Composition de Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
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- Actif net
- 68,4 M $ dont 67,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 411 dans 19 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Crane Co | 562 | 125,4 k $ | 0,18 % |
| 202 | WesBanco Inc | 3 185 | 124,3 k $ | 0,18 % |
| 203 | FRONTLINE PLC | 3 564 | 124 k $ | 0,18 % |
| 204 | Central Pacific Financial Corp | 3 243 | 123,9 k $ | 0,18 % |
| 205 | Guidewire Software Inc | 1 001 | 123,2 k $ | 0,18 % |
| 206 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 770 | 122,6 k $ | 0,18 % |
| 207 | Cellebrite DI Ltd | 8 392 | 122,5 k $ | 0,18 % |
| 208 | Kimco Realty Corp | 4 821 | 122,2 k $ | 0,18 % |
| 209 | Cathay General Bancorp | 1 969 | 122,1 k $ | 0,18 % |
| 210 | TTM Technologies Inc | 649 | 121,4 k $ | 0,18 % |
| 211 | Cipher Digital Inc | 4 923 | 120,6 k $ | 0,18 % |
| 212 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 32 763 | 120,2 k $ | 0,18 % |
| 213 | Assurant Inc | 443 | 119 k $ | 0,17 % |
| 214 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 5 832 | 118,7 k $ | 0,17 % |
| 215 | Veeco Instruments Inc | 1 562 | 118,4 k $ | 0,17 % |
| 216 | First BanCorp/Puerto Rico | 4 541 | 118,4 k $ | 0,17 % |
| 217 | Brixmor Property Group Inc | 3 751 | 118,3 k $ | 0,17 % |
| 218 | International Seaways Inc | 1 541 | 118 k $ | 0,17 % |
| 219 | Hut 8 Corp | 1 022 | 118 k $ | 0,17 % |
| 220 | Vermilion Energy Inc | 12 589 | 118 k $ | 0,17 % |
| 221 | IHS Holding Ltd | 14 289 | 117,7 k $ | 0,17 % |
| 222 | Global-e Online Ltd | 3 390 | 117,7 k $ | 0,17 % |
| 223 | Everest Group Ltd | 327 | 116,8 k $ | 0,17 % |
| 224 | Terawulf Inc | 4 726 | 116,7 k $ | 0,17 % |
| 225 | Semtech Corp | 719 | 116,4 k $ | 0,17 % |
| 226 | ADMA Biologics Inc | 13 823 | 115,7 k $ | 0,17 % |
| 227 | Haverty Furniture Cos Inc | 4 518 | 115,3 k $ | 0,17 % |
| 228 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 362 | 114,7 k $ | 0,17 % |
| 229 | Healthpeak Properties Inc | 5 334 | 114,1 k $ | 0,17 % |
| 230 | Septerna Inc | 3 405 | 114 k $ | 0,17 % |
| 231 | Planet Fitness Inc | 2 185 | 114 k $ | 0,17 % |
| 232 | BBB FOODS INC | 2 733 | 113,9 k $ | 0,17 % |
| 233 | DigitalOcean Holdings Inc | 723 | 113,5 k $ | 0,17 % |
| 234 | UDR Inc | 2 835 | 113,2 k $ | 0,17 % |
| 235 | Broadstone Net Lease Inc | 5 466 | 113 k $ | 0,17 % |
| 236 | St Joe Co/The | 1 801 | 112,8 k $ | 0,16 % |
| 237 | Virtu Financial Inc | 1 888 | 112,5 k $ | 0,16 % |
| 238 | QXO Inc | 6 505 | 112,4 k $ | 0,16 % |
| 239 | Ameris Bancorp | 1 241 | 112 k $ | 0,16 % |
| 240 | Jones Lang LaSalle Inc | 361 | 111,9 k $ | 0,16 % |
| 241 | International Bancshares Corp | 1 465 | 111,3 k $ | 0,16 % |
| 242 | Envista Holdings Corp | 4 206 | 110,8 k $ | 0,16 % |
| 243 | Eagle Materials Inc | 492 | 110,7 k $ | 0,16 % |
| 244 | Maplebear Inc | 2 334 | 110,5 k $ | 0,16 % |
| 245 | Benchmark Electronics Inc | 1 120 | 110,5 k $ | 0,16 % |
| 246 | Star Bulk Carriers Corp | 4 417 | 110,3 k $ | 0,16 % |
| 247 | Healthcare Realty Trust Inc | 5 467 | 110,3 k $ | 0,16 % |
| 248 | Terreno Realty Corp | 1 696 | 109,8 k $ | 0,16 % |
| 249 | Check Point Software Technologies Ltd | 832 | 109,3 k $ | 0,16 % |
| 250 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 547 | 109 k $ | 0,16 % |
| 251 | Voya Financial Inc | 1 204 | 109 k $ | 0,16 % |
| 252 | Hive Digital Technologies Ltd | 29 935 | 109 k $ | 0,16 % |
| 253 | ACI Worldwide Inc | 2 163 | 108,8 k $ | 0,16 % |
| 254 | Asbury Automotive Group Inc | 539 | 108,4 k $ | 0,16 % |
| 255 | CROWN HOLDINGS INC | 966 | 108 k $ | 0,16 % |
