Titelia

Portfolio von Novatide Flexible Allocation ETF

Tidal Trust III · 33 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 20,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 56.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 5,1 %
  • Nicht zugeordnet 94,9 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 96,0 %
  • CA 2,9 %
  • BM 1,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US3119 Mio. $96,02 %
CA1579.461,8 $2,93 %
BM1207.858,5 $1,05 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
PGIM SHORT DURATION MULTI-SECT 55.7802,9 Mio. $14,22 %
ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 60.8701,6 Mio. $7,90 %
Applied Finance Valuation ETF 32.2491,4 Mio. $7,01 %
DoubleLine Commercial Real Est 19.8681 Mio. $5,13 %
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 24.959943.155,7 $4,65 %
Touchstone Sands Capital US Se 31.713814.989,2 $4,01 %
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 52.855712.485,4 $3,51 %
Invesco S&P 500 Equal Weight C 18.755623.041,1 $3,07 %
iShares Core S&P 500 ETF 882607.877,4 $2,99 %
VanEck Onchain Economy ETF 17.345602.998,9 $2,97 %
F/m Emerald Life Sciences Inno 16.302593.027,6 $2,92 %
ISHARES TRUST 3.104585.290,2 $2,88 %
Sprott Physical Uranium Trust 28.531579.461,8 $2,85 %
Goldman Sachs BDC, Inc. 55.638504.080,3 $2,48 %
First Trust Multi-Manager Smal 19.497492.494,2 $2,43 %
VanEck Gold Miners ETF/USA 4.183484.558,7 $2,39 %
iShares MSCI Brazil ETF 12.131469.833,6 $2,31 %
Invesco China Technology ETF 8.988468.005,2 $2,31 %
Barings BDC Inc 54.152457.042,9 $2,25 %
VanEck Robotics ETF 7.440450.417,6 $2,22 %
iShares Trust 4.307433.456,5 $2,14 %
Bluerock Total Incom 24.181422.683,9 $2,08 %
Royce Global Trust Inc 28.996418.412,3 $2,06 %
Oaktree Specialty Lending Corp 35.793405.892,6 $2,00 %
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 5.506367.635,6 $1,81 %
Invesco Solar ETF 4.918270.490 $1,33 %
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 30.277234.646,8 $1,16 %
VanEck Merk Gold ETF 4.199212.679,4 $1,05 %
ASA Gold and Precious Metals L 2.557207.858,5 $1,02 %
Global X Funds 1.957187.284,9 $0,92 %
VanEck Rare Earth and Strategi 1.539153.684,5 $0,76 %
Global X Lithium & Battery Tec 1.636123.354,4 $0,61 %
iShares MSCI Japan ETF 696373,5 $0,03 %