Zusammensetzung von Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
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- Nettovermögen
- 68,4 Mio. $ davon 67,8 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 411 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CSW INDUSTRIALS INC | 45 | 12.523,5 $ | 0,02 % |
| 402 | HealthEquity Inc | 115 | 10.386,8 $ | 0,02 % |
| 403 | INVESCO LTD | 313 | 8260,1 $ | 0,01 % |
| 404 | Horace Mann Educators Corp | 149 | 7695,9 $ | 0,01 % |
| 405 | McCormick & Co Inc/MD | 82 | 4134,4 $ | 0,01 % |
| 406 | REGENXBIO Inc | 270 | 3234,6 $ | 0,00 % |
| 407 | Methanex Corp | 63 | 2907,5 $ | 0,00 % |
| 408 | Digi Power X Inc | 274 | 1493,3 $ | 0,00 % |
| 409 | Riot Platforms Inc | 22 | 602,4 $ | 0,00 % |
| 410 | Alamos Gold Inc | 16 | 485,4 $ | 0,00 % |
| 411 | Lululemon Athletica Inc | 4 | 456,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,5 %
- Kanada 5,3 %
- Israel 2,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Panama 0,9 %
- Luxemburg 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Singapur 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 342 | 57,3 Mio. $ | 84,48 % |
| 2 | Kanada | 28 | 3,6 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Israel | 10 | 1,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 592.882,6 $ | 0,87 % |
| 5 | Panama | 2 | 583.191,7 $ | 0,86 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 564.140,6 $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 536.273,6 $ | 0,79 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 485.283,8 $ | 0,72 % |
| 9 | Irland | 2 | 382.300,6 $ | 0,56 % |
| 10 | Marshallinseln | 3 | 357.108 $ | 0,53 % |
| 11 | Singapur | 2 | 308.152,1 $ | 0,45 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 288.327,9 $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094313