237,1 k $ | 0,35 % |
| 93 | Ituran Location and Control Ltd | 3 834 | 233,9 k $ | 0,34 % |
| 94 | Armstrong World Industries Inc | 1 452 | 232,9 k $ | 0,34 % |
| 95 | Tutor Perini Corp | 2 778 | 230,5 k $ | 0,34 % |
| 96 | Backblaze Inc | 14 490 | 229,8 k $ | 0,34 % |
| 97 | Gibraltar Industries Inc | 5 087 | 229,4 k $ | 0,34 % |
| 98 | Evercore Inc | 667 | 227,7 k $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 428 | 226,7 k $ | 0,33 % |
| 100 | Advanced Energy Industries Inc | 599 | 223,3 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,5 %
- Canada 5,3 %
- Israël 2,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Panama 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- France 0,4 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 342 | 57,3 M $ | 84,48 % |
| 2 | Canada | 28 | 3,6 M $ | 5,34 % |
| 3 | Israël | 10 | 1,8 M $ | 2,60 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 592,9 k $ | 0,87 % |
| 5 | Panama | 2 | 583,2 k $ | 0,86 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 564,1 k $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 536,3 k $ | 0,79 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 485,3 k $ | 0,72 % |
| 9 | Irlande | 2 | 382,3 k $ | 0,56 % |
| 10 | Îles Marshall | 3 | 357,1 k $ | 0,53 % |
| 11 | Singapour | 2 | 308,2 k $ | 0,45 % |
| 12 | France | 1 | 288,3 k $ | 0,43 % |
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