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Zusammensetzung von Novatide Flexible Allocation ETF

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Nettovermögen
21,6 Mio. $ davon 21,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen
39 in 3 Ländern
Zehn größte
57,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PGIM SHORT DURATION MULTI-SECT 60.2373,1 Mio. $14,25 %
2Applied Finance Valuation ETF 42.3042 Mio. $9,28 %
3ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF 65.6241,7 Mio. $7,83 %
4Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 22.216887.711,4 $4,11 %
5Touchstone Sands Capital US Se 29.678881.991,6 $4,09 %
6DoubleLine Commercial Real Est 16.878874.955,5 $4,05 %
7VanEck Onchain Economy ETF 17.406819.300,4 $3,80 %
8F/m Emerald Life Sciences Inno 19.139753.887,1 $3,49 %
9Tema Electrification ETF 19.233751.433,3 $3,48 %
10Sprott Physical Uranium Trust 32.946651.671,9 $3,02 %
11Invesco China Technology ETF 10.670563.376 $2,61 %
12VanEck Robotics ETF 8.467558.917,7 $2,59 %
13Sprott Physical Gold and Silve 11.700557.622 $2,58 %
14NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 33.219554.425,1 $2,57 %
15First Trust Multi-Manager Smal 19.058538.167,4 $2,49 %
16Barings BDC Inc 60.415523.193,9 $2,42 %
17Goldman Sachs BDC, Inc. 57.568515.809,3 $2,39 %
18Invesco S&P 500 Equal Weight T 7.660493.533,8 $2,29 %
19Oaktree Specialty Lending Corp 36.942441.826,3 $2,05 %
20ROYCE GLOBAL TRUST INC 29.953434.019 $2,01 %
21iShares MSCI Brazil ETF 11.577415.730,1 $1,93 %
22Bluerock Private Real Estate F 24.889374.828,3 $1,74 %
23ASA Gold and Precious Metals L 5.068325.619 $1,51 %
24ISHARES TRUST 1.730319.669,4 $1,48 %
25Runway Growth Finance Corp 47.632308.179 $1,43 %
26SPDR SERIES TRUST 1.872306.989,3 $1,42 %
27GLOBAL X FUNDS 6.426233.456,6 $1,08 %
28SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.206230.370,1 $1,07 %
29Global X Copper Miners ETF 1.971173.723,9 $0,81 %
30Microsoft Corp 362162.986,9 $0,76 %
31GraniteShares Platinum Trust 8.539157.971,5 $0,73 %
32Amazon.com Inc 552149.393,3 $0,69 %
33NVIDIA Corp 700147.798 $0,68 %
34iShares MSCI Japan Small-Cap E 1.046110.781,9 $0,51 %
35VanEck Rare Earth and Strategi 1.105110.091,2 $0,51 %
36FS Specialty Lending Fund 8.644101.912,8 $0,47 %
37VanEck Brazil Small-Cap ETF 5.775101.815,6 $0,47 %
38FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 19.844100.212,2 $0,46 %
39Figure Technology Solutions Inc 2.60592.086,8 $0,43 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 1,5 %
  • Technologie 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 96,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,5 %
  • Kanada 3,0 %
  • Bermuda 1,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3720,5 Mio. $95,45 %
2Kanada1651.671,9 $3,03 %
3Bermuda1325.619 $1,52 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Novatide Flexible Allocation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088895