Zusammensetzung von Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 68,4 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 411 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Canopy Growth Corp | 100.981 | 95.932 $ | 0,14 % |
| 302 | Newmark Group Inc | 6.342 | 95.827,6 $ | 0,14 % |
| 303 | APTARGROUP INC | 764 | 95.652,8 $ | 0,14 % |
| 304 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1.252 | 95.414,9 $ | 0,14 % |
| 305 | Stifel Financial Corp | 1.366 | 95.305,8 $ | 0,14 % |
| 306 | Alamo Group Inc | 576 | 94.746,2 $ | 0,14 % |
| 307 | American Financial Group Inc/OH | 676 | 94.599,4 $ | 0,14 % |
| 308 | Banner Corp | 1.415 | 94.012,6 $ | 0,14 % |
| 309 | Sterling Infrastructure Inc | 112 | 94.008,3 $ | 0,14 % |
| 310 | CONMED Corp | 2.861 | 93.640,5 $ | 0,14 % |
| 311 | Keel Infrastructure Corp | 16.194 | 92.953,6 $ | 0,14 % |
| 312 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 4.077 | 92.751,8 $ | 0,14 % |
| 313 | TransAlta Corp | 6.616 | 91.499,3 $ | 0,13 % |
| 314 | Four Corners Property Trust Inc | 3.725 | 91.448,8 $ | 0,13 % |
| 315 | Cogent Communications Holdings Inc | 6.584 | 91.385,9 $ | 0,13 % |
| 316 | Methode Electronics Inc | 4.815 | 91.340,6 $ | 0,13 % |
| 317 | Phreesia Inc | 8.744 | 89.975,8 $ | 0,13 % |
| 318 | Winnebago Industries Inc | 2.879 | 89.940 $ | 0,13 % |
| 319 | Sprott Inc | 800 | 89.880 $ | 0,13 % |
| 320 | Brink's Co/The | 948 | 89.576,5 $ | 0,13 % |
| 321 | ASA Gold and Precious Metals L | 1.711 | 89.040,4 $ | 0,13 % |
| 322 | Vicor Corp | 230 | 87.349,4 $ | 0,13 % |
| 323 | Deluxe Corp | 3.649 | 87.138,1 $ | 0,13 % |
| 324 | Allison Transmission Holdings Inc | 766 | 86.358,8 $ | 0,13 % |
| 325 | Lumen Technologies Inc | 11.244 | 86.353,9 $ | 0,13 % |
| 326 | Vishay Intertechnology Inc | 1.596 | 85.832,9 $ | 0,13 % |
| 327 | Stantec Inc | 1.240 | 85.448,4 $ | 0,12 % |
| 328 | First American Financial Corp | 1.244 | 85.326 $ | 0,12 % |
| 329 | Jack Henry & Associates Inc | 617 | 84.985,6 $ | 0,12 % |
| 330 | UMH Properties Inc | 5.610 | 84.935,4 $ | 0,12 % |
| 331 | Richtech Robotics Inc | 40.027 | 84.457 $ | 0,12 % |
| 332 | Global Industrial Co | 2.523 | 84.419,6 $ | 0,12 % |
| 333 | Cleanspark Inc | 5.790 | 84.244,5 $ | 0,12 % |
| 334 | Artivion Inc | 3.732 | 83.858 $ | 0,12 % |
| 335 | XANADU QUANTUM TECHNOLO-CL B | 6.910 | 83.680,1 $ | 0,12 % |
| 336 | Array Technologies Inc | 11.069 | 82.021,3 $ | 0,12 % |
| 337 | CHEMED CORP | 176 | 81.970,2 $ | 0,12 % |
| 338 | Intrepid Potash Inc | 2.484 | 81.425,5 $ | 0,12 % |
| 339 | First Majestic Silver Corp | 4.785 | 81.153,6 $ | 0,12 % |
| 340 | Rambus Inc | 611 | 81.104,1 $ | 0,12 % |
| 341 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.398 | 80.333 $ | 0,12 % |
| 342 | Cass Information Systems Inc | 1.565 | 80.315,8 $ | 0,12 % |
| 343 | Nature's Sunshine Products Inc | 3.656 | 79.700,8 $ | 0,12 % |
| 344 | BancFirst Corp | 709 | 78.791,2 $ | 0,12 % |
| 345 | STAG Industrial Inc | 2.041 | 77.680,5 $ | 0,11 % |
| 346 | Coeur Mining Inc | 4.759 | 77.666,9 $ | 0,11 % |
| 347 | Tilray Brands Inc | 17.057 | 76.585,9 $ | 0,11 % |
| 348 | Navitas Semiconductor Corp | 4.269 | 76.500,5 $ | 0,11 % |
| 349 | Ranger Energy Services Inc | 4.619 | 73.950,2 $ | 0,11 % |
| 350 | POET TECHNOLOGIES INC | 7.192 | 73.933,8 $ | 0,11 % |
| 351 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.762 | 73.915,9 $ | 0,11 % |
| 352 | Camtek Ltd/Israel | 451 | 73.567,1 $ | 0,11 % |
| 353 | Grand Canyon Education Inc | 512 | 73.272,3 $ | 0,11 % |
| 354 | Unity Bancorp Inc | 1.248 | 73.245,1 $ | 0,11 % |
| 355 | Group 1 Automotive Inc | 251 | 73.083,7 $ | 0,11 % |
