Zusammensetzung von Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 68,4 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 411 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Radware Ltd | 7.222 | 222.870,9 $ | 0,33 % |
| 102 | National Energy Services Reunited Corp | 7.444 | 222.798,9 $ | 0,33 % |
| 103 | Alarm.com Holdings Inc | 4.754 | 222.106,9 $ | 0,32 % |
| 104 | Federated Hermes Inc | 3.992 | 220.438,2 $ | 0,32 % |
| 105 | REZOLVE AI PLC | 69.555 | 219.098,3 $ | 0,32 % |
| 106 | Triple Flag Precious Metals Corp | 7.271 | 217.911,9 $ | 0,32 % |
| 107 | IAMGOLD Corp | 13.620 | 215.740,8 $ | 0,32 % |
| 108 | Amplitude Inc | 28.043 | 214.529 $ | 0,31 % |
| 109 | NMI Holdings Inc | 5.205 | 213.873,5 $ | 0,31 % |
| 110 | Kirby Corp | 1.570 | 213.472,9 $ | 0,31 % |
| 111 | Trustmark Corp | 4.639 | 213.440,4 $ | 0,31 % |
| 112 | Absci Corp | 18.412 | 213.395,1 $ | 0,31 % |
| 113 | News Corp | 8.497 | 210.980,5 $ | 0,31 % |
| 114 | MDA Space Ltd | 5.081 | 209.743,7 $ | 0,31 % |
| 115 | Stanley Black & Decker Inc | 2.208 | 207.817 $ | 0,30 % |
| 116 | Franklin Electric Co Inc | 1.931 | 206.983,9 $ | 0,30 % |
| 117 | Abercrombie & Fitch Co | 2.294 | 206.482,9 $ | 0,30 % |
| 118 | AGCO Corp | 1.721 | 206.003,7 $ | 0,30 % |
| 119 | Central Garden & Pet Co | 5.202 | 201.681,5 $ | 0,29 % |
| 120 | DNOW Inc | 15.502 | 201.060,9 $ | 0,29 % |
| 121 | Phibro Animal Health Corp | 6.400 | 200.960 $ | 0,29 % |
| 122 | Trimble Inc | 3.925 | 200.881,5 $ | 0,29 % |
| 123 | Janus Henderson Group PLC | 3.854 | 200.215,3 $ | 0,29 % |
| 124 | Penumbra Inc | 634 | 200.185,5 $ | 0,29 % |
| 125 | Dole PLC | 14.583 | 200.078,8 $ | 0,29 % |
| 126 | ACUITY INC | 528 | 198.876,5 $ | 0,29 % |
| 127 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 5.497 | 197.122,4 $ | 0,29 % |
| 128 | Seneca Foods Corp | 1.127 | 196.030,4 $ | 0,29 % |
| 129 | Payoneer Global Inc | 26.258 | 186.957 $ | 0,27 % |
| 130 | Minerals Technologies Inc | 2.527 | 186.922,2 $ | 0,27 % |
| 131 | SSR Mining Inc | 6.543 | 185.036 $ | 0,27 % |
| 132 | DOCUSIGN INC | 4.154 | 184.520,7 $ | 0,27 % |
| 133 | Photronics Inc | 5.617 | 182.721 $ | 0,27 % |
| 134 | ICON PLC | 1.049 | 182.221,8 $ | 0,27 % |
| 135 | Ultra Clean Holdings Inc | 1.264 | 180.233,8 $ | 0,26 % |
| 136 | Accel Entertainment Inc | 14.268 | 179.919,5 $ | 0,26 % |
| 137 | Strattec Security Corp | 2.191 | 178.457 $ | 0,26 % |
| 138 | Globe Life Inc | 979 | 174.927,7 $ | 0,26 % |
| 139 | Life Time Group Holdings Inc | 4.277 | 174.672,7 $ | 0,26 % |
| 140 | Wolverine World Wide Inc | 10.469 | 173.052,6 $ | 0,25 % |
| 141 | 1st Source Corp | 2.093 | 170.746,9 $ | 0,25 % |
| 142 | Kimball Electronics Inc | 6.644 | 170.086,4 $ | 0,25 % |
| 143 | MAXLINEAR INC | 1.313 | 168.103,4 $ | 0,25 % |
| 144 | Kforce Inc | 3.522 | 165.252,2 $ | 0,24 % |
| 145 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 488 | 165.017,2 $ | 0,24 % |
| 146 | Glaukos Corp | 1.178 | 164.637,3 $ | 0,24 % |
| 147 | Relay Therapeutics Inc | 8.716 | 163.076,4 $ | 0,24 % |
| 148 | ScanSource Inc | 3.109 | 161.947,8 $ | 0,24 % |
| 149 | Universal Health Services Inc | 1.087 | 161.626 $ | 0,24 % |
| 150 | Nexa Resources SA | 13.182 | 161.347,7 $ | 0,24 % |
| 151 | Blaize Holdings Inc | 114.535 | 158.058,3 $ | 0,23 % |
| 152 | Dauch Corp | 29.091 | 157.673,2 $ | 0,23 % |
| 153 | Herbalife Ltd | 11.853 | 155.867 $ | 0,23 % |
| 154 | Eastman Kodak Co | 16.478 | 152.421,5 $ | 0,22 % |
| 155 | DT MIDSTREAM INC | 1.038 | 152.316,1 $ | 0,22 % |
| 156 | FirstCash Holdings Inc | 703 | 152.073 $ | 0,22 % |
