Composition de Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
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- Actif net
- 68,4 M $ dont 67,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 411 dans 19 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Radware Ltd | 7 222 | 222,9 k $ | 0,33 % |
| 102 | National Energy Services Reunited Corp | 7 444 | 222,8 k $ | 0,33 % |
| 103 | Alarm.com Holdings Inc | 4 754 | 222,1 k $ | 0,32 % |
| 104 | Federated Hermes Inc | 3 992 | 220,4 k $ | 0,32 % |
| 105 | REZOLVE AI PLC | 69 555 | 219,1 k $ | 0,32 % |
| 106 | Triple Flag Precious Metals Corp | 7 271 | 217,9 k $ | 0,32 % |
| 107 | IAMGOLD Corp | 13 620 | 215,7 k $ | 0,32 % |
| 108 | Amplitude Inc | 28 043 | 214,5 k $ | 0,31 % |
| 109 | NMI Holdings Inc | 5 205 | 213,9 k $ | 0,31 % |
| 110 | Kirby Corp | 1 570 | 213,5 k $ | 0,31 % |
| 111 | Trustmark Corp | 4 639 | 213,4 k $ | 0,31 % |
| 112 | Absci Corp | 18 412 | 213,4 k $ | 0,31 % |
| 113 | News Corp | 8 497 | 211 k $ | 0,31 % |
| 114 | MDA Space Ltd | 5 081 | 209,7 k $ | 0,31 % |
| 115 | Stanley Black & Decker Inc | 2 208 | 207,8 k $ | 0,30 % |
| 116 | Franklin Electric Co Inc | 1 931 | 207 k $ | 0,30 % |
| 117 | Abercrombie & Fitch Co | 2 294 | 206,5 k $ | 0,30 % |
| 118 | AGCO Corp | 1 721 | 206 k $ | 0,30 % |
| 119 | Central Garden & Pet Co | 5 202 | 201,7 k $ | 0,29 % |
| 120 | DNOW Inc | 15 502 | 201,1 k $ | 0,29 % |
| 121 | Phibro Animal Health Corp | 6 400 | 201 k $ | 0,29 % |
| 122 | Trimble Inc | 3 925 | 200,9 k $ | 0,29 % |
| 123 | Janus Henderson Group PLC | 3 854 | 200,2 k $ | 0,29 % |
| 124 | Penumbra Inc | 634 | 200,2 k $ | 0,29 % |
| 125 | Dole PLC | 14 583 | 200,1 k $ | 0,29 % |
| 126 | ACUITY INC | 528 | 198,9 k $ | 0,29 % |
| 127 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 5 497 | 197,1 k $ | 0,29 % |
| 128 | Seneca Foods Corp | 1 127 | 196 k $ | 0,29 % |
| 129 | Payoneer Global Inc | 26 258 | 187 k $ | 0,27 % |
| 130 | Minerals Technologies Inc | 2 527 | 186,9 k $ | 0,27 % |
| 131 | SSR Mining Inc | 6 543 | 185 k $ | 0,27 % |
| 132 | DOCUSIGN INC | 4 154 | 184,5 k $ | 0,27 % |
| 133 | Photronics Inc | 5 617 | 182,7 k $ | 0,27 % |
| 134 | ICON PLC | 1 049 | 182,2 k $ | 0,27 % |
| 135 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 264 | 180,2 k $ | 0,26 % |
| 136 | Accel Entertainment Inc | 14 268 | 179,9 k $ | 0,26 % |
| 137 | Strattec Security Corp | 2 191 | 178,5 k $ | 0,26 % |
| 138 | Globe Life Inc | 979 | 174,9 k $ | 0,26 % |
| 139 | Life Time Group Holdings Inc | 4 277 | 174,7 k $ | 0,26 % |
| 140 | Wolverine World Wide Inc | 10 469 | 173,1 k $ | 0,25 % |
| 141 | 1st Source Corp | 2 093 | 170,7 k $ | 0,25 % |
| 142 | Kimball Electronics Inc | 6 644 | 170,1 k $ | 0,25 % |
| 143 | MAXLINEAR INC | 1 313 | 168,1 k $ | 0,25 % |
| 144 | Kforce Inc | 3 522 | 165,3 k $ | 0,24 % |
| 145 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 488 | 165 k $ | 0,24 % |
| 146 | Glaukos Corp | 1 178 | 164,6 k $ | 0,24 % |
| 147 | Relay Therapeutics Inc | 8 716 | 163,1 k $ | 0,24 % |
| 148 | ScanSource Inc | 3 109 | 161,9 k $ | 0,24 % |
| 149 | Universal Health Services Inc | 1 087 | 161,6 k $ | 0,24 % |
| 150 | Nexa Resources SA | 13 182 | 161,3 k $ | 0,24 % |
| 151 | Blaize Holdings Inc | 114 535 | 158,1 k $ | 0,23 % |
| 152 | Dauch Corp | 29 091 | 157,7 k $ | 0,23 % |
| 153 | Herbalife Ltd | 11 853 | 155,9 k $ | 0,23 % |
| 154 | Eastman Kodak Co | 16 478 | 152,4 k $ | 0,22 % |
| 155 | DT MIDSTREAM INC | 1 038 | 152,3 k $ | 0,22 % |
| 156 | FirstCash Holdings Inc | 703 | 152,1 k $ | 0,22 % |
