Zusammensetzung von Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 68,4 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 411 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTO INNOVATION INC | 1.594 | 603.249,3 $ | 0,88 % |
| 2 | Mueller Industries Inc | 4.855 | 596.825,2 $ | 0,87 % |
| 3 | Adeia Inc | 18.090 | 595.703,7 $ | 0,87 % |
| 4 | OPENLANE Inc | 13.561 | 559.255,6 $ | 0,82 % |
| 5 | Clover Health Investments Corp | 101.994 | 534.448,6 $ | 0,78 % |
| 6 | GARRETT MOTION INC | 14.710 | 532.943,3 $ | 0,78 % |
| 7 | MYR Group Inc | 1.055 | 527.922 $ | 0,77 % |
| 8 | Timken Co/The | 3.595 | 522.425,4 $ | 0,76 % |
| 9 | Interface Inc | 14.544 | 521.257 $ | 0,76 % |
| 10 | ESCO Technologies Inc | 1.487 | 520.509,5 $ | 0,76 % |
| 11 | Diodes Inc | 4.606 | 504.080,6 $ | 0,74 % |
| 12 | Viavi Solutions Inc | 10.337 | 493.591,8 $ | 0,72 % |
| 13 | Extreme Networks Inc | 14.914 | 482.766,2 $ | 0,71 % |
| 14 | Monarch Casino & Resort Inc | 3.466 | 456.160,3 $ | 0,67 % |
| 15 | JFrog Ltd | 4.995 | 453.945,6 $ | 0,66 % |
| 16 | Copa Holdings SA | 2.855 | 444.152,4 $ | 0,65 % |
| 17 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.562 | 431.786,7 $ | 0,63 % |
| 18 | Terex Corp | 5.884 | 425.942,8 $ | 0,62 % |
| 19 | Digi International Inc | 5.634 | 422.268,3 $ | 0,62 % |
| 20 | Douglas Dynamics Inc | 7.795 | 420.540,3 $ | 0,61 % |
| 21 | Mitek Systems Inc | 20.755 | 417.798,2 $ | 0,61 % |
| 22 | Globus Medical Inc | 5.168 | 408.323,7 $ | 0,60 % |
| 23 | Millicom International Cellular SA | 4.438 | 402.792,9 $ | 0,59 % |
| 24 | IES HOLDINGS INC | 546 | 401.124,4 $ | 0,59 % |
| 25 | CTS Corp | 6.009 | 391.726,7 $ | 0,57 % |
| 26 | Frontdoor Inc | 4.970 | 385.622,3 $ | 0,56 % |
| 27 | AZZ Inc | 2.476 | 383.903,8 $ | 0,56 % |
| 28 | Qorvo Inc | 4.094 | 381.847,4 $ | 0,56 % |
| 29 | Covista Inc | 3.044 | 379.465 $ | 0,55 % |
| 30 | Arrow Electronics Inc | 1.755 | 374.534,6 $ | 0,55 % |
| 31 | Deckers Outdoor Corp | 3.737 | 371.046,7 $ | 0,54 % |
| 32 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 14.584 | 368.975,2 $ | 0,54 % |
| 33 | ACM Research Inc | 2.878 | 365.189,4 $ | 0,53 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 1.354 | 361.978,4 $ | 0,53 % |
| 35 | Uniti Group Inc | 31.265 | 358.609,6 $ | 0,52 % |
| 36 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6.190 | 354.191,8 $ | 0,52 % |
| 37 | Dynatrace Inc | 7.997 | 351.148,3 $ | 0,51 % |
| 38 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.276 | 347.008,2 $ | 0,51 % |
| 39 | Mueller Water Products Inc | 12.876 | 332.587,1 $ | 0,49 % |
| 40 | Pediatrix Medical Group Inc | 13.031 | 330.075,2 $ | 0,48 % |
| 41 | Littelfuse Inc | 699 | 318.275,7 $ | 0,47 % |
| 42 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 61.480 | 317.236,8 $ | 0,46 % |
| 43 | Brady Corp | 3.425 | 313.627,3 $ | 0,46 % |
| 44 | Cabot Corp | 3.426 | 311.149,3 $ | 0,45 % |
| 45 | NWPX Infrastructure Inc | 2.062 | 309.176,3 $ | 0,45 % |
| 46 | FormFactor Inc | 1.923 | 307.545,4 $ | 0,45 % |
| 47 | Sonoco Products Co | 5.374 | 302.824,9 $ | 0,44 % |
| 48 | Autoliv Inc | 2.590 | 300.880,3 $ | 0,44 % |
| 49 | Plexus Corp | 999 | 300.369,3 $ | 0,44 % |
| 50 | SPS Commerce Inc | 5.251 | 300.199,7 $ | 0,44 % |
| 51 | Hayward Holdings Inc | 17.295 | 299.376,5 $ | 0,44 % |
| 52 | Zebra Technologies Corp | 1.127 | 296.694 $ | 0,43 % |
| 53 | Q2 Holdings Inc | 6.135 | 295.093,5 $ | 0,43 % |
| 54 | Gentex Corp | 11.507 | 290.781,9 $ | 0,43 % |
| 55 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 4.874 | 290.003 $ | 0,42 % |
| 56 | LeMaitre Vascular Inc | 3.010 | 288.839,6 $ | 0,42 % |