| 157 | Worthington Enterprises Inc | 2.815 | 151.334,4 $ | 0,22 % |
| 158 | Aris Mining Corp | 10.065 | 150.069,2 $ | 0,22 % |
| 159 | LSB Industries Inc | 13.810 | 149.286,1 $ | 0,22 % |
| 160 | Popular Inc | 909 | 149.239,6 $ | 0,22 % |
| 161 | Zions Bancorp NA | 2.152 | 148.896,9 $ | 0,22 % |
| 162 | Nextpower Inc | 1.249 | 148.805,9 $ | 0,22 % |
| 163 | Sunococorp LLC | 2.190 | 148.197,3 $ | 0,22 % |
| 164 | Compass Inc | 12.018 | 148.181,9 $ | 0,22 % |
| 165 | B2Gold Corp | 39.572 | 147.999,3 $ | 0,22 % |
| 166 | Hanover Insurance Group Inc/The | 683 | 146.244 $ | 0,21 % |
| 167 | New Era Energy & Digital Inc | 22.660 | 144.570,8 $ | 0,21 % |
| 168 | Kaiser Aluminum Corp | 735 | 143.788,1 $ | 0,21 % |
| 169 | SEI Investments Co | 1.633 | 143.230,4 $ | 0,21 % |
| 170 | Bed Bath & Beyond Inc | 24.665 | 142.810,4 $ | 0,21 % |
| 171 | Global Business Travel Group I | 15.155 | 142.305,5 $ | 0,21 % |
| 172 | Flowco Holdings Inc | 6.590 | 140.630,6 $ | 0,21 % |
| 173 | Belden Inc | 1.167 | 139.935 $ | 0,20 % |
| 174 | Ryder System Inc | 528 | 139.270,6 $ | 0,20 % |
| 175 | Intercorp Financial Services Inc | 2.441 | 139.039,4 $ | 0,20 % |
| 176 | Sanmina Corp | 548 | 138.687,8 $ | 0,20 % |
| 177 | Ovintiv Inc | 2.631 | 138.522,2 $ | 0,20 % |
| 178 | Netskope Inc | 12.532 | 137.100,1 $ | 0,20 % |
| 179 | IREN Ltd | 2.997 | 137.052,8 $ | 0,20 % |
| 180 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 2.863 | 136.679,6 $ | 0,20 % |
| 181 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.258 | 135.159,5 $ | 0,20 % |
| 182 | SPX TECHNOLOGIES INC | 551 | 135.088,7 $ | 0,20 % |
| 183 | IBEX Holdings Ltd | 4.447 | 135.055,4 $ | 0,20 % |
| 184 | Ecovyst Inc | 10.836 | 134.908,2 $ | 0,20 % |
| 185 | BorgWarner Inc | 2.030 | 134.792 $ | 0,20 % |
| 186 | Commvault Systems Inc | 949 | 134.501,8 $ | 0,20 % |
| 187 | WSFS Financial Corp | 1.742 | 133.663,7 $ | 0,20 % |
| 188 | Helios Technologies Inc | 1.471 | 131.286,8 $ | 0,19 % |
| 189 | South Bow Corp | 3.715 | 130.916,6 $ | 0,19 % |
| 190 | Outfront Media Inc | 3.988 | 130.646,9 $ | 0,19 % |
| 191 | Genius Sports Ltd | 21.388 | 129.611,3 $ | 0,19 % |
| 192 | Permian Resources Corp | 7.037 | 129.551,2 $ | 0,19 % |
| 193 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.457 | 129.385,5 $ | 0,19 % |
| 194 | Bel Fuse Inc | 388 | 129.219,5 $ | 0,19 % |
| 195 | Dorian LPG Ltd | 3.703 | 128.790,3 $ | 0,19 % |
| 196 | TEXAS ROADHOUSE INC | 665 | 128.498 $ | 0,19 % |
| 197 | Avient Corp | 3.472 | 128.325,1 $ | 0,19 % |
| 198 | Inmode Ltd | 8.756 | 128.012,7 $ | 0,19 % |
| 199 | WHITEFIBER INC | 3.263 | 126.767,6 $ | 0,19 % |
| 200 | Sunstone Hotel Investors Inc | 10.984 | 125.766,8 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,5 %
- Kanada 5,3 %
- Israel 2,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Panama 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 342 | 57,3 Mio. $ | 84,48 % |
| 2 | Kanada | 28 | 3,6 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Israel | 10 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 592.882,6 $ | 0,87 % |
| 5 | Panama | 2 | 583.191,7 $ | 0,86 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 564.140,6 $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 536.273,6 $ | 0,79 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 485.283,8 $ | 0,72 % |
| 9 | Irland | 2 | 382.300,6 $ | 0,56 % |
| 10 | Marshallinseln | 3 | 357.108 $ | 0,53 % |
| 11 | Singapur | 2 | 308.152,1 $ | 0,45 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 288.327,9 $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094313