| 256 | Aeluma Inc | 4 863 | 107,4 k $ | 0,16 % |
| 257 | Harmonic Inc | 6 565 | 107,2 k $ | 0,16 % |
| 258 | OneMain Holdings Inc | 1 755 | 107 k $ | 0,16 % |
| 259 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 244 | 107 k $ | 0,16 % |
| 260 | Cohen & Steers Inc | 1 405 | 107 k $ | 0,16 % |
| 261 | Encompass Health Corp | 1 057 | 106,8 k $ | 0,16 % |
| 262 | Resideo Technologies Inc | 3 429 | 106,6 k $ | 0,16 % |
| 263 | Riley Exploration Permian Inc | 3 233 | 106,6 k $ | 0,16 % |
| 264 | Graham Holdings Co | 93 | 106,2 k $ | 0,16 % |
| 265 | Calix Inc | 2 831 | 105,7 k $ | 0,15 % |
| 266 | TORM PLC | 4 049 | 105,5 k $ | 0,15 % |
| 267 | QCR Holdings Inc | 1 074 | 104,6 k $ | 0,15 % |
| 268 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 152 | 104,2 k $ | 0,15 % |
| 269 | FIRST HORIZON CORP | 4 057 | 104 k $ | 0,15 % |
| 270 | Urban Edge Properties | 4 539 | 103,9 k $ | 0,15 % |
| 271 | Callaway Golf Co | 5 504 | 103,4 k $ | 0,15 % |
| 272 | Ryerson Holding Corp | 4 202 | 103,4 k $ | 0,15 % |
| 273 | TFI International Inc | 720 | 103,4 k $ | 0,15 % |
| 274 | NEUROPACE INC | 6 473 | 102,9 k $ | 0,15 % |
| 275 | ADTRAN Holdings Inc | 7 387 | 102,7 k $ | 0,15 % |
| 276 | Agilysys Inc | 982 | 102,6 k $ | 0,15 % |
| 277 | Paymentus Holdings Inc | 4 242 | 102,5 k $ | 0,15 % |
| 278 | American Homes 4 Rent | 3 039 | 101,9 k $ | 0,15 % |
| 279 | Old Republic International Corp | 2 479 | 101,4 k $ | 0,15 % |
| 280 | Bitdeer Technologies Group | 6 388 | 101,4 k $ | 0,15 % |
| 281 | Radian Group Inc | 2 684 | 101,1 k $ | 0,15 % |
| 282 | Daktronics Inc | 5 160 | 100,9 k $ | 0,15 % |
| 283 | WAYSTAR HOLDING CORP | 4 908 | 100,8 k $ | 0,15 % |
| 284 | Core Scientific Inc | 3 937 | 100,7 k $ | 0,15 % |
| 285 | Western Alliance Bancorp | 1 224 | 100,6 k $ | 0,15 % |
| 286 | DoubleVerify Holdings Inc | 9 249 | 100,3 k $ | 0,15 % |
| 287 | Boyd Gaming Corp | 1 132 | 100 k $ | 0,15 % |
| 288 | Diebold Nixdorf Inc | 1 174 | 99,8 k $ | 0,15 % |
| 289 | Lucid Group Inc | 14 839 | 99,3 k $ | 0,15 % |
| 290 | Teekay Tankers Ltd | 1 528 | 99,1 k $ | 0,14 % |
| 291 | DiamondRock Hospitality Co | 8 114 | 98,8 k $ | 0,14 % |
| 292 | HF Sinclair Corp | 1 413 | 98,4 k $ | 0,14 % |
| 293 | Provident Financial Services Inc | 4 157 | 98,3 k $ | 0,14 % |
| 294 | EastGroup Properties Inc | 484 | 98 k $ | 0,14 % |
| 295 | GFL Environmental Inc | 2 654 | 97,6 k $ | 0,14 % |
| 296 | AtriCure Inc | 3 489 | 97,6 k $ | 0,14 % |
| 297 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 186 | 97,3 k $ | 0,14 % |
| 298 | Sylvamo Corp | 2 566 | 97 k $ | 0,14 % |
| 299 | Cullen/Frost Bankers Inc | 626 | 96,7 k $ | 0,14 % |
| 300 | Avnet Inc | 1 089 | 96,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,5 %
- Canada 5,3 %
- Israël 2,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Panama 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- France 0,4 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 342 | 57,3 M $ | 84,48 % |
| 2 | Canada | 28 | 3,6 M $ | 5,34 % |
| 3 | Israël | 10 | 1,8 M $ | 2,60 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 592,9 k $ | 0,87 % |
| 5 | Panama | 2 | 583,2 k $ | 0,86 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 564,1 k $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 536,3 k $ | 0,79 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 485,3 k $ | 0,72 % |
| 9 | Irlande | 2 | 382,3 k $ | 0,56 % |
| 10 | Îles Marshall | 3 | 357,1 k $ | 0,53 % |
| 11 | Singapour | 2 | 308,2 k $ | 0,45 % |
| 12 | France | 1 | 288,3 k $ | 0,43 % |
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