Portefeuille de Compound Planning, Inc.

Name: Portefeuille de Compound Planning, Inc.
Creator: Titelia

1037 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 23.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 12,9 %
Finance 8,1 %
Fonds 7,0 %
Communication 5,9 %
Santé 3,8 %
Consommation cyclique 3,6 %
Industrie 3,2 %
Consommation de base 1,8 %
Énergie 1,5 %
Services publics 0,9 %
Matériaux 0,9 %
Immobilier 0,4 %
Non attribué 50,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 96,9 %
GB 0,6 %
TW 0,5 %
NL 0,3 %
JP 0,3 %
BR 0,2 %
ES 0,2 %
KY 0,2 %
KR 0,1 %
AU 0,1 %
MX 0,1 %
ZA 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	949	2,9 Md $	96,87 %
2	GB	15	18,7 M $	0,61 %
3	TW	3	16,5 M $	0,54 %
4	NL	5	9,4 M $	0,31 %
5	JP	6	8,6 M $	0,28 %
6	BR	11	7 M $	0,23 %
7	ES	2	5,4 M $	0,18 %
8	KY	7	4,6 M $	0,15 %
9	KR	5	3,7 M $	0,12 %
10	AU	2	3,3 M $	0,11 %
11	MX	5	2,9 M $	0,10 %
12	ZA	4	2,3 M $	0,07 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	468 351	118,9 M $
2	iShares Core S&P 500 ETF	144 467	94,4 M $
3	iShares International Equity Factor ETF	1 936 262	75,4 M $
4	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1 089 021	69,8 M $
5	Alphabet Inc	219 786	63 M $
6	NVIDIA Corp	346 487	60,4 M $
7	Schwab Strategic Trust	1 974 442	60,2 M $
8	Schwab Strategic Trust	2 024 864	59 M $
9	iShares U.S. Equity Factor ETF	778 056	51,4 M $
10	Vanguard Total Bond Market ETF	671 518	49,5 M $
11	Amazon.com Inc	218 098	45,4 M $
12	Alphabet Inc	156 910	45,1 M $
13	Coinbase Global Inc	246 967	43,1 M $
14	Microsoft Corp	116 001	42,9 M $
15	Broadcom Inc	133 261	41,2 M $
16	Vanguard International Equity Index Funds	743 008	40,2 M $
17	Meta Platforms Inc	69 057	39,5 M $
18	Vanguard Growth ETF	88 110	38,5 M $
19	Vanguard Small-Cap ETF	137 137	35,9 M $
20	Robinhood Markets Inc	478 464	33,2 M $
21	Vanguard Value ETF	153 115	30 M $
22	Berkshire Hathaway Inc	62 229	29,8 M $
23	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	299 111	29,7 M $
24	Avantis Emerging Markets Equity ETF	368 308	29,7 M $
25	iShares Trust	633 452	29,3 M $
26	iShares U.S. Technology ETF	138 883	25,2 M $
27	BlackRock ETF Trust II	483 516	25,1 M $
28	Vanguard Total Stock Market ETF	76 942	24,7 M $
29	iShares Core MSCI EAFE ETF	247 127	22,4 M $
30	JPMorgan Chase & Co	75 831	22,3 M $
31	Cohen & Steers Real Estate Active ETF	774 031	20,3 M $
32	iShares U.S. Infrastructure ETF	331 806	19 M $
33	Figma Inc	879 216	18,6 M $
34	Exxon Mobil Corp	103 842	17,6 M $
35	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	26 572	17,3 M $
36	Invesco QQQ Trust Series 1	29 854	17,2 M $
37	Schwab International Equity ETF	681 765	16,9 M $
38	Vanguard S&P 500 ETF	28 089	16,8 M $
39	Schwab US Broad Market ETF	658 318	16,5 M $
40	iShares Russell 1000 Growth ETF	38 238	16,3 M $
41	Pacer Funds Trust	256 749	16,1 M $
42	Tesla Inc	43 124	16 M $
43	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	311 764	15,6 M $
44	Cambria Shareholder Yield ETF	201 384	15,2 M $
45	Johnson & Johnson	61 390	15 M $
46	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	43 812	14,8 M $
47	iShares National Muni Bond ETF	133 357	14,2 M $
48	American Century ETF Trust	120 349	13,3 M $
49	Vanguard Index Funds	60 558	13,2 M $
50	Caterpillar Inc	18 042	12,8 M $
51	DoubleLine Mortgage ETF	239 485	11,8 M $
52	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	379 958	11,8 M $
53	Costco Wholesale Corp	11 763	11,7 M $
54	Vanguard Index Funds	37 888	11,5 M $
55	iShares Core S&P Small-Cap ETF	91 049	11,3 M $
56	Merck & Co Inc	93 562	11,3 M $
57	Simplify Exchange Traded Funds	371 633	11,2 M $
58	Walmart Inc	89 830	11,2 M $
59	Palantir Technologies Inc	72 936	10,7 M $
60	Ishares Gold Trust	120 094	10,6 M $
61	iShares Russell 2000 ETF	42 450	10,5 M $
62	Dimensional International Value ETF	193 406	10,2 M $
63	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	208 319	10,1 M $
64	AbbVie Inc	43 599	9,5 M $
65	PIMCO Enhanced Short Maturity	93 587	9,4 M $
66	Chevron Corp	44 996	9,3 M $
67	Schwab US Dividend Equity ETF	302 545	9,3 M $
68	Eli Lilly & Co	9 937	9,1 M $
69	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	168 865	9 M $
70	iShares Trust	164 299	8,6 M $
71	iShares Core U.S. REIT ETF	141 708	8,4 M $
72	International Business Machines Corp.	34 238	8,3 M $
73	Netflix Inc	83 380	8 M $
74	Vanguard Charlotte Funds	166 716	8 M $
75	Bank of America Corp	163 030	7,9 M $
76	NextEra Energy Inc	85 498	7,9 M $
77	iShares Trust	22 016	7,8 M $
78	Vanguard Short-term Bond Etf	99 854	7,8 M $
79	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	52 664	7,6 M $
80	iShares Trust	148 373	7,6 M $
81	ASML Holding NV	5 273	7 M $
82	Goldman Sachs Group Inc/The	8 167	6,9 M $
83	CoreWeave Inc	88 101	6,8 M $
84	WisdomTree International SmallCap Dividend Fund	83 147	6,8 M $
85	iShares Trust	35 158	6,7 M $
86	Mastercard Inc	13 481	6,7 M $
87	iShares MSCI EAFE ETF	69 270	6,7 M $
88	SPDR Series Trust	86 854	6,6 M $
89	General Electric Co	22 735	6,5 M $
90	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	91 912	6,4 M $
91	iShares Trust	63 602	6,4 M $
92	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	48 125	6,4 M $
93	HSBC Holdings PLC	75 875	6,3 M $
94	Visa Inc	20 527	6,2 M $
95	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	43 108	6,1 M $
96	RTX Corp	31 613	6,1 M $
97	Amgen Inc	17 195	6 M $
98	WisdomTree Trust	119 503	6 M $
99	iShares Trust	61 355	5,9 M $
100	iShares Russell Top 200 Growth	23 458	5,8 M $