| 356 | CoStar Group Inc | 2.567 | 72.697,4 $ | 0,11 % |
| 357 | Bioventus Inc | 7.696 | 72.650,2 $ | 0,11 % |
| 358 | VIEMED HEALTHCARE INC | 6.358 | 72.481,2 $ | 0,11 % |
| 359 | Sunrun Inc | 5.317 | 71.141,5 $ | 0,10 % |
| 360 | Dana Inc | 2.485 | 67.616,9 $ | 0,10 % |
| 361 | Modine Manufacturing Co | 251 | 67.022 $ | 0,10 % |
| 362 | National Health Investors Inc | 878 | 66.956,3 $ | 0,10 % |
| 363 | HomeTrust Bancshares Inc | 1.335 | 66.603,2 $ | 0,10 % |
| 364 | Village Super Market Inc | 1.566 | 66.053,9 $ | 0,10 % |
| 365 | Clearfield Inc | 1.610 | 64.061,9 $ | 0,09 % |
| 366 | Vontier Corp | 2.179 | 63.191 $ | 0,09 % |
| 367 | IDT Corp | 1.077 | 62.638,3 $ | 0,09 % |
| 368 | Orla Mining Ltd | 6.149 | 60.198,7 $ | 0,09 % |
| 369 | Penguin Solutions Inc | 764 | 58.071,6 $ | 0,08 % |
| 370 | Commercial Metals Co | 925 | 58.043,8 $ | 0,08 % |
| 371 | South Plains Financial Inc | 1.268 | 54.631,8 $ | 0,08 % |
| 372 | Electrovaya Inc | 5.197 | 54.568,5 $ | 0,08 % |
| 373 | Okta Inc | 378 | 51.578,1 $ | 0,08 % |
| 374 | Bit Digital Inc | 25.668 | 46.202,4 $ | 0,07 % |
| 375 | Piper Sandler Cos | 586 | 42.391,2 $ | 0,06 % |
| 376 | LTC Properties Inc | 1.085 | 41.718,3 $ | 0,06 % |
| 377 | Atlantic International Corp. | 45.243 | 41.623,6 $ | 0,06 % |
| 378 | StoneX Group Inc | 349 | 41.356,5 $ | 0,06 % |
| 379 | Applied Digital Corp | 1.097 | 40.918,1 $ | 0,06 % |
| 380 | UniFirst Corp/MA | 144 | 38.082,2 $ | 0,06 % |
| 381 | KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC | 2.682 | 37.092,1 $ | 0,05 % |
| 382 | MSC Industrial Direct Co Inc | 276 | 32.830,2 $ | 0,05 % |
| 383 | GENUINE PARTS COMPANY | 273 | 32.208,5 $ | 0,05 % |
| 384 | KAROOOOO LTD | 646 | 31.886,6 $ | 0,05 % |
| 385 | AudioCodes Ltd | 3.193 | 30.908,2 $ | 0,05 % |
| 386 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 629 | 30.034,8 $ | 0,04 % |
| 387 | HealthStream Inc | 1.082 | 29.484,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Worthington Steel Inc | 874 | 29.348,9 $ | 0,04 % |
| 389 | M/I Homes Inc | 177 | 28.459,8 $ | 0,04 % |
| 390 | Dycom Industries Inc | 56 | 28.313 $ | 0,04 % |
| 391 | RPM International Inc | 253 | 28.121 $ | 0,04 % |
| 392 | Capital City Bank Group Inc | 567 | 28.021,1 $ | 0,04 % |
| 393 | Afya Ltd | 1.755 | 26.044,2 $ | 0,04 % |
| 394 | Solventum Corp | 333 | 25.691 $ | 0,04 % |
| 395 | New York Times Co/The | 348 | 24.353 $ | 0,04 % |
| 396 | United Natural Foods Inc | 518 | 23.657,1 $ | 0,03 % |
| 397 | LKQ Corp | 860 | 22.643,8 $ | 0,03 % |
| 398 | JBT Marel Corp | 135 | 19.575 $ | 0,03 % |
| 399 | Reinsurance Group of America Inc | 80 | 17.012 $ | 0,02 % |
| 400 | CRA International Inc | 97 | 13.803,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,5 %
- Kanada 5,3 %
- Israel 2,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Panama 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 342 | 57,3 Mio. $ | 84,48 % |
| 2 | Kanada | 28 | 3,6 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Israel | 10 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 592.882,6 $ | 0,87 % |
| 5 | Panama | 2 | 583.191,7 $ | 0,86 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 564.140,6 $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 536.273,6 $ | 0,79 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 485.283,8 $ | 0,72 % |
| 9 | Irland | 2 | 382.300,6 $ | 0,56 % |
| 10 | Marshallinseln | 3 | 357.108 $ | 0,53 % |
| 11 | Singapur | 2 | 308.152,1 $ | 0,45 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 288.327,9 $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094313