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Zusammensetzung von Novatide Flexible Allocation ETF

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Nettovermögen
20,3 Mio. $ davon 19,8 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
Positionen
33 in 3 Ländern
Zehn größte
55,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PGIM SHORT DURATION MULTI-SECT 55.7802,9 Mio. $14,22 %
2ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 60.8701,6 Mio. $7,90 %
3Applied Finance Valuation ETF 32.2491,4 Mio. $7,01 %
4DoubleLine Commercial Real Est 19.8681 Mio. $5,13 %
5Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 24.959943.155,7 $4,65 %
6Touchstone Sands Capital US Se 31.713814.989,2 $4,01 %
7Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 52.855712.485,4 $3,51 %
8Invesco S&P 500 Equal Weight C 18.755623.041,1 $3,07 %
9iShares Core S&P 500 ETF 882607.877,4 $2,99 %
10VanEck Onchain Economy ETF 17.345602.998,9 $2,97 %
11F/m Emerald Life Sciences Inno 16.302593.027,6 $2,92 %
12ISHARES TRUST 3.104585.290,2 $2,88 %
13Sprott Physical Uranium Trust 28.531579.461,8 $2,85 %
14Goldman Sachs BDC, Inc. 55.638504.080,3 $2,48 %
15First Trust Multi-Manager Smal 19.497492.494,2 $2,43 %
16VanEck Gold Miners ETF/USA 4.183484.558,7 $2,39 %
17iShares MSCI Brazil ETF 12.131469.833,6 $2,31 %
18Invesco China Technology ETF 8.988468.005,2 $2,31 %
19Barings BDC Inc 54.152457.042,9 $2,25 %
20VanEck Robotics ETF 7.440450.417,6 $2,22 %
21iShares Trust 4.307433.456,5 $2,14 %
22Bluerock Total Incom 24.181422.683,9 $2,08 %
23Royce Global Trust Inc 28.996418.412,3 $2,06 %
24Oaktree Specialty Lending Corp 35.793405.892,6 $2,00 %
25State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 5.506367.635,6 $1,81 %
26Invesco Solar ETF 4.918270.490 $1,33 %
27RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 30.277234.646,8 $1,16 %
28VanEck Merk Gold ETF 4.199212.679,4 $1,05 %
29ASA Gold and Precious Metals L 2.557207.858,5 $1,02 %
30Global X Funds 1.957187.284,9 $0,92 %
31VanEck Rare Earth and Strategi 1.539153.684,5 $0,76 %
32Global X Lithium & Battery Tec 1.636123.354,4 $0,61 %
33iShares MSCI Japan ETF 696373,5 $0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,2 %
  • Nicht zugeordnet 91,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,0 %
  • Kanada 2,9 %
  • Bermuda 1,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3119 Mio. $96,02 %
2Kanada1579.461,8 $2,93 %
3Bermuda1207.858,5 $1,05 %
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