Zusammensetzung von Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 68,4 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 411 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Crane Co | 562 | 125.365,3 $ | 0,18 % |
| 202 | WesBanco Inc | 3.185 | 124.310,6 $ | 0,18 % |
| 203 | FRONTLINE PLC | 3.564 | 123.991,6 $ | 0,18 % |
| 204 | Central Pacific Financial Corp | 3.243 | 123.882,6 $ | 0,18 % |
| 205 | Guidewire Software Inc | 1.001 | 123.173,1 $ | 0,18 % |
| 206 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.770 | 122.554,8 $ | 0,18 % |
| 207 | Cellebrite DI Ltd | 8.392 | 122.523,2 $ | 0,18 % |
| 208 | Kimco Realty Corp | 4.821 | 122.212,4 $ | 0,18 % |
| 209 | Cathay General Bancorp | 1.969 | 122.058,3 $ | 0,18 % |
| 210 | TTM Technologies Inc | 649 | 121.376 $ | 0,18 % |
| 211 | Cipher Digital Inc | 4.923 | 120.613,5 $ | 0,18 % |
| 212 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 32.763 | 120.240,2 $ | 0,18 % |
| 213 | Assurant Inc | 443 | 118.958,8 $ | 0,17 % |
| 214 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 5.832 | 118.739,5 $ | 0,17 % |
| 215 | Veeco Instruments Inc | 1.562 | 118.399,6 $ | 0,17 % |
| 216 | First BanCorp/Puerto Rico | 4.541 | 118.383,9 $ | 0,17 % |
| 217 | Brixmor Property Group Inc | 3.751 | 118.269 $ | 0,17 % |
| 218 | International Seaways Inc | 1.541 | 118.025,2 $ | 0,17 % |
| 219 | Hut 8 Corp | 1.022 | 117.984,8 $ | 0,17 % |
| 220 | Vermilion Energy Inc | 12.589 | 117.958,9 $ | 0,17 % |
| 221 | IHS Holding Ltd | 14.289 | 117.741,4 $ | 0,17 % |
| 222 | Global-e Online Ltd | 3.390 | 117.734,7 $ | 0,17 % |
| 223 | Everest Group Ltd | 327 | 116.814,2 $ | 0,17 % |
| 224 | Terawulf Inc | 4.726 | 116.732,2 $ | 0,17 % |
| 225 | Semtech Corp | 719 | 116.370,2 $ | 0,17 % |
| 226 | ADMA Biologics Inc | 13.823 | 115.698,5 $ | 0,17 % |
| 227 | Haverty Furniture Cos Inc | 4.518 | 115.344,5 $ | 0,17 % |
| 228 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 362 | 114.717,8 $ | 0,17 % |
| 229 | Healthpeak Properties Inc | 5.334 | 114.147,6 $ | 0,17 % |
| 230 | Septerna Inc | 3.405 | 114.033,5 $ | 0,17 % |
| 231 | Planet Fitness Inc | 2.185 | 113.991,5 $ | 0,17 % |
| 232 | BBB FOODS INC | 2.733 | 113.884,1 $ | 0,17 % |
| 233 | DigitalOcean Holdings Inc | 723 | 113.532,7 $ | 0,17 % |
| 234 | UDR Inc | 2.835 | 113.173,2 $ | 0,17 % |
| 235 | Broadstone Net Lease Inc | 5.466 | 112.982,2 $ | 0,17 % |
| 236 | St Joe Co/The | 1.801 | 112.796,6 $ | 0,16 % |
| 237 | Virtu Financial Inc | 1.888 | 112.468,2 $ | 0,16 % |
| 238 | QXO Inc | 6.505 | 112.406,4 $ | 0,16 % |
| 239 | Ameris Bancorp | 1.241 | 112.012,7 $ | 0,16 % |
| 240 | Jones Lang LaSalle Inc | 361 | 111.892 $ | 0,16 % |
| 241 | International Bancshares Corp | 1.465 | 111.266,8 $ | 0,16 % |
| 242 | Envista Holdings Corp | 4.206 | 110.828,1 $ | 0,16 % |
| 243 | Eagle Materials Inc | 492 | 110.700 $ | 0,16 % |
| 244 | Maplebear Inc | 2.334 | 110.514,9 $ | 0,16 % |
| 245 | Benchmark Electronics Inc | 1.120 | 110.510,4 $ | 0,16 % |
| 246 | Star Bulk Carriers Corp | 4.417 | 110.292,5 $ | 0,16 % |
| 247 | Healthcare Realty Trust Inc | 5.467 | 110.269,4 $ | 0,16 % |
| 248 | Terreno Realty Corp | 1.696 | 109.849,9 $ | 0,16 % |
| 249 | Check Point Software Technologies Ltd | 832 | 109.349,8 $ | 0,16 % |
| 250 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 547 | 109.000,7 $ | 0,16 % |
| 251 | Voya Financial Inc | 1.204 | 108.998,1 $ | 0,16 % |
| 252 | Hive Digital Technologies Ltd | 29.935 | 108.963,4 $ | 0,16 % |
| 253 | ACI Worldwide Inc | 2.163 | 108.777,3 $ | 0,16 % |
| 254 | Asbury Automotive Group Inc | 539 | 108.382,1 $ | 0,16 % |
| 255 | CROWN HOLDINGS INC | 966 | 108.018,1 $ | 0,16 % |
