Composition de Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
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- Actif net
- 68,4 M $ dont 67,8 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 411 dans 19 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CSW INDUSTRIALS INC | 45 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 402 | HealthEquity Inc | 115 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 403 | INVESCO LTD | 313 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 404 | Horace Mann Educators Corp | 149 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 405 | McCormick & Co Inc/MD | 82 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 406 | REGENXBIO Inc | 270 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 407 | Methanex Corp | 63 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 408 | Digi Power X Inc | 274 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 409 | Riot Platforms Inc | 22 | 602,4 $ | 0,00 % |
| 410 | Alamos Gold Inc | 16 | 485,4 $ | 0,00 % |
| 411 | Lululemon Athletica Inc | 4 | 456,7 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,5 %
- Canada 5,3 %
- Israël 2,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Panama 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Singapour 0,5 %
- France 0,4 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 342 | 57,3 M $ | 84,48 % |
| 2 | Canada | 28 | 3,6 M $ | 5,34 % |
| 3 | Israël | 10 | 1,8 M $ | 2,60 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 592,9 k $ | 0,87 % |
| 5 | Panama | 2 | 583,2 k $ | 0,86 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 564,1 k $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 536,3 k $ | 0,79 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 485,3 k $ | 0,72 % |
| 9 | Irlande | 2 | 382,3 k $ | 0,56 % |
| 10 | Îles Marshall | 3 | 357,1 k $ | 0,53 % |
| 11 | Singapour | 2 | 308,2 k $ | 0,45 % |
| 12 | France | 1 | 288,3 k $ | 0,43 % |
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Titelia. « Composition de Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000094313