Fonds mit ASA Gold and Precious Metals L
ISIN BMG3156P1032 · Bermuda · LEI 254900VOUR4617HGCL14
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 3 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 32,1 Mio. € 37,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 575.128 | 37 Mio. $ | 8,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 5.068 | 325.619 $ | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 1.711 | 89.040,4 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 8,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 581.907 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 579.377 | +0,2 % |
| 2026Q1 | 3 | +1 | 578.309 | +0,3 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 576.782 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 576.782 | -0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 576.847 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 575.128 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 575.128 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 575.128 | -4,3 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 601.137 | +172,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 220.788 | +1.709,4 % |
| 2023Q4 | 1 | 12.202 |
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Titelia. „Fonds mit ASA Gold and Precious Metals L“. https://titelia.com/de/aktien/asa-gold-and-precious-metals-l-BMG3156P1032