| 256 | Aeluma Inc | 4.863 | 107.375 $ | 0,16 % |
| 257 | Harmonic Inc | 6.565 | 107.206,5 $ | 0,16 % |
| 258 | OneMain Holdings Inc | 1.755 | 107.002,4 $ | 0,16 % |
| 259 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.244 | 106.993,9 $ | 0,16 % |
| 260 | Cohen & Steers Inc | 1.405 | 106.976,7 $ | 0,16 % |
| 261 | Encompass Health Corp | 1.057 | 106.841,6 $ | 0,16 % |
| 262 | Resideo Technologies Inc | 3.429 | 106.641,9 $ | 0,16 % |
| 263 | Riley Exploration Permian Inc | 3.233 | 106.559,7 $ | 0,16 % |
| 264 | Graham Holdings Co | 93 | 106.152,1 $ | 0,16 % |
| 265 | Calix Inc | 2.831 | 105.652,9 $ | 0,15 % |
| 266 | TORM PLC | 4.049 | 105.516,9 $ | 0,15 % |
| 267 | QCR Holdings Inc | 1.074 | 104.553,9 $ | 0,15 % |
| 268 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.152 | 104.175,4 $ | 0,15 % |
| 269 | FIRST HORIZON CORP | 4.057 | 104.021,5 $ | 0,15 % |
| 270 | Urban Edge Properties | 4.539 | 103.852,3 $ | 0,15 % |
| 271 | Callaway Golf Co | 5.504 | 103.420,2 $ | 0,15 % |
| 272 | Ryerson Holding Corp | 4.202 | 103.411,2 $ | 0,15 % |
| 273 | TFI International Inc | 720 | 103.370,4 $ | 0,15 % |
| 274 | NEUROPACE INC | 6.473 | 102.856 $ | 0,15 % |
| 275 | ADTRAN Holdings Inc | 7.387 | 102.679,3 $ | 0,15 % |
| 276 | Agilysys Inc | 982 | 102.619 $ | 0,15 % |
| 277 | Paymentus Holdings Inc | 4.242 | 102.486,7 $ | 0,15 % |
| 278 | American Homes 4 Rent | 3.039 | 101.867,3 $ | 0,15 % |
| 279 | Old Republic International Corp | 2.479 | 101.440,7 $ | 0,15 % |
| 280 | Bitdeer Technologies Group | 6.388 | 101.377,6 $ | 0,15 % |
| 281 | Radian Group Inc | 2.684 | 101.106,3 $ | 0,15 % |
| 282 | Daktronics Inc | 5.160 | 100.929,6 $ | 0,15 % |
| 283 | WAYSTAR HOLDING CORP | 4.908 | 100.761,2 $ | 0,15 % |
| 284 | Core Scientific Inc | 3.937 | 100.747,8 $ | 0,15 % |
| 285 | Western Alliance Bancorp | 1.224 | 100.612,8 $ | 0,15 % |
| 286 | DoubleVerify Holdings Inc | 9.249 | 100.259,2 $ | 0,15 % |
| 287 | Boyd Gaming Corp | 1.132 | 99.989,6 $ | 0,15 % |
| 288 | Diebold Nixdorf Inc | 1.174 | 99.813,5 $ | 0,15 % |
| 289 | Lucid Group Inc | 14.839 | 99.272,9 $ | 0,15 % |
| 290 | Teekay Tankers Ltd | 1.528 | 99.121,4 $ | 0,14 % |
| 291 | DiamondRock Hospitality Co | 8.114 | 98.828,5 $ | 0,14 % |
| 292 | HF Sinclair Corp | 1.413 | 98.415,5 $ | 0,14 % |
| 293 | Provident Financial Services Inc | 4.157 | 98.271,5 $ | 0,14 % |
| 294 | EastGroup Properties Inc | 484 | 98.024,5 $ | 0,14 % |
| 295 | GFL Environmental Inc | 2.654 | 97.640,7 $ | 0,14 % |
| 296 | AtriCure Inc | 3.489 | 97.622,2 $ | 0,14 % |
| 297 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.186 | 97.342,6 $ | 0,14 % |
| 298 | Sylvamo Corp | 2.566 | 96.994,8 $ | 0,14 % |
| 299 | Cullen/Frost Bankers Inc | 626 | 96.729,5 $ | 0,14 % |
| 300 | Avnet Inc | 1.089 | 96.725 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,5 %
- Kanada 5,3 %
- Israel 2,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Panama 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 342 | 57,3 Mio. $ | 84,48 % |
| 2 | Kanada | 28 | 3,6 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Israel | 10 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 592.882,6 $ | 0,87 % |
| 5 | Panama | 2 | 583.191,7 $ | 0,86 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 564.140,6 $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 536.273,6 $ | 0,79 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 485.283,8 $ | 0,72 % |
| 9 | Irland | 2 | 382.300,6 $ | 0,56 % |
| 10 | Marshallinseln | 3 | 357.108 $ | 0,53 % |
| 11 | Singapur | 2 | 308.152,1 $ | 0,45 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 288.327,9 $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094313