| 157 | Worthington Enterprises Inc | 2 815 | 151,3 k $ | 0,22 % |
| 158 | Aris Mining Corp | 10 065 | 150,1 k $ | 0,22 % |
| 159 | LSB Industries Inc | 13 810 | 149,3 k $ | 0,22 % |
| 160 | Popular Inc | 909 | 149,2 k $ | 0,22 % |
| 161 | Zions Bancorp NA | 2 152 | 148,9 k $ | 0,22 % |
| 162 | Nextpower Inc | 1 249 | 148,8 k $ | 0,22 % |
| 163 | Sunococorp LLC | 2 190 | 148,2 k $ | 0,22 % |
| 164 | Compass Inc | 12 018 | 148,2 k $ | 0,22 % |
| 165 | B2Gold Corp | 39 572 | 148 k $ | 0,22 % |
| 166 | Hanover Insurance Group Inc/The | 683 | 146,2 k $ | 0,21 % |
| 167 | New Era Energy & Digital Inc | 22 660 | 144,6 k $ | 0,21 % |
| 168 | Kaiser Aluminum Corp | 735 | 143,8 k $ | 0,21 % |
| 169 | SEI Investments Co | 1 633 | 143,2 k $ | 0,21 % |
| 170 | Bed Bath & Beyond Inc | 24 665 | 142,8 k $ | 0,21 % |
| 171 | Global Business Travel Group I | 15 155 | 142,3 k $ | 0,21 % |
| 172 | Flowco Holdings Inc | 6 590 | 140,6 k $ | 0,21 % |
| 173 | Belden Inc | 1 167 | 139,9 k $ | 0,20 % |
| 174 | Ryder System Inc | 528 | 139,3 k $ | 0,20 % |
| 175 | Intercorp Financial Services Inc | 2 441 | 139 k $ | 0,20 % |
| 176 | Sanmina Corp | 548 | 138,7 k $ | 0,20 % |
| 177 | Ovintiv Inc | 2 631 | 138,5 k $ | 0,20 % |
| 178 | Netskope Inc | 12 532 | 137,1 k $ | 0,20 % |
| 179 | IREN Ltd | 2 997 | 137,1 k $ | 0,20 % |
| 180 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 2 863 | 136,7 k $ | 0,20 % |
| 181 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 258 | 135,2 k $ | 0,20 % |
| 182 | SPX TECHNOLOGIES INC | 551 | 135,1 k $ | 0,20 % |
| 183 | IBEX Holdings Ltd | 4 447 | 135,1 k $ | 0,20 % |
| 184 | Ecovyst Inc | 10 836 | 134,9 k $ | 0,20 % |
| 185 | BorgWarner Inc | 2 030 | 134,8 k $ | 0,20 % |
| 186 | Commvault Systems Inc | 949 | 134,5 k $ | 0,20 % |
| 187 | WSFS Financial Corp | 1 742 | 133,7 k $ | 0,20 % |
| 188 | Helios Technologies Inc | 1 471 | 131,3 k $ | 0,19 % |
| 189 | South Bow Corp | 3 715 | 130,9 k $ | 0,19 % |
| 190 | Outfront Media Inc | 3 988 | 130,6 k $ | 0,19 % |
| 191 | Genius Sports Ltd | 21 388 | 129,6 k $ | 0,19 % |
| 192 | Permian Resources Corp | 7 037 | 129,6 k $ | 0,19 % |
| 193 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 457 | 129,4 k $ | 0,19 % |
| 194 | Bel Fuse Inc | 388 | 129,2 k $ | 0,19 % |
| 195 | Dorian LPG Ltd | 3 703 | 128,8 k $ | 0,19 % |
| 196 | TEXAS ROADHOUSE INC | 665 | 128,5 k $ | 0,19 % |
| 197 | Avient Corp | 3 472 | 128,3 k $ | 0,19 % |
| 198 | Inmode Ltd | 8 756 | 128 k $ | 0,19 % |
| 199 | WHITEFIBER INC | 3 263 | 126,8 k $ | 0,19 % |
| 200 | Sunstone Hotel Investors Inc | 10 984 | 125,8 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,5 %
- Canada 5,3 %
- Israël 2,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Panama 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- France 0,4 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 342 | 57,3 M $ | 84,48 % |
| 2 | Canada | 28 | 3,6 M $ | 5,34 % |
| 3 | Israël | 10 | 1,8 M $ | 2,60 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 592,9 k $ | 0,87 % |
| 5 | Panama | 2 | 583,2 k $ | 0,86 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 564,1 k $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 536,3 k $ | 0,79 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 485,3 k $ | 0,72 % |
| 9 | Irlande | 2 | 382,3 k $ | 0,56 % |
| 10 | Îles Marshall | 3 | 357,1 k $ | 0,53 % |
| 11 | Singapour | 2 | 308,2 k $ | 0,45 % |
| 12 | France | 1 | 288,3 k $ | 0,43 % |
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