| 57 | Constellium SE | 9.047 | 288.327,9 $ | 0,42 % |
| 58 | Laureate Education Inc | 7.918 | 287.581,8 $ | 0,42 % |
| 59 | Kontoor Brands Inc | 3.419 | 284.939,5 $ | 0,42 % |
| 60 | Liquidity Services Inc | 7.094 | 277.517,3 $ | 0,41 % |
| 61 | BW LPG Ltd | 15.850 | 276.265,5 $ | 0,40 % |
| 62 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.060 | 275.545,6 $ | 0,40 % |
| 63 | AMN Healthcare Services Inc | 8.419 | 272.523 $ | 0,40 % |
| 64 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3.518 | 271.624,8 $ | 0,40 % |
| 65 | TABOOLA.COM LTD | 54.286 | 271.430 $ | 0,40 % |
| 66 | Cirrus Logic Inc | 1.808 | 268.542,2 $ | 0,39 % |
| 67 | Centerra Gold Inc | 16.869 | 267.542,3 $ | 0,39 % |
| 68 | LivaNova PLC | 3.206 | 263.629,4 $ | 0,39 % |
| 69 | Excelerate Energy Inc | 6.911 | 262.548,9 $ | 0,38 % |
| 70 | Archrock Inc | 6.427 | 261.643,2 $ | 0,38 % |
| 71 | Healthcare Services Group Inc | 10.562 | 259.402,7 $ | 0,38 % |
| 72 | Hamilton Insurance Group Ltd | 7.599 | 257.910,1 $ | 0,38 % |
| 73 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 15.171 | 257.451,9 $ | 0,38 % |
| 74 | Match Group Inc | 6.730 | 256.076,5 $ | 0,37 % |
| 75 | Millrose Properties Inc | 8.474 | 254.643,7 $ | 0,37 % |
| 76 | Korn Ferry | 3.801 | 253.070,6 $ | 0,37 % |
| 77 | Kennametal Inc | 7.201 | 252.395,1 $ | 0,37 % |
| 78 | SentinelOne Inc | 14.846 | 251.936,6 $ | 0,37 % |
| 79 | Fortuna Mining Corp | 29.623 | 250.314,4 $ | 0,37 % |
| 80 | Lear Corp | 1.867 | 250.290 $ | 0,37 % |
| 81 | Argan Inc | 313 | 249.946,2 $ | 0,37 % |
| 82 | Frontier Group Holdings Inc | 31.343 | 247.923,1 $ | 0,36 % |
| 83 | XP Inc | 15.062 | 244.908,1 $ | 0,36 % |
| 84 | Fluence Energy Inc | 12.289 | 244.305,3 $ | 0,36 % |
| 85 | Gates Industrial Corp PLC | 8.691 | 243.087,3 $ | 0,36 % |
| 86 | Teleflex Inc | 1.906 | 241.604,6 $ | 0,35 % |
| 87 | CareTrust REIT Inc | 5.966 | 240.728,1 $ | 0,35 % |
| 88 | Gen Digital Inc | 9.652 | 240.238,3 $ | 0,35 % |
| 89 | GoDaddy Inc | 2.821 | 239.446,5 $ | 0,35 % |
| 90 | ERO Copper Corp | 8.944 | 239.252 $ | 0,35 % |
| 91 | Insulet Corp | 1.571 | 239.184,8 $ | 0,35 % |
| 92 | AvePoint Inc | 21.148 | 237.069,1 $ | 0,35 % |
| 93 | Ituran Location and Control Ltd | 3.834 | 233.912,3 $ | 0,34 % |
| 94 | Armstrong World Industries Inc | 1.452 | 232.929,8 $ | 0,34 % |
| 95 | Tutor Perini Corp | 2.778 | 230.490,7 $ | 0,34 % |
| 96 | Backblaze Inc | 14.490 | 229.811,4 $ | 0,34 % |
| 97 | Gibraltar Industries Inc | 5.087 | 229.423,7 $ | 0,34 % |
| 98 | Evercore Inc | 667 | 227.740,5 $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 428 | 226.664,5 $ | 0,33 % |
| 100 | Advanced Energy Industries Inc | 599 | 223.349,1 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,5 %
- Kanada 5,3 %
- Israel 2,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Panama 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 342 | 57,3 Mio. $ | 84,48 % |
| 2 | Kanada | 28 | 3,6 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Israel | 10 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 592.882,6 $ | 0,87 % |
| 5 | Panama | 2 | 583.191,7 $ | 0,86 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 564.140,6 $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 536.273,6 $ | 0,79 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 485.283,8 $ | 0,72 % |
| 9 | Irland | 2 | 382.300,6 $ | 0,56 % |
| 10 | Marshallinseln | 3 | 357.108 $ | 0,53 % |
| 11 | Singapur | 2 | 308.152,1 $ | 0,45 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 288.327,9 $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094313